Закрытие счёта 57.22

[Начинающий ГБ]

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться со счётом 57 ( а именно субсчёт 57.22).
Поступила выручка в валюте. После продажи валюты были сформированы следующие проводки:
Дт 91.02 Кт 57.22 92 618,18 р. (2413 $)
Дт 51 Кт 91.01 90 970, 10 р.
Дт 91.02 Кт 57.22 без суммы
В результате в ОСВ на конец года отрицательное значение по Дт в размере -135 751,52 р.
ОСВ по счёту 57 в приложении. Подскажите, в чём ошибка?
Прикладываю для большей наглядности Карточку счёта 57.

[Youlia]

Вижу что восьмерка у вас... в ней продажа валюты делается специальным документом. Там вы должны проверить курс ЦБ и курс продажи чтобы правильно были указаны.
И самое главное чтоб при продаже валюты и при документе зачисления рублевой выручки был выбран один и тот же контрагент и одно и то же субконто! Тогда все должно схлопнуться автоматически.

[Начинающий ГБ]

осьм

Сообщение от Youlia

Вижу что верка у вас... в ней продажа валюты делается специальным документом. Там вы должны проверить курс ЦБ и курс продажи чтобы правильно были указаны.
И самое главное чтоб при продаже валюты и при документе зачисления рублевой выручки был выбран один и тот же контрагент и одно и то же субконто! Тогда все должно схлопнуться автоматически.

Подскажите, пожалуйста, о каком документе идёт речь и как его сформировать?

[Youlia]

Сообщение от Начинающий ГБ

Подскажите, пожалуйста, о каком документе идёт речь и как его сформировать?

документ так и называется "продажи валюты", сейчас нет восьмерки перед глазами, не могу вспомнить его точное название
формируется он там же где вы проводите выписки банка

[Начинающий ГБ]

Сообщение от Youlia

документ так и называется "продажи валюты", сейчас нет восьмерки перед глазами, не могу вспомнить его точное название
формируется он там же где вы проводите выписки банка

Почему-то не могу его найти... Списание со счёта 52.02 оформляю документом "прочее списание", а поступление на счёт 51 "Поступление от продажи валюты"

[Youlia]

Сообщение от Начинающий ГБ

Почему-то не могу его найти... Списание со счёта 52.02 оформляю документом "прочее списание", а поступление на счёт 51 "Поступление от продажи валюты"

да-да, все верно...

при списании валюты со счета какой корр.счет выбираете? какого контрагента и субконто?
в вашей карточки по 57-му вообще нет операции по списанию

[Начинающий ГБ]

Сообщение от Youlia

да-да, все верно...

при списании валюты со счета какой корр.счет выбираете? какого контрагента и субконто?
в вашей карточки по 57-му вообще нет операции по списанию

счёт 57.22. Получатель -Банк (Операционный офис...)