Что делать при двойной оплате заказа?

[evshi]

Мы интернет-магазин (ИП на УСН 15%). Заказы на доставку передаем транспортной компании. Деньги за заказы они переводят нам на расчетный счет.

Как нам быть с выбиванием кассовых чеков на заказы, ведь деньги за эти заказы транспортная компания (ТК) переводит нам безналом? И получается у нас по заказу двойная оплата: первый раз когда мы выбили кассовый чек и второй раз когда ТК перевела деньги безналом.

Как быть?

[Log_in]

а на кой вы чеки пробиваете ежели никаких кассовых поступлений нет ?

[evshi]

Сообщение от Log_in

а на кой вы чеки пробиваете ежели никаких кассовых поступлений нет ?

Т.е. в данном случае чеки нам бить не надо? Ведь по закону мы, как магазин, при продаже товара должны дать чек клиенту.

[Log_in]

чек - чеку рознь, если речь о кассовом, то он пробивается только в определенных ситуациях, к которым оплата безналично не относится.

[evshi]

Сообщение от Log_in

чек - чеку рознь, если речь о кассовом, то он пробивается только в определенных ситуациях, к которым оплата безналично не относится.

Это для нас безналично, но ведь клиент расплачивается наличными курьеру.

[Log_in]

а курьер куда деньги девает? в кассу транспортной компании? так вот транспортная и должна пробивать эти чеки, раз они получают наличность.

[evshi]

Сообщение от Log_in

а курьер куда деньги девает? в кассу транспортной компании? так вот транспортная и должна пробивать эти чеки, раз они получают наличность.

Они могут пробивать чеки, но тогда стоимость их услуг будет выше, чего нам ессно не хочется.

[Log_in]

так вы и не заставляйте, это же их обложат если не пробьют чек.

[Вес`на]

а покупатель что получит ? Товар без чека ?

[Log_in]

Вес`на, это вопрос мне?

[vsv-boss]

Чёй-то у них не продумано в отношениях между продавцом, покупателем и транспортниками.

[evshi]

Сообщение от Log_in

так вы и не заставляйте, это же их обложат если не пробьют чек.

У нас сними договор. По договору мы можем их просить выбивать чек (доставка будет дороже), а можем не просить. Они в случае чего скажут, что мы в заявке на доставку не указывали пробитие чека...

[evshi]

Так как же быть?

[Вес`на]

Сообщение от evshi

Так как же быть?

забирайте у них налик и приходуйте себе в кассу

[evshi]

Сообщение от Вес`на

забирайте у них налик и приходуйте себе в кассу

Они не отдают наличными, только безнал.

[Вес`на]

тогда пусть они и чеки пробивают, а не вы. У вас же нет наличных продаж

[Entry]

Здравствуйте,

Возникает еще один вопрос. Транспортная компания у себя каким-то образом проводит поступление денежных средств и потом перечисляет их Клиенту.
Если не выбивают чек, то получается пробел.
Как вариант, использование БСО, а не кассового чека.
То, что поступление средств проводится один раз - однозначно.
Можно еще подумать над каким-то агентским договором, который предусматривает сбор средств и перечисление вам, но без чека.
И по вашему вопросу, что конкретно интересует 1) проводки 2) техническое воплощение в программном обеспечении 3) юридическая сторона вопроса...?

Спасибо и хорошего вечера!

[evshi]

Сообщение от Maria Demasheva

Здравствуйте,
Можно еще подумать над каким-то агентским договором, который предусматривает сбор средств и перечисление вам, но без чека.
И по вашему вопросу, что конкретно интересует 1) проводки 2) техническое воплощение в программном обеспечении 3) юридическая сторона вопроса...?
Спасибо и хорошего вечера!

Да, так и есть. У нас с ними агентский договор.

А интересует следующее: если налоговая нас спросит, почему мы не били чеки по этим заказам, что тогда будет и кто виноват?

[Entry]

Здравствуйте,

Ответить полно можно, только видя текст агентского договора.

Если получаете наличные в кассу - чек обязателен.
Если безналичные - нет, но его кто-то должен пробить.
По логике вещей, вы не должны пробивать чек, если нет поступления в кассу и причина только в том, что Покупатель хочет товар с чеком. А транспортная компания не хочет его пробивать.

Вы же понимаете, что Транспортная компания ведет себя некорректно, приходуя наличные без чека (опять же не видим текст договора - трудно утверждать) и потом перечисляя эти суммы вам.

В данном случае, я могу посоветовать только технически, как это отразить.
Чтобы отслеживать расчеты с Транспортной компанией и не задваивать обороты, можно делать так.
ПКО 50-62 Покупатель, когда пробили чек
Бух справка 76 Транспортная компания-50, когда пробили чек
Бух справка 51-76 Транспортная компания, когда получили безнал
***
Можно еще так
ПКО 57-62, дата чека
Выписка 51-57, дата выписки
Тогда для расчетов с Транспортной компанией для вас ориентир счет 57.
Если он закрыт по нулям, с вами расчитались полностью. Но, аналитики по покуптаелям нет. Зато операций меньше.

Повторюсь, это технические операции. Они никого не освобождают от ответственности. Просто временный выход из текущей ситуации.

Опять же очень близкий пример. Если работают с банковскими картами.
Пробивем чек мы, отдаем покупателю, наличные мы не получаем в кассу, они приходят позднее из Банка. Но, тут все прозрачно и легально.

Ваша ситуация изначальна построенна на том, что хочется бюджетный вариант. Но, он потому и эконом, что не в полной мере соблюдаются требования к работе с денежными средствами. Это в любом случае нарушение.

Использовать его и быть правым по-моему мнению не получится.

Спасибо и хорошего вечера!