Ежемесячные кассовые отчеты

[SprEvgen]

Здравствуйте.

Помогите новичку.

Ситуация следующия: в конце каждого рабочего дня кассир составлял приходный кассовый ордер (форма КО-1) и прикреплял к ниму Z отчет, также в течение месяца были и расходные ордера.

После того как прошел месяц, что надо делать с приходными и расходными ордерами? Составлять кассовый отчет за месяц?

Не подскажите где можно скачать форму.

[Татьяна74]

Сообщение от SprEvgen

Здравствуйте.

Помогите новичку.

Ситуация следующия: в конце каждого рабочего дня кассир составлял приходный кассовый ордер (форма КО-1) и прикреплял к ниму Z отчет, также в течение месяца были и расходные ордера.

После того как прошел месяц, что надо делать с приходными и расходными ордерами? Составлять кассовый отчет за месяц?

Не подскажите где можно скачать форму.

Нужно вести кассовую книгу. Она ведется ежедневно (если было движение по кассе). Подбираете приходные и расходные за день, вписываете в кассовую книгу, выводите остаток ( он не должен превышать лимита, который вы сами себе устанавливаете), вкладной лист кассовой книги подшиваете отдельно, а к отчету кассира прикрепляете ПКО и РКО. Еще при использовании ККМ ведется журнал кассира-операциониста.

[Аланда]

Сообщение от SprEvgen

где можно скачать форму.

Кассовая книга
http://mvf.klerk.ru/blank/ko04.htm

[SprEvgen]

Сообщение от Татьяна74

Нужно вести кассовую книгу. Она ведется ежедневно (если было движение по кассе). Подбираете приходные и расходные за день, вписываете в кассовую книгу, выводите остаток ( он не должен превышать лимита, который вы сами себе устанавливаете), вкладной лист кассовой книги подшиваете отдельно, а к отчету кассира прикрепляете ПКО и РКО. Еще при использовании ККМ ведется журнал кассира-операциониста.

Кассовую книгу ведем.

А что это за вкладной лист кассовой книги? А куда именно его подшивают?
А вы не подскажите где форму отчета кассира можно скачать?

[Larky]

Отчет кассира и есть вкладной (отрывной, в случае ведения в бумажном виде) лист кассовой книги...

[Татьяна74]

Кассовая книга.

Ведется по утвержденной форме. Каждый год начинается новая кассовая книга. Заполняется за каждый день, когда совершались операции с наличными деньгами. Можно купить в магазине журнал установленной формы, тогда в начале года пронумеровываются страницы, прошиваются, все это скрепляется печатью и потом заполняется в хронологическом порядке вручную. Можно вести в электронном виде и распечатывать за каждый день, когда было движение, а в конце года прошнуровать, пронумеровать, скрепить печатью и подписью директора и главного бухгалтера (если он есть).

Кассовая книга состоит из двух частей: вкладного листа кассовой книги и отчета кассира. Если вы книгу купили, то все записи делаются шариковой ручкой под копировальную бумагу, второй экземпляр и есть отчет кассира, он отрывается и хранится отдельно.

Если вы ведете книгу в электронном виде (рекомендую), то распечатываете за каждый день приходные и расходные кассовые ордера, вкладной лист и отчет кассира, т.е. по сути у вас получается кассовая книга, состоящая из двух частей. Листы в них нумеруются в порядке возрастания с начала года, на последнем в месяце вкладном листе проставляется общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а на последнем за календарный год - общее количество листов за год.

Поступление денег из банка в кассу оформляется приходным кассовым ордером, его отрывная часть – квитанция к приходному кассовому ордеру, подшивается к банковской выписке.

Расход денег из кассы оформляется расходным кассовым ордером или несколькими. Когда вы сдаете деньги в банк, вам выдают ордер и квитанцию. Квитанцию подшиваете к кассе, ордер – к банковской выписке.

[Larky]

Сообщение от Larky

Отчет кассира и есть вкладной (отрывной, в случае ведения в бумажном виде) лист кассовой книги...

Пардон, бес попутал... Вкладной лист - основной лист КК и сшивается, формируя саму книгу... Отчет кассира - второй экземпляр вкладного листа (или отрывная его часть), сдается кассиром в бухгалтерию с приложением к нему приходных и расходных документов...