Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.03.2014, 13:40   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Ошибки при закрытии сч 90,91

Добрый день! При закрытии месяца (январь 2014) не закрываются сч 90,91.

Список ошибок операции
Закрытие счетов 90, 91 за Январь 2014
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции


1. "Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно.
Обнаружено несоблюдение правила: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР для оборотов счета 90.02.1.
СуммаБУ = 8 741 521,47
СуммаНУ = 8 741 760,01
СуммаПР = 0
СуммаВР = 14 197,47
Рекомендуется проверить формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и добиться выполнения вышеуказанного правила"

Смотрел проводки документов Реализации товаров и услуг -
http://savepic.net/4874552.htm
Mixmaister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 14:08   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Откуда у Вас разницы ? Скрин самого документа выложите с бух счетами.
Вы ПБУ 18/2 - применяете по какой причине?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 15:16   #3
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от Mixmaister Посмотреть сообщение
Обнаружено несоблюдение правила: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР для оборотов счета 90.02.1.
Открывайте Анализ счета 90.02.1 и смотрите от куда разница пришла, и дальше раскручивайте до документа ... проблема не в самом счете 90.02!
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.03.2014, 15:37   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Открывайте Анализ счета 90.02.1 и смотрите от куда разница пришла, и дальше раскручивайте до документа ... проблема не в самом счете 90.02!
во всех документах реализации за этот месяц - в проводках СУММА БУ меньше СУММЫ НУ, но не на СУММУ временных разниц а меньшую.
Mixmaister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 15:43   #5
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Приложите пожалуйста Анализ счета 90.02 с субсчетами и со всеми показателями БУ, НУ, Пр, ВР
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 08:21   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Приложите пожалуйста Анализ счета 90.02 с субсчетами и со всеми показателями БУ, НУ, Пр, ВР
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/BiMGUCFw.jpg
Mixmaister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 08:29   #7
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Я просила анализ счета ... ну да ладно. Видно, что проблема в счете 41 - у вас неправильная стоимость в НУ, если сложить НУ и ВР должен получиться БУ - у вас равенства нет.
1. Как приходуете товары?
2. В какой момент образуется разница? Формируем ОСВ по сч.41 и в показателях выставьте только "Контроль" ... отследите когда он возникает и какими документами.
3. на 90.02 идет только себестоимость товаров? я поэтому и просила анализ счета.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 08:40   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Я просила анализ счета ... ну да ладно. Видно, что проблема в счете 41 - у вас неправильная стоимость в НУ, если сложить НУ и ВР должен получиться БУ - у вас равенства нет.
1. Как приходуете товары?
2. В какой момент образуется разница? Формируем ОСВ по сч.41 и в показателях выставьте только "Контроль" ... отследите когда он возникает и какими документами.
3. на 90.02 идет только себестоимость товаров? я поэтому и просила анализ счета.
анализ счета
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/66j8J62j.jpg

Поступление товаров
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/Q4gKNRqo.jpg

ОСВ по сч 41
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/7Xd3g6Rb.jpg
Mixmaister вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.03.2014, 08:58   #9
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Текущее поступление нормальное.
У вас уже на январь кривые остатки, надо искать раньше когда возникли суммы на контроле ... сдвигайте на месяц назад оборотку ... и т.д. пока найдете
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 09:13   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Текущее поступление нормальное.
У вас уже на январь кривые остатки, надо искать раньше когда возникли суммы на контроле ... сдвигайте на месяц назад оборотку ... и т.д. пока найдете
учет начали вести с января 2012, из 7ки перенесли остатки на 1янв 2012!
привожу скрин ОСВ 41сч за январь 2012!!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/GG8Yezmr.jpg
Mixmaister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 09:18   #11
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ...
Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали?
Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 09:28   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ...
Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали?
Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ...
переносили до меня еще, я вообще программист и попросили разобраться с тем почему не закрывается месяц, тонкости работы в 1с бп только познаю)
посмотрел-переносили еще и документы за 1квартал !!!
Mixmaister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 09:39   #13
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от Mixmaister Посмотреть сообщение
переносили еще и документы за 1квартал
я так и думала.
В общем бухгалтерии надо разобраться с формированием декларации по прибыли - была ли учтена в расходах себестоимость товаров за 2012 год. Если делали ручками по данным БУ, тогда просто остатки НУ подвести под БУ и всё.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Mixmaister (14.03.2014), ЕленаК. (31.03.2014)
Старый 17.03.2014, 10:32   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
я так и думала.
В общем бухгалтерии надо разобраться с формированием декларации по прибыли - была ли учтена в расходах себестоимость товаров за 2012 год. Если делали ручками по данным БУ, тогда просто остатки НУ подвести под БУ и всё.
несоответствие сумм БУ и НУ пошло с февраля 2012
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140317/IiU73p71.jpg
эти документы были перенесены с 7ки
временную разницу почему то программа не считала.
субконто Номенклатурная группа в документах незаполнено
Mixmaister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 17:59   #15
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите разобраться с аналогичной проблемой. Не закрывается счет 90.02.1

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140331/IaFfR4q2.jpg

прикладываю также анализ счета
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140331/IaFfR4q2.jpg

Последний раз редактировалось ЕленаК.; 31.03.2014 в 18:02.
ЕленаК. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 21:49   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от ЕленаК. Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите разобраться с аналогичной проблемой. Не закрывается счет 90.02.1
Счёт закрыт у Вас на конец периода по анализу
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ЕленаК. (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 08:00   #17
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

[quote=Б_С_К;898714]Счёт закрыт у Вас на конец периода по анализу[/qu

Добрый день ! Ошибочно был выставлен не тот скрин, но следуя вашим рекомендациям, разобралась , исправила ошибки операцией вручную,в текущем периоде исправила все док-ты.... но теперь появилась другая проблема....не закрывается сч 44, хотя при закрытии месяца, состояние показывает : "ВЫПОЛНЕНО" и никаких замечаний программа не выдает. Подскажите , что делать в таком случае
?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/JyEWJGl8.jpg

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/7kXPtasr.jpg

Заранее благодарна
ЕленаК. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 08:26   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Прошу прощения за некорректные загрузки (новичок, учусь )

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/CW5fWI6Z.jpg
ЕленаК. вне форума   Ответить с цитированием

Старый 02.04.2014, 09:46   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

Цитата:
Сообщение от ЕленаК. Посмотреть сообщение
не закрывается сч 44
Оборотку по 44 выложите
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ЕленаК. (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 10:25   #20
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки при закрытии сч 90,91

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/5Eo7UiAC.jpg
ЕленаК. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обжаловать штраф за несвоевременную подачу сообщения о закрытии счета ИП Anna75 Налоги и право. Юридические вопросы. 7 20.11.2013 15:08
ошибки которые не влияют на уплату налога Светланка42 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 10 11.04.2013 13:45
Ошибки в межформенном контроле в балансе автономного учреждения Irina Sergeevna Бюджетный учет 3 05.02.2013 11:02
При закрытии месяца прибыль относится на условный расход Olga_Moscow Общая система налогообложения (ОСНО) 3 15.04.2010 17:49
Ошибки в программе 1С.8 при формировании 2-НДФЛ!!! Уважаемые Бухи помогите!!! Викки Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 2 21.03.2010 09:48


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot