Как закрыть 91 счет

[buh777]

Коллеги помогите с 91 счетом .... ситуация следующая 91 счет по дебету с минусом получился в октябре ,делала сторно .. как теперь закрыть 91 счет ?

[Б_С_К]

А на каком основании вы делали сторно?

[buh777]

В марте мы списали
Дт 91.02 Кт 08.3 некий результат работ (разработки) 1000
Сейчас октябрем делаем сторно
Дт 91.02 Кт08.3 -1000
Дт 04 Кт 08.3 (переводим это в немат. актив)
Дт.91 Кт 97 списывать будем пять лет

[Б_С_К]

Сообщение от buh777

Дт 91.02 Кт 08.3 некий результат работ (разработки) 1000

Странная проводка - пока вообще не поняла в каком случае она может быть сделана, ща попробую переварить, но точно сторно тут не уместно

[buh777]

вопрос даже больше не в сторно .. а как в таком случае закрыть 91 счет

[Entry]

Если нет других оборотов по 91сч, которые перекроют сторно в этом месяце, когда было это сторно, то обороты выравняются по 91сч при Закрытии месяца. Можете уже сделать ЗМ за октябрь и посмотреть результат по 91сч.

[buh777]

оборотов нет которые перекроют ДТ - 1000 КТ 0

[Entry]

Если у вас все внутри года т.е март 13г и октябрь 13г, то сторно 91сч будет закрыто через Закрытие мес.
Если смущает вас именно краснота в ОСВ, то сделайте не сторно, а обратную проводку через доходы Д 08 К 91.1. Но, в этом случае минус в том, что всю аналитику надо ввести корректно вручную, при сторно на основании документа - аналитика копируется автоматически.

[buh777]

у нас автоматом не закрывается 91 .... ну т.е. через закрытие месяца.. делаем вручную.. и я вот не могу понять какую мне проводку сделать ,чтобы закрыть 91 счет .

[buh777]

вот оборотка

[Entry]

ОСВ за какой период?
Если это обороты год и есть входящее сальдо по 91сч на начало года по разным субсчетам, то похоже, что надо сделать реформацию баланса за прошлые периоды и там где у вас галочки и нет аналитики - выбрать ее и перепровести документы соответственно, включая закрытие месяца.

[buh777]

это осв за октябрь