Бух.проводки в 1С при возмещении командировочных

[uta]

Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите бух.проводки (бюджет.учреждение)в 1С 8.2 при возмещении суточных при служеб.командировках. У нас в 1С получаются такие проводки: с 201.11 на 302.12 (с лиц.счета перечислено в банк); с 302.12 на 208.12 (банк зачислил сотрудникам на карты); дальше делаем выплату "Операции введенные в ручную" там ставим с 302.12 на 208.12 (пробовали на 401.20, но он удваивает). Что не так? Уже запуталась. (Авансовые проведены: Дт 208.12 Кт 302.12). Заранее благодарна за ответ.

[skit50]

Как то мудрено у вас. У нас просто делаем платежку сразу на перечисление Д 208.12 К 201.11. У вас же в банке счет не открыт?

[uta]

Когда в 1С мы делаем заявку на кассовый расход в УФК, то в корректных счетах 1С выдает только 302 счета, среди них нам подходит только 302.12 (так как мы перечисляем не напрямую сотрудникам, а перечисляем в банк по реестру, на основании которого банк зачисляет на карту сотрудника. Как-то так....

[skit50]

В заявке в верху когда выбираете операцию выберите Перечисление подотчетным лицам и все будет выбираться везде нормально. Без разницы или конткретно человеку или по реестру нескольким лицам Мы пишем в назначении платежа:а/о №5. заявление и приказ №39 от 13.02.2015г. зачисление по дог.№72006756 от 18.09.2007г.Иванову Ивану Ивановичу л/с ,,,,,,,,,,,,,,

[uta]

Да! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! В заявке на кассовый расход поменяла на перечисление подотчет.лицам (поставила со сч.201.11 на 208.12), распределила суммы согласно авансов.отчетов. А теперь в авансовых не могу понять должно быть как с 208.12 на 302.12 или на 401.20, 1С корректные предлагает только 206 и 302 счета. Заранее благодарна за понимание и помощь.

[skit50]

У вас авансовый на хозтовары?

[uta]

Авансовый на суточные при служеб.командировках.

[skit50]

Я авансовый на командировочный оформляю в Услугах сторонним организациям, там можно выбрать счет 208