ООО УСН 6% не идет баланс

[Chitalka]

Здравствуйте! ООО УСН 6% не идет баланс, на сумму расходов(услуги банка д-51 к-91.3 расходы не принимаемые для НУ) Актив меньше Пассива, закрытие месяца сделала, галочки в нем проверила стоят). Что может быть не правильно, подскажите?

[Аланда]

Сообщение от Chitalka

к-91.3 расходы не принимаемые для НУ)

почему непринимаемые для НУ?? Услуги банка должны учитываться в расходе.Или ,учитывая,что у вас УСН от доходов ,вы все расходы считаете непринимаемыми ? но бухгалтерский учет при УСН не совпадает с налоговым.

[Chitalka]

Дело в том, что я их принимаемыми тоже делала, но баланс не меняется все-равно. И перепроводила по всякому. Что так, что эдак - цифры те же.

[Аланда]

Сообщение от Chitalka

д-51 к-91.3

почему д51,если вы их заплатили с р/с,значит,проводка должна быть обратная .

[Chitalka]

ну да, она обратная...прошу прощения написала не верно...

[Аланда]

Chitalka, вы в какой программе работаете? в 1С7.7 услуги банка отлично списываются на счет 91.4 и учитываются ,где надо

[Chitalka]

Суть в том, что в балансе этой цифры вообще нет, а в отчете о прибылях есть.

[Chitalka]

Да в 7.7 и что странно, делаю не первый баланс (только там 15% были ооо), а с этой фирмой вот такие чудеса. В общем-то поэтому тут вопрос задала...

[Аланда]

Сообщение от Chitalka

в балансе этой цифры вообще нет, а в отчете о прибылях есть.

я не очень понимаю,что с чем вы сравниваете,я думала,что у вас оборотная ведомость не стыкуется с балансом.Где в баланесе вы хотите увидеть расходы на банк,там ведь только сальдо на конец периода показываются,а в отчете о прибылях-доходы и расходы за период.или я чего-то действительно не понимаю.

[Chitalka]

Актив меньше пассива на сумму услуг банка... А-1324, П-1330, услуги банка - 6.