Форум: Ошибки при закрытии сч 90,91 Форум Главбух

Mixmaister · 13.03.2014, 13:40

Добрый день! При закрытии месяца (январь 2014) не закрываются сч 90,91.

Список ошибок операции
Закрытие счетов 90, 91 за Январь 2014
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

1. "Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно.
Обнаружено несоблюдение правила: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР для оборотов счета 90.02.1.
СуммаБУ = 8 741 521,47
СуммаНУ = 8 741 760,01
СуммаПР = 0
СуммаВР = 14 197,47
Рекомендуется проверить формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и добиться выполнения вышеуказанного правила"

Смотрел проводки документов Реализации товаров и услуг -
http://savepic.net/4874552.htm

Б_С_К · 13.03.2014, 14:08

Откуда у Вас разницы ? Скрин самого документа выложите с бух счетами.
Вы ПБУ 18/2 - применяете по какой причине?

Ян@ · 13.03.2014, 15:16

Цитата:

Сообщение от Mixmaister

Обнаружено несоблюдение правила: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР для оборотов счета 90.02.1.

Открывайте Анализ счета 90.02.1 и смотрите от куда разница пришла, и дальше раскручивайте до документа ... проблема не в самом счете 90.02!

Mixmaister · 13.03.2014, 15:37

Цитата:

Сообщение от Ян@

Открывайте Анализ счета 90.02.1 и смотрите от куда разница пришла, и дальше раскручивайте до документа ... проблема не в самом счете 90.02!

во всех документах реализации за этот месяц - в проводках СУММА БУ меньше СУММЫ НУ, но не на СУММУ временных разниц а меньшую.

Ян@ · 13.03.2014, 15:43

Приложите пожалуйста Анализ счета 90.02 с субсчетами и со всеми показателями БУ, НУ, Пр, ВР

Mixmaister · 14.03.2014, 08:21

Цитата:

Сообщение от Ян@

Приложите пожалуйста Анализ счета 90.02 с субсчетами и со всеми показателями БУ, НУ, Пр, ВР

http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/BiMGUCFw.jpg

Ян@ · 14.03.2014, 08:29

Я просила анализ счета ... ну да ладно. Видно, что проблема в счете 41 - у вас неправильная стоимость в НУ, если сложить НУ и ВР должен получиться БУ - у вас равенства нет.
1. Как приходуете товары?
2. В какой момент образуется разница? Формируем ОСВ по сч.41 и в показателях выставьте только "Контроль" ... отследите когда он возникает и какими документами.
3. на 90.02 идет только себестоимость товаров? я поэтому и просила анализ счета.

Mixmaister · 14.03.2014, 08:40

Цитата:

Сообщение от Ян@

Я просила анализ счета ... ну да ладно. Видно, что проблема в счете 41 - у вас неправильная стоимость в НУ, если сложить НУ и ВР должен получиться БУ - у вас равенства нет.
1. Как приходуете товары?
2. В какой момент образуется разница? Формируем ОСВ по сч.41 и в показателях выставьте только "Контроль" ... отследите когда он возникает и какими документами.
3. на 90.02 идет только себестоимость товаров? я поэтому и просила анализ счета.

анализ счета
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/66j8J62j.jpg

Поступление товаров
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/Q4gKNRqo.jpg

ОСВ по сч 41
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/7Xd3g6Rb.jpg

Ян@ · 14.03.2014, 08:58

Текущее поступление нормальное.
У вас уже на январь кривые остатки, надо искать раньше когда возникли суммы на контроле ... сдвигайте на месяц назад оборотку ... и т.д. пока найдете

Mixmaister · 14.03.2014, 09:13

Цитата:

Сообщение от Ян@

Текущее поступление нормальное.
У вас уже на январь кривые остатки, надо искать раньше когда возникли суммы на контроле ... сдвигайте на месяц назад оборотку ... и т.д. пока найдете

учет начали вести с января 2012, из 7ки перенесли остатки на 1янв 2012!
привожу скрин ОСВ 41сч за январь 2012!!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/GG8Yezmr.jpg

Ян@ · 14.03.2014, 09:18

Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ...
Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали?
Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ...

Mixmaister · 14.03.2014, 09:28

Цитата:

Сообщение от Ян@

Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ...
Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали?
Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ...

переносили до меня еще, я вообще программист и попросили разобраться с тем почему не закрывается месяц, тонкости работы в 1с бп только познаю)
посмотрел-переносили еще и документы за 1квартал !!!

Ян@ · 14.03.2014, 09:39

Цитата:

Сообщение от Mixmaister

переносили еще и документы за 1квартал

я так и думала.
В общем бухгалтерии надо разобраться с формированием декларации по прибыли - была ли учтена в расходах себестоимость товаров за 2012 год. Если делали ручками по данным БУ, тогда просто остатки НУ подвести под БУ и всё.

Mixmaister · 17.03.2014, 10:32

Цитата:

Сообщение от Ян@

я так и думала.
В общем бухгалтерии надо разобраться с формированием декларации по прибыли - была ли учтена в расходах себестоимость товаров за 2012 год. Если делали ручками по данным БУ, тогда просто остатки НУ подвести под БУ и всё.

несоответствие сумм БУ и НУ пошло с февраля 2012
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140317/IiU73p71.jpg
эти документы были перенесены с 7ки
временную разницу почему то программа не считала.
субконто Номенклатурная группа в документах незаполнено

ЕленаК. · 31.03.2014, 17:59

Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите разобраться с аналогичной проблемой. Не закрывается счет 90.02.1

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140331/IaFfR4q2.jpg

прикладываю также анализ счета
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140331/IaFfR4q2.jpg

Б_С_К · 31.03.2014, 21:49

Цитата:

Сообщение от ЕленаК.

Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите разобраться с аналогичной проблемой. Не закрывается счет 90.02.1

Счёт закрыт у Вас на конец периода по анализу

ЕленаК. · 02.04.2014, 08:00

[quote=Б_С_К;898714]Счёт закрыт у Вас на конец периода по анализу[/qu

Добрый день ! Ошибочно был выставлен не тот скрин, но следуя вашим рекомендациям, разобралась , исправила ошибки операцией вручную,в текущем периоде исправила все док-ты.... но теперь появилась другая проблема....не закрывается сч 44, хотя при закрытии месяца, состояние показывает : "ВЫПОЛНЕНО" и никаких замечаний программа не выдает. Подскажите , что делать в таком случае
?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/JyEWJGl8.jpg

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/7kXPtasr.jpg

Заранее благодарна

ЕленаК. · 02.04.2014, 08:26

Прошу прощения за некорректные загрузки (новичок, учусь )

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/CW5fWI6Z.jpg

Б_С_К · 02.04.2014, 09:46

Цитата:

Сообщение от ЕленаК.

не закрывается сч 44

Оборотку по 44 выложите

ЕленаК. · 02.04.2014, 10:25

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/5Eo7UiAC.jpg

13.03.2014, 13:40	#1
Mixmaister статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.03.2014 Сообщений: 26 Спасибо: 0	Ошибки при закрытии сч 90,91 Добрый день! При закрытии месяца (январь 2014) не закрываются сч 90,91. Список ошибок операции Закрытие счетов 90, 91 за Январь 2014 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции 1. "Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно. Обнаружено несоблюдение правила: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР для оборотов счета 90.02.1. СуммаБУ = 8 741 521,47 СуммаНУ = 8 741 760,01 СуммаПР = 0 СуммаВР = 14 197,47 Рекомендуется проверить формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и добиться выполнения вышеуказанного правила" Смотрел проводки документов Реализации товаров и услуг - http://savepic.net/4874552.htm

13.03.2014, 14:08	#2
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,428 Спасибо: 404	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 Откуда у Вас разницы ? Скрин самого документа выложите с бух счетами. Вы ПБУ 18/2 - применяете по какой причине?

13.03.2014, 15:43	#5
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 Приложите пожалуйста Анализ счета 90.02 с субсчетами и со всеми показателями БУ, НУ, Пр, ВР

14.03.2014, 08:29	#7
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 Я просила анализ счета ... ну да ладно. Видно, что проблема в счете 41 - у вас неправильная стоимость в НУ, если сложить НУ и ВР должен получиться БУ - у вас равенства нет. 1. Как приходуете товары? 2. В какой момент образуется разница? Формируем ОСВ по сч.41 и в показателях выставьте только "Контроль" ... отследите когда он возникает и какими документами. 3. на 90.02 идет только себестоимость товаров? я поэтому и просила анализ счета.

14.03.2014, 08:58	#9
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 Текущее поступление нормальное. У вас уже на январь кривые остатки, надо искать раньше когда возникли суммы на контроле ... сдвигайте на месяц назад оборотку ... и т.д. пока найдете

14.03.2014, 09:18	#11
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ... Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали? Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ...

31.03.2014, 17:59	#15
ЕленаК. статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.03.2014 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите разобраться с аналогичной проблемой. Не закрывается счет 90.02.1 http://s1.ipicture.ru/uploads/20140331/IaFfR4q2.jpg прикладываю также анализ счета http://s1.ipicture.ru/uploads/20140331/IaFfR4q2.jpg Последний раз редактировалось ЕленаК.; 31.03.2014 в 18:02.

02.04.2014, 08:00	#17
ЕленаК. статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.03.2014 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 [quote=Б_С_К;898714]Счёт закрыт у Вас на конец периода по анализу[/qu Добрый день ! Ошибочно был выставлен не тот скрин, но следуя вашим рекомендациям, разобралась , исправила ошибки операцией вручную,в текущем периоде исправила все док-ты.... но теперь появилась другая проблема....не закрывается сч 44, хотя при закрытии месяца, состояние показывает : "ВЫПОЛНЕНО" и никаких замечаний программа не выдает. Подскажите , что делать в таком случае ? http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/JyEWJGl8.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/7kXPtasr.jpg Заранее благодарна

02.04.2014, 08:26	#18
ЕленаК. статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.03.2014 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 Прошу прощения за некорректные загрузки (новичок, учусь ) http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/CW5fWI6Z.jpg

02.04.2014, 10:25	#20
ЕленаК. статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.03.2014 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Ошибки при закрытии сч 90,91 http://s1.ipicture.ru/uploads/20140402/5Eo7UiAC.jpg

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Как обжаловать штраф за несвоевременную подачу сообщения о закрытии счета ИП	Anna75	Налоги и право. Юридические вопросы.	7	20.11.2013 15:08
ошибки которые не влияют на уплату налога	Светланка42	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	10	11.04.2013 13:45
Ошибки в межформенном контроле в балансе автономного учреждения	Irina Sergeevna	Бюджетный учет	3	05.02.2013 11:02
При закрытии месяца прибыль относится на условный расход	Olga_Moscow	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	15.04.2010 17:49
Ошибки в программе 1С.8 при формировании 2-НДФЛ!!! Уважаемые Бухи помогите!!!	Викки	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	2	21.03.2010 09:48