Минусовое сальдо 60.02

[Анна140893]

Добрый день!
На ОСН работаем с 01.01.2016, в 2015 году работали на УСН.
При переходе возник вопрос о появлении минусового сальдо в строке НУ по счету 60.02.
К примеру оплата поставщику была в 2015 году на УСН, а получили оприходовали его на ОСН.
И тоже самое с товаром который мы купили на склад (оплатили и получили на УСН), но продаем его на ОСН.
Я понимаю, что нужно ввести остатки по НУ, но как правильно это сделать я не знаю...работаем в 1С 8.3.
Во вложении скиры обороток.
Огромная просьба помочь, нужно сдавать уже отчетность, но из-за этого минуса все "плывет" и не закрываются месяца...

[SenioritaBonita]

Судя по третьей картинке , у вас почему-то при поступлении не попадает зачет аванса в ДТ 60,1 3200 рублей, хотя проводка должна проходить при поступлении, независимо от того, что аванс был в прошлом году. Может программный глюк или документы не перепроведены? Т.к. я не спец по 8рке, предположу еще, что стоит разная аналитика в ДТ и КТ по дебету стоит поступление № 248, а по КТ № 244 может из-за этого не стыкуется?

[Вес`на]

Анна140893, вы когда на ОСНО УП меняли, не знаю как в 8.3, а в 8.2 нужно ставить галочку "Контроль положений переходного периода"

[Анна140893]

Нет, проблема точно не в номерах, а вот по поводу зачета аванса..если можно по подробнее..где и как посмотреть проводки точно??? А точнее какие должны быть??

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

Анна140893, вы когда на ОСНО УП меняли, не знаю как в 8.3, а в 8.2 нужно ставить галочку "Контроль положений переходного периода"

А можно скрин, где эта галочка у вас?
А то что-то смотрю и не вижу...

[SenioritaBonita]

При документе "Поступление" должна формироваться проводка Д 60,1 К 60,2 зачет аванса, который при оплате попал на Д 60,2 К 51(50). Тем самым должен закрыться счет 60.2. А 60,1 закроется при поступлении на соответствующий счет тоже (д.41 К 60,1 например)

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

А можно скрин, где эта галочка у вас?

на работе нельзя к сожалению. Эта галочка в Учетной политике. А в 8.3 нет помощника перехода с ОСНО на УСН?

Сообщение от Анна140893

При переходе возник вопрос о появлении минусового сальдо в строке НУ по счету 60.02.

так и должно быть. Программа сторнирует налоговые счета при смене режима НО

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

При документе "Поступление" должна формироваться проводка Д 60,1 К 60,2 зачет аванса, который при оплате попал на Д 60,2 К 51(50). Тем самым должен закрыться счет 60.2. А 60,1 закроется при поступлении на соответствующий счет тоже (д.41 К 60,1 например)

Тогда не понимаю в чем проблема....
Скрины во вложении.
В проводках все правильно.

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

на работе нельзя к сожалению. Эта галочка в Учетной политике. А в 8.3 нет помощника перехода с ОСНО на УСН?

так и должно быть. Программа сторнирует налоговые счета при смене режима НО

Галочку так и не нашла, посмотрю еще по внимательней. Помощник есть, но он же с ОСН на УСН, а мне надо наоборот.....

программа сторнирует, а минус расчет и пугает не много....

[SenioritaBonita]

Да, на текущем скрине вижу, что все идеально, а вот на первом скрине, 3яя зеленая картиночка у вас почему то в ДТ 60,1 стоит 0, вот это меня и смутило. Вы в разрезе какого субконто делали ту оборотку? Ну отчет сам как назывался (анализ счета или анализ поставщика)?

[Анна140893]

А вот касаемо второго вопроса..
То что было куплено на склад на УСН в прошлом году(ест. без ндс), а продали уже на ОСН в этом году(ест. с ндс), с себестоимостью проблема..из-за этого собственно и месяц не закрывается.
(Кидаю скрины, потому что толком объяснить не могу в чем проблема..)

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

Да, на текущем скрине вижу, что все идеально, а вот на первом скрине, 3яя зеленая картиночка у вас почему то в ДТ 60,1 стоит 0, вот это меня и смутило. Вы в разрезе какого субконто делали ту оборотку? Ну отчет сам как назывался (анализ счета или анализ поставщика)?

Я открываю ОСВ 60,02 и уже оттуда я перехожу в карточку счета 60,02.

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

Да, на текущем скрине вижу, что все идеально, а вот на первом скрине, 3яя зеленая картиночка у вас почему то в ДТ 60,1 стоит 0, вот это меня и смутило. Вы в разрезе какого субконто делали ту оборотку? Ну отчет сам как назывался (анализ счета или анализ поставщика)?

Я открываю ОСВ 60,02 и уже оттуда перехожу в карточку счета 60,02, вот

[SenioritaBonita]

Сальдо на начало у вас по счету 60,2 - 0 , хотя в ноябре 2015 года на него капнула сумма, надо копать тот период, между оплатой и поступлением. Может быть вы и правы , программа что то сторнировала, но тогда это обязательно должно отразиться по проводкам, или может остатки какие не ввелись. Попробуйте оборотку сделать с ноября 2015 по конец марта 2016 ого. Скорей всего 1 января действительно что-то произошло.

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

Сальдо на начало у вас по счету 60,2 - 0 , хотя в ноябре 2015 года на него капнула сумма, надо копать тот период, между оплатой и поступлением. Может быть вы и правы , программа что то сторнировала, но тогда это обязательно должно отразиться по проводкам, или может остатки какие не ввелись. Попробуйте оборотку сделать с ноября 2015 по конец марта 2016 ого. Скорей всего 1 января действительно что-то произошло.

Я смотрю все оборотки так.. БУ, НУ, Конт.И вот что получается.
Дт КТ Дт(конеч.) Кт(конеч)
БУ 3200 3200
НУ 3200 -3200

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

Сальдо на начало у вас по счету 60,2 - 0 , хотя в ноябре 2015 года на него капнула сумма, надо копать тот период, между оплатой и поступлением. Может быть вы и правы , программа что то сторнировала, но тогда это обязательно должно отразиться по проводкам, или может остатки какие не ввелись. Попробуйте оборотку сделать с ноября 2015 по конец марта 2016 ого. Скорей всего 1 января действительно что-то произошло.

Я думаю на с чет того, возможно надо как то бо НУ остатки ввести? Ведь УСН не велся налоговый учет, но как правильно это сделать и надо ли вообще?

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

Я думаю на с чет того, возможно надо как то бо НУ остатки ввести? Ведь УСН не велся налоговый учет, но как правильно это сделать и надо ли вообще?

скорее всего надо документом Ввод начальных остатков

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

скорее всего надо документом Ввод начальных остатков

Это я понимаю, а какие проводки надо сделать при вводе начальных остатков НУ...этого я не знаю.

[SenioritaBonita]

Так это по НУ не идет? Просто по 1 рисунку как раз непонятно, там видны счета БУ , что именно по 60.2 нулевое входящее сальдо. А по НУ там и номер счета другой, с буквыН начинается... значит проблема все таки в 60,2

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

Так это по НУ не идет? Просто по 1 рисунку как раз непонятно, там видны счета БУ , что именно по 60.2 нулевое входящее сальдо. А по НУ там и номер счета другой, с буквыН начинается... значит проблема все таки в 60,2

Прошу прощения, я как раз это имела ввиду, в самом первом скрине это же видно по счету 60,02, кидаю еще раз..