лимит кассы

[LuLukka]

читаю интернет, но ничего не пойму... в др орг-ях лимит был нулевым.
как рассчитать? снимаем деньги по чеку раз в мес. от 1 млн до 5 млн. в теч месяца происходит выдача в подотчет и сторонним контрагентам.. те 208 и 302 сч... что нужно брать в расчет? период выбираю 4 кв 2013 года..

[LuLukka]

я не могу выбрать период... например, касса за 1 неделю декабря выдано 4 млн.руб.
4000000/5 раб.дн.*7 дн= 5600000
фигня какая-то..

[LuLukka]

или вот 2. При отсутствии поступлений наличных денег L = R / P * Nn, где: L - лимит остатка наличных денег в рублях; R - объем выдач наличных денег за исключением сумм, предназначенных для выплат заработной платы; что считать? 208 и 302 сч. за искл. сумм в подотчет на ночь? P - расчетный период, за который учитывается объем выдач (не более 92 рабочих дней); считаю за послед.кв. 65 дней. Nn - период времени между днями получения по денежному чеку в банке наличных денег (не более 7 рабочих дней). считаю 7 дн.

[LuLukka]

сделала так: окт+ноя+дек сумма по РКО по 208 и 302 сч./65*7. правильно?

[Таинственная Незнакомка]

LuLukka, у вас выручка вся в банк поступает минуя кассу напрямую?

[LuLukka]

а у нас нет выручки. бюджет: госзадание и целев.субсидии.. (кфо 4 и 5). снимаем только по чекам на команд.расходы..остальное оплачиваем безналом..но по чекам снимаем большие суммы..