Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
У нас на счете 76АВ висит дебетовый остаток в 100 рублей.
Тянется он с 2015 года. Подскажите как я могу его убрать, какой проводкой?? Пробовала включить в книгу покупок, но пишет что я не ставлю номер сч./ф, который поставить некуда(((( А по счет 62,02 остатков по этому контрагенту нет Последний раз редактировалось Hakx; 19.07.2016 в 16:40. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
он же не просто так висит, а в привязке к счету фактуре
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Hakx, Посмотрите в 2015 году, откуда он там появился, на основании чего, эта сумма там находится.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
Как мне сказали: Поступили деньги, сделали сч/ф на аванс. Потом был пересорт и меняли отгрузку.
Вот в итоге 62,02 закрыт, а по Д76АВ висит |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|