лимит кассы: расчет

[LuLukka]

Здравствуйте!
Нужен совет.
мы автономка.
делаем расчет исходя из выдачи наличных:

взяли пиковый период 17,12,15-21.12.15 :выдача несколько миллионов была.
а вот делить на сколько дней?
делю по формуле на 7 дней - получился лимит в 5 млн. руб.

гл.бух. сомневается...

мы деньги в банке получаем раз в месяц (26-36 дней периоды)....
в приложении к расчету написано: "N — количество дней, между получениями по чеку наличных в банке, кроме денежных средств, предназначенных для выплаты зарплат и социальных выплат, которое не должно превышать семи рабочих дней, а при отсутствии банка в населенном пункте, — четырнадцати рабочих дней."

поэтому я в формуле ставлю 7 дней...

[Arhimed.]

конкреный (до мелочи) расчёт устанавливается предприятием самостоятельно в своём Положении
и

Сообщение от LuLukka

взяли пиковый период 17,12,15-21.12.15 :выдача несколько миллионов была.
а вот делить на сколько дней?

устанавливается самостоятельно в Положении
главное, что бы этот период, а соответственно

Сообщение от LuLukka

делить на сколько дней?

было

расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);

в формуле это буковка Р

а вот N - это на сколько умножаем - не больше семи

Сообщение от LuLukka

взяли пиковый период 17,12,15-21.12.15 :выдача несколько миллионов была.

Сообщение от LuLukka

делю по формуле на 7 дней - получился лимит в 5 млн. руб.

ну и нафига Вам ТАКОЙ лимит ?
нет в принципе можно и его взять - законодательно вы ничего не нарушаете, но я бы не стал

я у себя определил расчётным периодом - МЕСЯЦ из предыдущего финансового года с максимальной выдачей
вот от него и пляшу
тыщ 20-50 получается - нормально, в глаза не бросается, и достаточно, с учётом того что налом в основном уже и не пользуемся - всё через карты. А если и пользуемся, то снимаем точную сумму для потратить и обычно в кассе по факту воопче - 0

[LuLukka]

у нас касса есть... оштрафовали по итогам проверки... грят, что большие суммы в подотчет выдаем... грят, используем в корыстных целях..

касса большая... деньги получаем где-то раз в мес...кассир выдает вечером и принимает утром сверх лимитные...

хочу сделать крупную сумму лимита..

НО весь затык в расчете:

в приложении к расчету написано: "N — количество дней, между получениями по чеку наличных в банке, кроме денежных средств, предназначенных для выплаты зарплат и социальных выплат, которое не должно превышать семи рабочих дней, а при отсутствии банка в населенном пункте, — четырнадцати рабочих дней."


а если организация деньги нерегулярно получает... ИМХО в формуле надо ставить 7 дней для "городских", но гл бух хочет подтверждения...пока нашла только вот такие пояснения http://glavkniga.ru/elver/2012/8/576-Skolko_nalichnikh_ostavit_v_kasse.html

[Arhimed.]

Сообщение от LuLukka

оштрафовали по итогам проверки... грят, что большие суммы в подотчет выдаем.

а сколько можно выдавать под отчёт ?
ГДЕ напысано скока через подотчёт купить можно ?



LuLukka, а Вам воопче =по совести= какой бы лимит устроил бы ? сколько по хорошему нужно ?

[Arhimed.]

Сообщение от LuLukka

пока нашла только вот такие пояснения

ну, нормальные пояснения
нужно только всё это закрепить положением
что бы ни у кого не возникло вопросов как вы определили конкреный период из которого взяли сумму выдачи, как вы определяете Р, и как вы определяете N

[LuLukka]

в учетной политике что ли?

[LuLukka]

большой лимит кассы нужен...чтобы в подотчет не брать деньги..

[Arhimed.]

Сообщение от LuLukka

большой лимит кассы нужен.

ну я знаю таких , которые говорят, что у них БОЛЬШОЙ лимит, а в цифрах - ажно цельных 5 тыщ !!!!!

вам действительно 5 лямов нужно ?
и такое бывает что в кассе остаток на 5 лямов ?

[Arhimed.]

Сообщение от LuLukka

в учетной политике что ли?

ну это м.б. разделом учётной политики
а может быть утверждённое отдельное положение

[LuLukka]

ну да...я же грю, раз в мес снимаем...

[LuLukka]

отсюда и вопрос: что ставить в расчете лимита кассы...я считаю, что 7 дней.... или что? уже потерялась...вот сидим думаем...

какой период между снятием наличных в банке нужно выбирать организации, которые в банк ездят, как придется?....

[Arhimed.]

Сообщение от LuLukka

раз в мес снимаем...

я и до появления карт снимал раз в месяц, а то и реже - некогда мене бегать то в ОФК, то в банк, то по подотчётникам с расходниками...

но по настоящему мне лимит нужен был в пределах 1-2-3 тыщи и то из принципа =на всякий случай=
обычный мой остаток в кассе - 0

[Arhimed.]

Сообщение от LuLukka

отсюда и вопрос: что ставить в расчете лимита кассы...я считаю, что 7 дней.... или что? уже потерялась...вот сидим думаем...

какой период между снятием наличных в банке нужно выбирать организации, которые в банк ездят, как придется?....

вы про показатель Р или N из формулы ЦБ ?

Р - от 1 до 92
N - от 1 до 7
что бы вам максимум накрутить можете Р за 1 день сделать, а N - 7
и тогда у вас результат ого-го будет !
только посмотрите нужен ли вам такой
но в принципе - вы выполнили всё по инструкции


если результат черезчур большой то Р можно и за 30 дней взять, - меньше вопросов будет типа с умышленно "накрученной" суммой, хоть и по закону