Неверно закрывается счет 20

[Dadka]

доброго дня. помогите, пожалуйста, со следующей проблемой: не верно закрывается 20-й счет, а именно: ДТ 90.08.1 / КТ 20.01 при закрытии месяца. а должен на ДТ 90.02.1 / КТ 20.01
может у меня не верно настроены методы определения прямых расходов производства в налоговом учете (приложил к вопросу файл).
сама организация на ОСНО, оказывает услуги, применяется ПБУ 18/02.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33)

подскажите пожалуйста, в чем проблема? что не так настроил?

[Среда]

Может у вас стоит галочка "директ-костинг"?

[Dadka]

стоит такая галка. а как это влияет?

[Среда]

Вот именно так и влияет, что мы имеем

Сообщение от Dadka

ДТ 90.08.1 / КТ 20.01 при закрытии месяца.

Снимите и перепроведите всё.

[Вес`на]

Сообщение от Dadka

подскажите пожалуйста, в чем проблема? что не так настроил?

у меня заполнены ещё графы подразделение и статья затрат

[Entry]

Если в 1С, то директ-костинг - это 26 минуя 20 идет сразу на 90.08.

[Dadka]

Сообщение от Йожык

Снимите и перепроведите всё.

на сколько я понял

Сообщение от Entry

Если в 1С, то директ-костинг - это 26 минуя 20 идет сразу на 90.08.

галку снимать не нужно, поскольку 26 сразу на 90.08 идет.
у меня сейчас так и есть.

[Entry]

Dadka, сделайте проверку, все ли ваши расходы со счета 20 попали в список Методов. ОСВ по счету 20.01 - Настройки - Группировка - Статьи затрат развернуть по плюсику и там Вид расходов НУ.
Только этот выбор оставьте в списке.
УП, методы, параметры итд должны настраиваться до ввода документов. Если делали позже, то перед закрытием месяца все перепроведите.

[Вес`на]

Сообщение от Dadka

на сколько я понял

галку снимать не нужно, поскольку 26 сразу на 90.08 идет.
у меня сейчас так и есть.

не нужно, если не хотите распределять косвенные с 26 на 20-ый по избранному методу

[Dadka]

спасибо за ответы.

Сообщение от Entry

УП, методы, параметры итд должны настраиваться до ввода документов. Если делали позже, то перед закрытием месяца все перепроведите.

так и сделал. перепровел перед закрытием (потому что заново перенастроил методы определения прямых расходов в УП - удалил старые и создал новые).
с января по март включительно 20-ка закрывается изумительно, а вот в апреле снова ДТ 90.08.1 КТ 20.01
пробовал настраивать методы в разрезе подразделений - тогда вообще 20-ка не правильно закрывается (с января ДТ 90.08.1 КТ 20.01)

подскажите, где еще можно посмотреть/подправить?

[Entry]

Dadka, подразделения не надо.
А так вы проверяли апрель на предмет того, все ли расходы прямые у вас на 20м счете и в списке есть - ОСВ по счету 20.01 - Настройки - Группировка - Статьи затрат развернуть по плюсику и там Вид расходов НУ.

[Dadka]

Сообщение от Entry

А так вы проверяли апрель на предмет того, все ли расходы прямые у вас на 20м счете и в списке есть - ОСВ по счету 20.01 - Настройки - Группировка - Статьи затрат развернуть по плюсику и там Вид расходов НУ.

сформировал, да, все прямые расходы в списке ОСВ.
но, вот какой нюанс: в ОСВ по 20.01 показываются обороты по ДТ в разрезе статей затрат, а по КТ ничего не показывает, только <...>
и при этом 20.01 закрыт. сальдо на конец 0.

[Entry]

Dadka, К корректный, это алгоритм закрытия в 1С.

[Вес`на]

Сообщение от Dadka

с января по март включительно 20-ка закрывается изумительно, а вот в апреле снова ДТ 90.08.1 КТ 20.01

странно это... Вы закрытия апрель-июнь просто перепроводили, без отмены проведения?

[Dadka]

Entry,
Вес`на, как без отмены. отменял закрытие, а затем заново проводил.
спасибо, что помогаете. в аналитике закрытия 20-ки вот что нашел по НУ (см. приложение).
суммы по НУ есть, а по БУ нет. вот и получается, что есть движения ДТ 90.08.1 на КТ 20.01

[Вес`на]

Сообщение от Dadka

суммы по НУ есть, а по БУ нет.

а у вас выручка в апреле есть?

[Среда]

А по НУ и будет скорее всего... Если только не сделаете Инвентаризацию НЗП.

[Dadka]

Сообщение от Вес`на

а у вас выручка в апреле есть?

да, есть.

Сообщение от Йожык

А по НУ и будет скорее всего... Если только не сделаете Инвентаризацию НЗП.

инвентаризацию НЗП не делаем.

[Entry]

Dadka, по НУ идет закрытие не прямых, а косвенных на 90.08.
Сверяйте еще раз статьи расходов.

[Среда]

Сообщение от Dadka

вот и получается, что есть движения ДТ 90.08.1 на КТ 20.01

я вас не пойму. Вам нужны эти движения или нет?

Сообщение от Dadka

галку снимать не нужно, поскольку 26 сразу на 90.08 идет.
у меня сейчас так и есть.

потому так и есть, что Директ-Костинг включен.