БП (Бухгалтерия предприятия) списание торговой наценки (НТТ)

[bazezla]

Коллеги добрый день.
не буду описывать все перипетии последних дней, перейду к сути.
Фирма розница, ЕНВД.
Базу веду по НТТ с использование счета 42
пришлось залезть и исправлять проводки в 4 квартал 2011. Закрыла уже вручную - чтобы со сданным не расходился. Январь же 2012 поплыл страшно.
Регламентной операцией закрытие месяца должен производиться расчет и списание торговой наценки на 90.
У меня вопросы:
во-первых, я категорически не понимаю как это должно быть. Т.к. в НТТ вводиться ОБЩАЯ СУММА без номенклатуры поступления товаров (К41.12 Д60 товары и К41.12 Д42.02). Далее вводиться по кассовым лентам реализация товаров и услуг (К50 Д 90.01, К 90.02 Д41.12).
И если рассуждать логично то продаем то мы с наценкой и значит выручка это товар с наценкой и значит наценка уже списалась!!!!!!!!!
Я не права?
и второй вопрос, вернее проблема: тем самым закрытием месяца прога что-то себе в уме считает и списывает с меня за январь -63 слишним миллиона!!! (а обороты у меня уж поверьте раз в 10 меньше!)

Забегая вперед: Провела тестирование и исправление ошибок. Отменила, удалила, перепровела и перезакрыла месяц - не помогло.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12) (обновление не последнее, я знаю)

Умоляю помогите!!!!!!!
Хотя бы объясните КАК ЭТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ?
Заранее спасибо за любой совет

[bazezla]

ну что же никто не сталкивался с этим вопросом?

[Ян@]

Сообщение от bazezla

продаем то мы с наценкой и значит выручка это товар с наценкой и значит наценка уже списалась!

Да и поэтому закрытием месяца определяется реализованная торговая наценка и формируется проводка Дт90.02 Кт.42 сумма с минусом, таким образом на 90.02 имеем себестоимость товаров

Реализованная торговая наценка = выручка от реализации товаров * средний процент наценки

Ср.процент наценки = ((Сн42 + нац.приход - нац.выбытие): (т/о + Ск 41))*100
Сн - Наценка, приходящаяся на остаток товаров на начало месяца
нац.приход - Наценка на товары, поступившие в течение месяца
нац.выбытие - Наценка на выбывшие товары (возврат, списание и т. п.)
т/о - Выручка от реализации товаров
Ск 41 - Стоимость товаров на конец месяца

Проверьте ваши цифры по закрытию месяца

[bazezla]

Ян@, спасибо большое.
проверила.
октябрь-декабрь 2011 все по формуле. (только *100 по-моему не надо)
январе что чудно испортилось. должно быть 133 тыс, а 1с сторнирует 1232 тыс.
сами понимаете все сразу красное и поехало.
Что делать?
Куда посмотреть в настройки?
Порекомендуйте пжста что-нибудь.

p.s. я пока что наверное сама посчитаю и вручную вобью правильное сторно - а то уж очень дергаюсь по поводу сдачи баланса.

[bazezla]

ой! а с мая сторно в 1С с плюсом и 223265тыс
мне страшно уже!

[Ян@]

bazezla, я надеюсь вы на копии базы такие эксперименты ставите?
Никаких настроек для расчета наценки нет, всё зашито внутри уже.
Вспоминайте может меняли что-то в базе ... мне к сожалению сложно догадаться о причинах происходящего.