Оплата за другую организацию

[Fruktik]

Добрый день! Ситуация следующая. Была фирма А, ей должна фирма Б. Фирму А реорганизовали, задолженность так и осталась непогашенной. Открыли новую фирму В (с тем же учредителем и директором). Фирме Б было выслано письмо о том, что ту задолженность погасить на фирму В (так как тот расчетный счет закрыт). Фирма Б сотрудничает в текущем периоде с фирмой В и частично погасило старую задолженность.
Теперь в фирму Б пришел новый бухгалтер. Он видит переплату по фирме В (то погашение старое у них никак не было отражено) и задолженность перед А.
Сейчас с фирмы В требуют погасить переплату (ту сумму старой задолженности). По фирме А погашать задолженность они не хотят, мотивируя тем, что фирмы нет и расчетного счета нет.
Кто прав?
Должны ли мы были просить согласие на перевод старого долга (перед фирмой А), когда деньги поступили на расчетный счет фирмы В?

[ЮлТэ]

Что в назначении платежа от фирмы Б к фирме В прописано?

Должны ли мы были просить согласие на перевод старого долга (перед фирмой А), когда деньги поступили на расчетный счет фирмы В?

Да, надо было письмо написать о том, что просите (фирма А просит) перечислить на реквизиты фирмы В задолженность перед фирмой А на основании акта сверки (подписанного с двух сторон).

[Fruktik]

Такое письмо составлено. По нему они оплатили часть прошлой задолженности, остальную задолженность сейчас оплачивать не хотят. Да мы бы и не требовали, но они хотят свою переплату по фирме В вернуть, а по реорганизованной А оставить у себя задолженностью. А нам это зачем? Мы, получается, и старые долги не вернем, еще и сейчас им что-то возвращать будем.

[ЮлТэ]

Поднимите это письмо и отправьте в фирму Б новому бух-ру копию письма и платежку(копию) на частичную оплату от фирмы Б к фирме В, на основании которых видно будет, что долг оплачен не полностью. Напишите сопроводительное письмо о том, что фирма В просит погасить полностью задолженность за фирму А посредством перечисления ден.ср-в на реквизиты фирмы В на основании вышеуказанного письма.

[Fruktik]

Спасибо! Так и сделали. Посмотрим, чем дело закончится.
Если вдруг случится, что они старый долг погасят, мне его на доходы ставить и 20% платить?

[ЮлТэ]

Какой метод используется ( кассовый или метод начисления)?
Если метод начисления, тогда фирма А уже с этих сумм заплатила налоги при отгрузке.

[Fruktik]

Используем метод начисления. Но когда деньги придут на расчетный счет, я их должна отнести на прочие доходы?