Возврат нам денег из кассы

[Иринка]

Несколько месяцев назад мы перечислили на р/с ООО "Ромашка" 8000. Потом на 7000 набрали товара. Осталась наша переплата 1000р.

Пару дней назад взяли товара на 5000, директор товар получил, внес в кассу ООО "Ромашка" деньги. Сказал, что нашу переплату зачли.

Вношу поступление товаров в 1С и обнаруживаю, что чек наличными выдан на все 5000р. (я считала, что нам должны были пробить недостающие 4000, как было и приписано рукой в примечании у счету)

ООО "Ромашка" объясняет актом сверки, что в день внесения 5000р в кассу ими был выписан РКО, которым они нам из кассы выдали нашу переплату в 1000р. Но у меня нет никаких документов, подтверждающих это. Я же не могу просто сама внести, что нам эти деньги пришли?

Какие документы они должны предоставить для меня?
В этих документах отражается уплаченная в т.ч. НДС каким-то образом?

[Вес`на]

Сообщение от Иринка

ООО "Ромашка" объясняет актом сверки, что в день внесения 5000р в кассу ими был выписан РКО, которым они нам из кассы выдали нашу переплату в 1000р.

вы у себя должны эту 1000р. тем же днем оприходовать ПКО в кассу, как возврат излишне перечисленной суммы и выдать в подотчет директору. Затем составить авансовый отчет от него на 5000р.

Хотя по умному то они обязаны были вернуть вам переплату на р/сч

Сообщение от Иринка

Какие документы они должны предоставить для меня?

никакие

Сообщение от Иринка

В этих документах отражается уплаченная в т.ч. НДС каким-то образом?

НДС у вас отражается в ТОРГ-12 и сч-ф

[Иринка]

Спасибо. Но все же как то странно, то я делаю это не на основании каких=то документов, по которым можно проверить что-то, а так, сколько захотел, столько записал.

[Вес`на]

Сообщение от Иринка

я делаю это не на основании каких=то документов, по которым можно проверить что-то

так у вас же есть акт сверки, в котором фигурирует этот РКО

[Гарант]

Вес`на,
Иринка, Мне кажется ООО Ромашка Вам должна квиток от ПКО выдать на 1000 рублей. Так как они деньги от вашего директора в кассу приняли. А так как директор его вам не принес. Он может через авансовый у вас провести. прикрипить к авансовому отчету их ПКО и выдать деньги задним числом что бы кассу не ломать.

[Гарант]

Директору нужно попросить у них дубликат приходника

[AlexVX]

А был ли РКО? Может, РКО вовсе и не было?
Поговорите с директором - брали у него паспорт, переписывали его данные, подписывал ли он расходник?

[MarinaAnna]

Сообщение от Гарант

Мне кажется ООО Ромашка Вам должна квиток от ПКО выдать на 1000 рублей.

С чего ? уж если квитанцию от ПКО, то на 5000 руб, хоть это и не обязательно, ведь есть чек на 5000 руб.. А у дира нужно спросить сколько же он наличных им отдавал, по сути должен отдать им 4000 руб, а в РКО расписаться, что он 1000 руб получил от них. Акт сверки есть, что никто никому не должен.

[Гарант]

Ну да это я запуталась действительно это же они в кассу приходовать должны 1000 рублей.