Счет 62.01 не закрывается

[ДинульКа]

Добрый вечер, помогите разобраться, уже все испробовала. В карточке счета 62.01 висит остаток с минусом, который никак не уходит. ООО на УСН 15%, туристическая деятельность.
Д 50 К 62,02 сумма 9825 руб. Получаем аванс от туриста 30.05.2014
Д50 К 62,01 сумма 13000 руб. ПКО 10.06.2014
Д 62,01 К 76,09 Реализация 10.06.2014.
После перепроведения и закрытия месяца открываю карточку счета 62,01 вижу остаток с красным минусом на сумму 9825. В карточке счета 62.02 остатков нет. Что мне исправить? Может в документе реализации во вкладке зачет авансов что то исправить? Стоит автоматически. В ПКО во вкладке «Документы расчетов с контрагентом» выбираю документ по реализации от 10.06.2014. Помогите, пожалуйста

[MarinaAnna]

Сообщение от ДинульКа

Д 62,01 К 76,09 Реализация 10.06.2014.

А почему у вас реализация Дт 62.01 Кт 76.09 ?
Реализация должна быть Дт 62.1 Кт 90

[MarinaAnna]

Вот смотрите что у вас получается:
Дт 50 Кт 62.2 = 9825 получен аванс
Дт 50 Кт 62.01 = 13000 - получен остаток
Дт 62.1 Кт 62.2 = 9825 - зачет аванса, 62.2 счет обнулился
а на 62.1 он идет со знаком (-)
Дальше вы делаете реализацию
Дт 62.1 Кт 76.9 = наверное сумма у вас 22825 - так ?
сумма ушла на 76.9 счет, а сумма, которая была с минусом так и осталась, т.е. осталась сумма (-)9825.
А если вы реализацию сделаете Дт 62.1 Кт 90
То у вас по 62.1 счету должно быть так :
Дт 62.1 Кт 62.2 (-) 9825
Дт 50 Кт 62.1 - 13000
Дт 62.1 Кт 90 - 22825
Вроде как то так, и 62.1 обнулится и 62.2 тоже обнулится.

[ДинульКа]

1. Д 50.01 К 62.02 9825 Аванс, ПКО
2. Д 50.01 К62.01 13000 Остаток, ПКО
3. 3.Д76.09 К 51 22648 Оплата туроператору за минусом вознаграждения, п/п
4. Д004.01 24490 Товарная накладная, поступление
5. 5.К004.01 24490 Товарная накладная, реализация
Д 62.01 К 76.09 24490 Товарная накладная, реализация
6. Д 76,09 К 76,09 1842 Зачет аванса комитента, отчет комитенту
Д 76,09 К 90,01,1 1842 Вознаграждение от туроператора, отчет комитенту
7. Д 91,02 К 62,01 1665 Скидка туристу
Турист должен по договору 24490
Турист внес 22825
Скидка туристу 1665
Перечислили туроператору за путевку 22648
Агенсткое вознаграждение 1842

Получается так )))

[MarinaAnna]

ДинульКа, Это вы прописали какие проводки сделали у себя раньше ? и учитывая эти проводки у вас на 62.1 сумма с минусом осталась ? Или это вы сейчас сделали и все закрылось ?

[ДинульКа]

это проводки которые я сделала. В результате у меня только не закрывается аванс, реализация не видит мой первый пко, я так понимаю

[MarinaAnna]

ДинульКа, Возможно вы не соблюдали порядок операций по времени, что то делали задним числом, попрбуте перепрвести документы по 76 счету, 62.2 и 62.1 в правильном порядке, если что то было в один день, попробуйте время изменить реализации и полной оплаты, тогда может быть все встанет на свои места и минус уйдет.

[MarinaAnna]

Сообщение от ДинульКа

В результате у меня только не закрывается аванс, реализация не видит мой первый пко, я так понимаю

Но вы же говорите, что 62.2 у вас обнулился ? или все же есть сумма аванса на 62.2 ?

[MarinaAnna]

Сообщение от ДинульКа

В карточке счета 62.02 остатков нет.

Отследите какой проводкой и куда они ушли с 62.2 раз остатков нет.

[MarinaAnna]

Сообщение от ДинульКа

6. Д 76,09 К 76,09 1842 Зачет аванса комитента, отчет комитенту

Мне не совсем понятна вот эта проводка, это каким документом сделано ? или программа сама сформировала такую проводку ?

[ДинульКа]

ушли проводкой Д 62,02 К 62.01 реализация товаров и услуг (зачет аванса покупателя) сформировалась автоматически, но не в той реализации. Может как то вручную проставить можно зачет аванса? Может проблема в том, что приходники делаю не через "приход от покупателя", а через "прочий приход" ?

[ДинульКа]

д 76.09 к 76,09 сформировалась автоматически (((, сама не понимаю ее

[ДинульКа]

это документ отчет комитенту, но во вкладке "счета учета расчетов" стоит в двух случаях 76,09. Если поставить в контрагенте 62.01 а в комитенете 76,09, то тогда прога не формирует проводку Д 76,09 К 90,01,1. А вместо нее Д62,01 К90,01,1, а это в случае отражения агентского вознаграждения не верно, т как это доход от комитента, а не от реализации покупателю

[MarinaAnna]

Сообщение от ДинульКа

что приходники делаю не через "приход от покупателя", а через "прочий приход" ?

А почему он прочий-то ? Это конкретно должно быть приход от покупателя. Попробуйте все же сделать поступление от покупателя.

[ДинульКа]

Через прочий потому что там активно окно КуДИР, там проставляю для НУ сумму допвыгоды, в ПКО- поступление от покупателя такой возможности нет (

[MarinaAnna]

Сообщение от ДинульКа

Через прочий потому что там активно окно КуДИР, там проставляю для НУ сумму допвыгоды,

А это сделать нельзя через Журнал операции - Прочие операции ? Вносятся данные вручную, в КДиР попадают суммы из этого журнала. А ПКО сделать как положено правильно Расчеты с покупателями.

[ДинульКа]

Суммы из ПКО попадают в книгу , а у нас только вознаграждение. Тогда убирать вручную? А как это через журнал операций? операции-журнал операций. а дальше? ))

[MarinaAnna]

Сообщение от ДинульКа

операции-журнал операций. а дальше? ))

в 8.2 Операции - там найти Прочие операции, стоит после Операции введенные вручную, вы хотя бы попытайтесь найти эту функцию. Через ПКО тоже можно, на первой картинке это Операции - Прочие операции, на второй картинке ПКО, после заполнения ПКО нажимаю вверху КУДиР, убираю галку, редактирую сумму в первой строчке доход всего, во второй строчке ставлю сумму, которую нужно принять к НУ.

[MarinaAnna]

--------------------------

[ДинульКа]

Ого, спасибо большое, второй вариант не знала что так можно )