Возврат подотчета

[GLB1001]

Добрый день! Сотрудник заправлял авто и предоставлял путевые листы. Сейчас он увольняется и сумму по остатку ГСМ вносит в кассу. Подскажите, пожалуйста, проводки, не могу сообразить . Буду очень признательна .

[ГЛБ]

GLB1001, Д50 К71 внесена неизрасходованная подотченая сумма

[GLB1001]

ГЛБ, а остаток ГСМ с 10 счета списать требованием-накладной?

[ГЛБ]

GLB1001, да, на основании путевого

[GLB1001]

ГЛБ, все дело в том, что работник вместо путевого листа вернул деньги в кассу... Т.е. он взял деньги подотчет, заправился, отчитался чеками, бухгалтер ГСМ на 10 счет поставил, в первом путевом листе работника он отчитывается на меньший литраж, чем заправился, работник увольняется и вместо путевого листа на остаток ГСМ возвращает деньги в кассу.

[ГЛБ]

GLB1001, а понятно, ну тогда спишите этот ГСМ под другого водителя, а деньги приятые от него проведете

Сообщение от ГЛБ

Д50 К71 внесена неизрасходованная подотченая сумма

[АннаН]

я так понимаю, что бензин водитель при увольнении с собой забрал оставшийся? так?

[ГЛБ]

АннаН, слил из машины штоль? если

Сообщение от GLB1001

в первом путевом листе работника он отчитывается на меньший литраж, чем заправился

[АннаН]

ГЛБ, ну почему слил, может это его машина, а не организации, и они её арендовали у него.
Он на ней и уехал с бензином, а деньги за него вернул

[ГЛБ]

АннаН, может и так, это все наши догадки, ни про аренду, ни про то что он с ней уехал мы не знаем

[АннаН]

ГЛБ, согласна ))) Но сам виновник вопроса пропал )))

[GLB1001]

Добрый день!
Организация арендовала это авто у сотрудника, он возместил остатки бензина внесением налички в кассу.

Сообщение от АннаН

ГЛБ, ну почему слил, может это его машина, а не организации, и они её арендовали у него.
Он на ней и уехал с бензином, а деньги за него вернул

[АннаН]

Сообщение от GLB1001

Добрый день!
Организация арендовала это авто у сотрудника, он возместил остатки бензина внесением налички в кассу.

Вам нужно сделать проводку Д71 К10 на те литры, что у него остались
И я бы ндс восстновила (если вы его уже приняли), и проводку сделала Д71 К19 на сумму ндс по кол-ву литров.
Он вам по какой цене возместил расход? с НДС?

[ГЛБ]

Сообщение от GLB1001

Организация арендовала это авто у сотрудника, он возместил остатки бензина внесением налички в кассу

GLB1001, так вот с этого и надо было начинать

[GLB1001]

У нас УСН, 6%.
Заправился сотрудник на 1500 руб. В путевом отчитался за 25 л. Бухгалтер списывает требованием-накладной 25 л. и отнимает от 1500 сумму по накладной. Этот остаток сотрудник и возмещает. Сама я путевые листы никогда в глаза не видела, помогите разобраться, верно это или нет?

[Larky]

Сообщение от GLB1001

Заправился сотрудник на 1500 руб.

А когда заправился, он отчитался за эти 1500 руб. с приложением чека АЗС?

[GLB1001]

Сообщение от Larky

А когда заправился, он отчитался за эти 1500 руб. с приложением чека АЗС?

Да, чеками отчитался по авансовому отчету.

[Larky]

Сообщение от GLB1001

Да, чеками отчитался по авансовому отчету.

Так вот, поскольку автомобиль арендованый и в нерабочее время он, как я понимаю, ездит на нем сам, его отчетом о затратах ГСМ является не чек заправки, а путевой лист... Поэтому я бы сторнировал последний авансовый отчет и провел бы только отчет за потраченный бензин по путевому, а возникшая разница на 71 счете и была бы закрыта внесением в кассу...