Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
21.09.2015, 15:09 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Счета -фактуры на Аванс
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при формировании книг покупок\продаж некоторые счета-фактуры на аванс не отражаются в книге покупок. Пишет, что товар еще не отгружен. Но, он был отгружен. Все перепровели, перепроверили. Не можем найти причину. Подскажите, в чем может быть ошибка. Программа 1С 8.2.
|
21.09.2015, 15:24 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Как раз суммы не закрываются. Сейчас проверили. Проведенные реализации в ОСВ не указаны. Получается по некоторым договорам аванс есть, а реализации нет.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.09.2015, 15:31 | #4 |
Чертополох
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Svoboda21, проверьте соответствие договоров в документе на оплату и в реализации, проверьте последовательность, сделайте групповое перепроведение документов.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
21.09.2015, 15:40 | #6 |
Чертополох
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
правильное и последовательное формирование документов )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
21.09.2015, 15:40 | #7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Если реализация на 62.02 не попадает, то как Йожык и советует, ищите ее на 62.01. Если не тот договор в отгрузке выбран, то исправляйте.
А дальше групповое перепроведение, восстановление последовательности, запись в книгу покупок. И еще раз проверка 62.01 и 62.02. А потом 62.02 и 76.АВ. |
21.09.2015, 15:48 | #8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.09.2015, 15:50 | #9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Svoboda21, тогда, как Йожык и пишет, все дело в последовательности.
Перепроведение и восстановление - это обязательные шаги перед формированием записей в книгу покупок и закрытием месяца. |
21.09.2015, 15:57 | #10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Чтобы было понятно, по какой причине так получилось, то скорее всего так.
Выписки банка провели раньше реализации и т.к отгрузок не было, то суммы попали на 62.02 авансы. А потом провели реализацию более ранней, чем оплаты датой и она попала на 62.01. Авансы не зачтены т.к их на самом деле и не было, это пост оплата. Сейчас перепровели документы и авансы переквалифицировались с 62.02 в 62.01. |
Сказали спасибо: | Svoboda21 (21.09.2015) |
21.09.2015, 17:14 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Со всеми накладными разобрались, кроме одной. Где реализация прошла раньше оплаты. А с-ф на аванс программа все равно сделала. Не подскажите, что в таком случае сделать?
|
21.09.2015, 17:22 | #12 |
Чертополох
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
удалить сч/ф на аванс, перепровести документы
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
21.09.2015, 17:33 | #13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Svoboda21, если у вас после перепроведения ушел аванс с 62.02, то обработка по Регистрации счетов-фактур на аванс или заменит этот документ или пометит на удаление, смотря что выбрали при заполнении.
И если этого не происходит, то аналитику еще раз проверить на 62.01/62.02 до документа расчетов. Обработка соответственно запускается после перепроведения документов. |
28.09.2015, 16:05 | #14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Добрый День! Можно я тоже со своим вопросам сюда, подскажите я правильно понимаю. Наше ООО заключило договор на продажу товара с одним контрагентом. Договором предусмотрена частичная предоплата, а отгрузка товара согласно спецификации. Покупатель произвел предоплату в размере 10% по спецификации №1. А по спецификации №2 только 50%. По спецификации №2 товар еще не отгружен вообще. А по первой отгружен полностью. В результате за предприятием числится задолженность перед нашим ООО в целом по договору. А если рассматривать в разрезе спецификаций то мы должны выставить авансовую счёт фактуру по второй спецификации?
|
28.09.2015, 17:20 | #15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: Счета -фактуры на Аванс
Именно надо рассматривать в разрезе спецификаций, более того, в с/ф на аванс указывается наименование товара, на который поступил аванс. Задолженность в целом между контрагентами тут никак не влияет.С/ф по спецификации № 2 выставляется в размере 50% согласно предоплате.
|
Сказали спасибо: | Гарант (02.10.2015) |
|
|