Авансовый отчет -60 счет?

[сеньорита]

Добрый день! ТО автомобиля - перечисляли на р/счет, затем они выставляли акты выполненных работ, и имелась переплата за ТО. В этот раз руководитель поехал на ТО с наличкой, предоставил по возвращению Акт выполненных работ+кассовый чек. Авансовый отчет делаю Дт 60 (Организация ТО, т.к. переплата имеется там) и Кт 71? Так? Помогите пожалуйста разобраться

[ptihka]

Добрый день.
В авансовом отчете будет отражена оплата за услуги Дт60(76) Кт71. Акт в 1С будет как "Услуги сторонних ООО" Дт44(20, 26) Кт60(76), Дт19 Кт60(76), если ООО на ОСН.

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

Авансовый отчет делаю Дт 60 (Организация ТО, т.к. переплата имеется там) и Кт 71?

в чём сомнение ?
в том что ОБЫЧНО по авансовому затраты по различным услугам на затраты гнали ?
ну ОБЫЧНО, это связано с тем что кроме товарника и/или касс чека и нет ничего
а когда дело касается отношений, когда всё по полной присутствует: и договор и АВР и прочее, а тем более дело касается постоянных расчётов, то наоборот рекомендуется через 60/76-й и прогонять

[сеньорита]

Сообщение от Arhimed.

в чём сомнение ?
в том что ОБЫЧНО по авансовому затраты по различным услугам на затраты гнали ?

да, поэтому.
Еще такой момент: Кассовый чек на меньшую сумму (эту сумму по авансовому отчету провожу), а акт выполненных работ на большую за счет переплаты по расчетному счету.
И верно ли сделала, что по авансовому отчету провела сумму по кассовому чеку?

[ptihka]

Сообщение от сеньорита

И верно ли сделала, что по авансовому отчету провела сумму по кассовому чеку?

Верно , т.к. проводим ту сумму, которая указана в кассовом чеке, иными словами на основании первичного документа.

[сеньорита]

ptihka, спасибо!

[ptihka]

сеньорита, пожалуйста

[сеньорита]

к авансовому отчету прикрепить кассовый чек и копию акта выполненных работ?

[ptihka]

Сообщение от сеньорита

к авансовому отчету прикрепить кассовый чек и копию акта выполненных работ?

К авансовому отчету прикрепляете кассовый чек, акт выполненных работ я подшиваю в другую папку.