Письмо о назначении платежа

[Sibiriya]

Добрый день всем! Я не бухгалтер но приходится иногда заниматься первичными документами. Бухгалтер у нас на удаленном доступе. Получилась следующая ситуация: у нас несколько юридических лиц, человек который занимается оплатами счетов оплатил счёт не от той организации( транспортной компании), когда пришёл груз его не выдавали тк оплаты от нужной организации не было, груз был очень срочный, (о том что счёт был оплачен не верно я не знала), бухгалтерия тк предложила поступить так, написать письмо о назначении платежа, я написала и они провели деньги на другое наше юр лицо от которого и должна была быть оплата. В следующем квартале моя бухгалтер задаёт вопрос почему деньги ушли от организации А а закрывающие документы на организацию Б. Я ей объяснила всю ситуацию. Она сказала что теперь надо оплатить деньги от организации Б, тк по нашим актам у нас перед тк висит долг, а по организации А переплата, соответсвенно надо вернуть деньги от тк на организацию А. Она сказала что надо написать письмо о возврате д/с от организации Б с просьбой перевести д/с по реквизитам организации А. Тк попробовала так сделать и платёж вернулся. Подскажите пожалуйста как Вернуть деньги на организацию А?
Спасибо всем!

[Sibiriya]

Уважаемые бухгалтера, посоветуйте пожалуйста!

[MarinaAnna]

Фирма А оплатила
Услугу должны были оказать фирме Б
Фирма А написала письмо, что это платеж за фирму Б
Акт вып услуг оформлен на фирму Б
Соответственно по бухгалтерии получается картина у фирмы Б задолженность перед транспортной компанией
У фирмы А полчается что транспортная компания должна.

Сообщение от Sibiriya

Она сказала что надо написать письмо о возврате д/с от организации Б с просьбой перевести д/с по реквизитам организации А. Тк попробовала так сделать и платёж вернулся. Подскажите пожалуйста как Вернуть деньги на организацию А?

А вот здесь поподробней. Вы написали в транспортную компанию, чтобы они вернули платеж фирме А ? попробовали сделать платеж от фирмы Б в транспортную компанию, но платеж вернулся обратно? или что и как ?
Я вижу эту ситуацию так : фирма Б делает платеж в транспортную компанию, после того, как транспортная компания примет платеж от фирмы Б, дальше написать письмо от фирмы А с просьбой вернуть деньги на р/счет фирмы А. Но возможно транспортная компания платеж от фирмы Б не примет, а вернет эти деньги обратно в фирму Б, потому что они уже на основании письма вашего первоначального, уже произвели взаимозачет и у них получается, что все закрыто, никакого долга перед фирмами вашими нет, так как сделали взаимозачет, то у них долга нет ни перед фирмой А, ни фирма Б им ничего не должна.

[Sibiriya]

Да, я написала письмо от фирмы Б с просьбой вернуть д/с на фирму А с указанием реквизитов фирмы А, платёж вернулся! Можно сейчас тогда написать письмо о назначении платежа от фирмы Б с просьбой зачесть его на фирму А, и тогда написать письмо о возврате д/с от фирмы А?

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

Тк попробовала так сделать и платёж вернулся.

Т.е. получается что вы попробовали так сделать, т.е. совершить платеж из фирмы Б, но ТК этот платеж не приняла, т.е. вернула его обратно фирме Б ?
Так ?
Вот работники совершают такие ошибки, а бух потом голову должна сломать, как это все закрыть. Конечно, это был бы иделальный вариант, если бы ТК приняла платеж от Б, а фирме А вернула бы деньги. Но вот в ТК бух тоже не хочет голову ломать, ломать свой учет бухгалтерский, у нее есть все документы для закрытия, совершены взаимозачеты и теперь ей опять голову ломать, ей это не нужно. А ваш удаленный бух тоже почему должна голову ломать ? Вот если бы фирма А должна была бы вам за что-то, а вы бы попросили бы фирму А вам этот долг не возвращать на р/счет, но попросила бы чтобы фирма А погасила бы ваш долг перед ТК.
Тогда фирма А сделала бы взаимозачет долг который у нее сейчас получается что фирма ТК им должна, она бы взаимозачла, тогда получилось бы что она фирме Б ничего не должна, а ТК ей ничего не должна. В фирме Б тогда было бы, фирма Б должна ТК, но ей должна фирма А, далее долг делается взаиморасчет закрываются долги взаимозачетом, тогда и фирма А не должна фирме Б, и фирма Б не должна ТК. Но в данном случае, получается что ничего другого как договор займа на ум ничего не приходит, трудность в том, что для отражения денег по договору займа, это должны быть не мифический договор займа, а конкретно нужно выдать деньги (пусть хоть и мифические), но документально они как бы быть, т.е. договор займа, РКО от фирмы Б, выдали займ фирме А, фирма А ПКО приняла деньги по договору займа, только тогда в бухгалтерии будет отражено, что кто-то кому-то должен. Для того, чтобы дать в долг, нужно чтобы они документально были бы в кассе. Тоже не совсем удачный вариант.
Может быть еще кто-то что-то подскажет здесь.

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

Да, я написала письмо от фирмы Б с просьбой вернуть д/с на фирму А с указанием реквизитов фирмы А, платёж вернулся

Т.е. вы написали письмо о возврате, и деньги которые оплатила фирма А, ТК вернула на р/счет фирмы А. Так ? Если деньги вернулись на р/счет фирмы А. То остается только просто фирма Б оплачивает без всякого письма, просто совершает платеж от фирмы Б на р/счет ТК с указанием в платежном поручении оплата за выполненные услуги по акту № ...от. И все.

Сообщение от Sibiriya

Можно сейчас тогда написать письмо о назначении платежа от фирмы Б с просьбой зачесть его на фирму А, и тогда написать письмо о возврате д/с от фирмы А?

Вот здесь ничего не понимаю, какое письмо и по какой причине ? о каких зачетах ?
Фирма А совершила ошибочно платеж за фирму Б. В общем письмо должна была писать в ТК не фирма Б с указанием реквизитов А, а должна была фирма А написать в ТК с просьбой вернуть платеж, ошибочно перечисленной суммы. ТК возвращает деньги в А. Документы оформлены на фирму Б, фирма Б просто делает платеж фирме ТК и погашает свой долг.

[Sibiriya]

Нет, бухгалтер сказала что надо сделать платёж от фирмы Б, и тогда с нашей стороны по фирме Б будет закрыто. А у ТК переплата. Я оплатила, и сама ТК предложила вернуть переплату с фирмы Б фирме А чтобы и там все было закрыто, они сделали платёж, но он им вернулся. Они предлагают снова написать письмо о назначении платежа с фирмы Б на фирму А (те обратную ситуацию как было в первом случае), соответсвенно они этот платёж с фирмы Б зачтут фирме А и тогда я пишу письмо о возврате д/с фирме А

[Sibiriya]

Платёж о фирмы Б не вернулся в фирму Б он остался. Д/с по этому платежу ТК хотела вернуть фирме А, и вот тогда им этот возврат вернулся

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

Нет, бухгалтер сказала что надо сделать платёж от фирмы Б, и тогда с нашей стороны по фирме Б будет закрыто.

Так. Это сделали. Документы выписаны на фирму Б, деньги фирма Б перечислила ТК. У фирмы Б все впорядке. Т.е. по бухгалтерии никаких проблем, все закрыто.

Сообщение от Sibiriya

Платёж о фирмы Б не вернулся в фирму Б он остался.

Раз в ТК он остался.

Сообщение от Sibiriya

А у ТК переплата.

Т.е. теперь у фирмы А переплата, и у ТК переплата по фирме А.

Сообщение от Sibiriya

Я оплатила, и сама ТК предложила вернуть переплату с фирмы Б фирме А чтобы и там все было закрыто, они сделали платёж, но он им вернулся.

Вот здесь непонятно. Вы оплатили, кому ? сейчас речь идет о фирме А. Про фирму Б мы уже разобрались, что она ничего никому не должна.
Какой платеж вы сделали и он вернулся или ТК сделала платеж возврат денег фирме А, но он вернулся им обратно ?

[Sibiriya]

Сейчас получается что в ТК переплата по фирме Б. А у нас по фирме А

[Вес`на]

Сообщение от Sibiriya

сама ТК предложила вернуть переплату с фирмы Б фирме А чтобы и там все было закрыто, они сделали платёж, но он им вернулся.

видимо ошиблись в платежке с реквизитами, вот он и вернулся

[Sibiriya]

ТЕ надо сделать так чтобы у ТК была переплата по фирме А, они предлагают написать письмо о назначении платежа с фирмы Б на Фирму А. И тогда уже писать письмо от фирмы А о возврате д/с

[Вес`на]

Sibiriya, письмо теперь пишет Б, с просьбой вернуть изначально зачтенный платеж фирме А. С указанием реквизитов той первой платежки, которую А просила зачесть за Б

[Sibiriya]

Сказали он вернулся так как д/с можно вернуть фирме от которой было написано письмо, а по реквизитам другой фирмы нельзя

[Sibiriya]

Я написала это письмо, они стали возвращать деньги а они им вернулись им обратно

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

Д/с по этому платежу ТК хотела вернуть фирме А, и вот тогда им этот возврат вернулся

Т.е. они сделали платежку от себя в фирму А, но по какой-то причине платеж им вернулся ? так ? возможно они что-то неправильно прописали в реквизитах и поэтому платеж не прошел ? может быть вы неверно реквизиты в своем письме прописали. По другим-то причинам вернуться деньги на моги обратно. Попросите у них платежку, по которой они пытались вернуть деньги фирме А, попросите документ возврата этих денег им обратно на р/счет, обычно когда деньги возвращаются, то прописана причина возврата, вернуть деньги могут только если неверно прописаны реквизиты. Еще раз внимательно просмотрите их платежку (если они вам ее пришлют), сверьте свое письмо, которое вы писали ТК о просьбе вернуть деньги фирме А и указывали реквизиты фирмы А, может быть вы допустили ошибку, может быть они в платежке допустили ошибку, номер р/счета особо внимательно сверьте, наименование фирмы А тоже допускают ошибки при наименовании. Других то проблем больше нет. А вот если

Сообщение от Sibiriya

Они предлагают снова написать письмо о назначении платежа с фирмы Б на фирму А (те обратную ситуацию как было в первом случае), соответсвенно они этот платёж с фирмы Б зачтут фирме А и тогда я пишу письмо о возврате д/с фирме А

Что то сдается мне, что не делали они никакую платежку фирме А и деньги им не возвращались. Если они делали по вашему первому письму взаимозачет, то у них долга не было ни по фирме А, ни по фирме Б. Сейчас фирма Б перечислила деньги, у фирмы Б все закрылось, а у ТК получилось, что возник долг перед фирмой Б, т.е. как бы аванс от фирмы Б, поэтому они и просят, чтобы этот аванс от фирмы Б, считать авансом фирмы А, а после этого, письмо от фирмы А, что фирма А просит вернуть деньги. Вот как то так получается.
Тогда получается, что фирма Б пишет письмо: По платежному поручение №...от... в сумме ...., просим считать авансом фирмы А. Фирма А, пишет письмо: что просит аванс в сумме такой-то вернуть им на р/счет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

ТЕ надо сделать так чтобы у ТК была переплата по фирме А

Ну понятно. Потому что по первому письму они сделали взаимозачет и поэтому у них на сегодняшний день, переплаты по фирме А нету и долга фирмы Б тоже нету. И чтобы у фирмы А стала переплата они и просят теперь это письмо.

[Вес`на]

Сообщение от Sibiriya

Сказали он вернулся так как д/с можно вернуть фирме от которой было написано письмо

откуда банк узнал кто письмо писал? На какую платежку они в назначении сослались? На платежку от фирмы Б? А зачем? Вернуть должны платеж фирмы А. Фирма Б оплатила свое сама

[MarinaAnna]

Наконец-то разобрались.

[Sibiriya]

Я поняла, те деньги можно вернуть если они находятся на р/с счету Б по реквизитам А? Препятствий не должно быть? И если что можно написать письмо о перезачтении п/п с фирмы Б на фирму А?