Кассовые документы (формальные)

[Djull]

ДД!
ООО НА УСНО 15%! ККМ нет (не нужен).
Давно не занималась кассой, прошу напомнить как грамотно сформировать документацию! Я имею ввиду "формальную" для "белезны" бухгалтерии -)

То, что имела в наличии аж в 2010 г.-((

Коллеги, очень жду Ваших ответов !!!
Спасибо !!!

[MarinaAnna]

Djull, Многие и таких доков не имеют.

Нужен расчет лимита остатка денег, так как теперь на юр лиц возложена обязанность расчитывать лимит, банки сейчас не проверяют кассовую дисциплину, ее будут проверять налоговые.
Соответственно нужен приказ о лимите кассы.
Приказ о подотчетных лицах и сроках выдачи денег под отчет, а вернее в какие сроки подотчетник обязан отчитаться.
Когда деньги выдаются в подотчет, подотчетник сначала должен написать заявление о том, что он просит выдать денежные средства в подотчет, какую сумму и на какие нужды. Подписать у директора, а потом к кассиру, к РКО это заявление прикрепить.
Пока больше ничего на ум не приходит.

[Djull]

мне надо закрыть 2013 г.

[MarinaAnna]

Djull, Ну тогда расчитать лимит на 2013 год, и делать ПКО и РКО, при этом соблюдать лимит рассчитанный вами.

[Djull]

MarinaAnna, у нас всего то 3 ПКО и 3 РКО. Приняли и сразу выдали, лимит соблюден!
Меня беспокоит "формальность" кассовой дисциплины, что должно быть в бухг-рии в наличии, какой документооборот "формальный" ?
Спс-))))

[MarinaAnna]

Djull, ПКО, РКО, Авансовые отчеты, кассовая книга, заявления на выдачу в подотчет. Я не совсем понимаю. Все выше расписано и тобой и мной. Вот это и должно быть.

[Djull]

MarinaAnna, -))))
это все понятно, но обычно в начале года в бухг-рии формируются первичные формальные кассовые документы, те что я прикрепила...вот пытаюсь понять, тк не делала эту работу с 2010 г., все ли верно я должна сформировать?

спс-)

[Entry]

Djull, с учетом ваших ссылок в посте #1 полный комплект идеальной бухгалтерии.
Единственно, обычно делают эти документы не каждый год, а единоразово и меняют, если были какие-то изменения. Это общие положения, которые регулируют работу кассира.
А дальше все, как написала коллега, уже текущие документы по кассе:
Лимит кассы, ПКО, РКО, Кассовая книга, АО, Заявление под отчет.
Приказ о подотчетных лицах, на что могут брать и когда отчитываются.

[Djull]

спасибо!!!
А как правильно оформить кассовую книгу?

[Entry]

Кассовая книга - это формуляр, надо заполнить все данные, которые у вас есть - ПКО/РКО, от кого, кому...ИТОГО итд.
Есть правила оформления. Там совсем не сложно

[Djull]

Entry, в 1С?

[Entry]

В 1с тоже есть - Касса - Кассовая книга - выбрать нужные опции и сформировать
Там все по самым настоящим правилам будет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Djull

в 1С?

Понятно, а то я понять не могу, как вы не можете понять как сформировать, только после того, как написали про 1С, тогда поняла, что вопрос был как сформировать кассовую книгу в 1С, но Entry, уже ответила вам.

[Djull]

кассовая книга должна быть сформирована за каждый день? или одна книга за весь год?

спс-)
как ее сшиват, пропечатывать ??? ...

[Entry]

За год сшиваем, а в течении года собираем данные в нее, когда были операции нарастающим итогом.
Можно дыроколом, лентой или нитками сшить и на обороте наклеить листок, чтобы он на узел приходился с
"В данной книге прошнуровано и пронумеровано 10 (Десять) листов.
Генеральный директор___________И.И.Иванов
Главный бухгалтер______________П.П.Петров
31 декабря 2013г"

[Djull]

Сообщение от Entry

в течении года собираем данные в нее, когда были операции

пко и рко просто ?
спс)

[MarinaAnna]

Djull, Если операций по кассовой книге было мало (т.е. было мало ПКО и РКО) то можно распечатать полностью за год. Если выплачивалась зарплата наличными, то к РКО подшивают Платежную ведомость с подписями работников, если выдавались деньги в подотчет, то к РКО подшивают заявление на выдачу в подотчет, если приходовалась розничная выручка, то ПКО подшивают либо Z-отчет ККМ, либо отчет о розничных продажах.
Если операций по кассе в месяц много, то лучше распечатывать ежемесячно и титульный лист оформлять ЗА ЯНВАРЬ и т.д. , на последнем листе сзади приклеивать бумажку сколько прошито и пронумеровано в книге страниц (листов), в 1С если формируешь за месяц, то при печати, на последней странице программа сразу прописывает сколько листов.
Распечатать, при печати будет две одинаковые страницы, одна страница пойдет в подшивку, а вторая страница точно такая же пойдет так : н-р 20 декабря ПКО, РКО, лист кассовой книги, и т.д. Все это дело нужно будет сшить, и к этой книге будет еще прилагаться отдельно сшитая книга, которая будет без ПКО и РКО и остальных документов.
Ты же не работаешь с 2010 года, неужели все забыла, или этим раньше не занималась ?

[Djull]

девочки!!! СПАСИБО ВСЕМ !!!
С Новым Годом !!! С Рождеством !!!

[MarinaAnna]

Djull, Тебя тоже с Новым старым Годом !!! И с Рождеством !!!

[Djull]

MarinaAnna, ДД!
Скажите, пжл, а страничку где прописано сколько страниц, руково и главбух (Задняя) - ее куда прикладывать надо?
туда где кассовая книга с РКО и ПКО или где без РКО и ПКО, а просто кассовые листы по датам ?

Спасибо!!!