Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.03.2014, 13:40 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Ошибки при закрытии сч 90,91
Добрый день! При закрытии месяца (январь 2014) не закрываются сч 90,91.
Список ошибок операции Закрытие счетов 90, 91 за Январь 2014 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции 1. "Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно. Обнаружено несоблюдение правила: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР для оборотов счета 90.02.1. СуммаБУ = 8 741 521,47 СуммаНУ = 8 741 760,01 СуммаПР = 0 СуммаВР = 14 197,47 Рекомендуется проверить формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и добиться выполнения вышеуказанного правила" Смотрел проводки документов Реализации товаров и услуг - |
13.03.2014, 14:08 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Откуда у Вас разницы ? Скрин самого документа выложите с бух счетами.
Вы ПБУ 18/2 - применяете по какой причине? |
13.03.2014, 15:16 | #3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.03.2014, 15:37 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
|
14.03.2014, 08:21 | #6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Цитата:
|
|
14.03.2014, 08:29 | #7 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Я просила анализ счета ... ну да ладно. Видно, что проблема в счете 41 - у вас неправильная стоимость в НУ, если сложить НУ и ВР должен получиться БУ - у вас равенства нет.
1. Как приходуете товары? 2. В какой момент образуется разница? Формируем ОСВ по сч.41 и в показателях выставьте только "Контроль" ... отследите когда он возникает и какими документами. 3. на 90.02 идет только себестоимость товаров? я поэтому и просила анализ счета. |
14.03.2014, 08:40 | #8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Цитата:
Поступление товаров ОСВ по сч 41 |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.03.2014, 09:13 | #10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Цитата:
привожу скрин ОСВ 41сч за январь 2012!! |
|
14.03.2014, 09:18 | #11 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ...
Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали? Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ... |
14.03.2014, 09:28 | #12 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Цитата:
посмотрел-переносили еще и документы за 1квартал !!! |
|
14.03.2014, 09:39 | #13 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
я так и думала.
В общем бухгалтерии надо разобраться с формированием декларации по прибыли - была ли учтена в расходах себестоимость товаров за 2012 год. Если делали ручками по данным БУ, тогда просто остатки НУ подвести под БУ и всё. |
Сказали спасибо: | Mixmaister (14.03.2014), ЕленаК. (31.03.2014) |
17.03.2014, 10:32 | #14 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Цитата:
эти документы были перенесены с 7ки временную разницу почему то программа не считала. субконто Номенклатурная группа в документах незаполнено |
|
31.03.2014, 17:59 | #15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите разобраться с аналогичной проблемой. Не закрывается счет 90.02.1
прикладываю также анализ счета Последний раз редактировалось ЕленаК.; 31.03.2014 в 18:02. |
02.04.2014, 08:00 | #17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
[quote=Б_С_К;898714]Счёт закрыт у Вас на конец периода по анализу[/qu
Добрый день ! Ошибочно был выставлен не тот скрин, но следуя вашим рекомендациям, разобралась , исправила ошибки операцией вручную,в текущем периоде исправила все док-ты.... но теперь появилась другая проблема....не закрывается сч 44, хотя при закрытии месяца, состояние показывает : "ВЫПОЛНЕНО" и никаких замечаний программа не выдает. Подскажите , что делать в таком случае ? Заранее благодарна |
02.04.2014, 08:26 | #18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
Прошу прощения за некорректные загрузки (новичок, учусь )
|
02.04.2014, 10:25 | #20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки при закрытии сч 90,91
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обжаловать штраф за несвоевременную подачу сообщения о закрытии счета ИП | Anna75 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 7 | 20.11.2013 15:08 |
ошибки которые не влияют на уплату налога | Светланка42 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 11.04.2013 13:45 |
Ошибки в межформенном контроле в балансе автономного учреждения | Irina Sergeevna | Бюджетный учет | 3 | 05.02.2013 11:02 |
При закрытии месяца прибыль относится на условный расход | Olga_Moscow | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 15.04.2010 17:49 |
Ошибки в программе 1С.8 при формировании 2-НДФЛ!!! Уважаемые Бухи помогите!!! | Викки | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 21.03.2010 09:48 |