как проверить ОСВ

[Ulianochka]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно проверить оборотно-сальдовую ведомость за определенный период. По всем счетам отдельно я перепроверила и как проверить обороты и возможно ли это?
Хочу еще раз себя перепроверить, т.к. скоро аудиторская проверка, а обязаности глав. бух. виду совсем недавно.

[ГЛБ]

Ulianochka, а вы что вручную считаете и рисуете ОСВ?

[Ulianochka]

Сообщение от ГЛБ

Ulianochka, а вы что вручную считаете и рисуете ОСВ?

Нет, конечно, в 1С.

[ГЛБ]

Ulianochka, так чего вы хотите проверить? счеты вы проверили, говорите, а обороты формируются проведенными документами

[Ulianochka]

Может, конечно, я правда вообще уже довожу все до абсурда. Ну вот , например , 90.01 сумму на ставку 18%-должна получится сумма 90.03, но копейки не сходятся. Может и другие счета так можно проверить.

[ГЛБ]

Сообщение от Ulianochka

Ну вот , например , 90.01 сумму на ставку 18%-должна получится сумма 90.03

не поняла.....

[Вес`на]

наверное ТС имеется ввиду, что на сч.90.01 стоимость без НДС, умножаешь её на 18%, должна получиться сумма на сч.90.3

Сообщение от Ulianochka

Может и другие счета так можно проверить.

таким образом можно проверить ещё сч.62.02 и 76.АВ

[Ulianochka]

Извините,пожалуйста, я не особо четко выражаюсь. Буду учится правельнее излогать свой вопрос. Да я имела в виду именно это. Авансы проверила уже. Спасибо.

[Просто человек]

Ulianochka, проверьте чтобы счета затрат были закрыты

[Просто человек]

Ulianochka, 19 счет по хорошему тоже должен быть закрыт

[Просто человек]

Просто человек, по 60 счету запросите акты сверок

[glad]

Подведём:
Счета 26,44- должны быть закрыты;
Счёт 20-ый -проверяется индивидуально;
Счёт 19-ый -закрыт, может быть не закрыт только в редких случаях;
Счет 90, 91 - имеет нулевое свернутое сальдо;
Счета 60 и 62 -не может иметь красного (минусового) сальдо. Так-же здесь надо обратить внимание, чтоб не задваивались суммы по остаткам по одним и тем-же договорам одного контрагента на счете 62/1 и 62/2 -например;
Сальдо по К-т 62/2 сверяется с сальдом счета 76/АВ (умножением на 18 и делением на 118);
Тоже-самое с остатком по счету 60/2 и 76/ВА -но здесь проверяется по отдельным поставщикам -все ли авансы выданные зачлись;
Оборот по счету 90/1 сверяется с оборотом по счету 90/3 (умножением на 18 и делением на 118);
Ещё проверяю налог на прибыль начисленный согласно декларации с учётом всех авансов.

[glad]

Сообщение от Просто человек

Просто человек, по 60 счету запросите акты сверок

Это мы делаем обязательно каждый квартал сплошным методом!

[Buhgalter_$pb]

Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться. Нужно в выписке банка исправить счет 60.2 на 60.1 или как-то по-другому? Высылаю скриншот в качестве примера. Не судите строго, я новичок в бухгалтерии)

[Просто человек]

Buhgalter_$pb, с какого периода начинается красное сальдо?

[glad]

Сообщение от Buhgalter_$pb

Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться. Нужно в выписке банка исправить счет 60.2 на 60.1 или как-то по-другому? Высылаю скриншот в качестве примера. Не судите строго, я новичок в бухгалтерии)

Да, верно, отнесли на неправильный субсчёт... и в периоде более раннем чем май. Когда поправите субсчёт -остальные последующие операции не забудьте перепровести -чтоб автоматически (и верно) произошёл зачёт : Д-т60/1 К-т60/2.

[Buhgalter_$pb]

Спасибо!))))