Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.04.2017, 09:37   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
По умолчанию Как учесть авансовые платежи

Добрый день уважаемые форумчане! Прошу вас, объяснить или натолкнуть на мысль как решить данную проблему. Дело в том, что авансовую счёт-фактуру выдавал в 4 квартале 2016 г на сумму 71 000 рублей. Отгрузили уже товар в 1 квартале 2017 г.и программа почему-то не учла предыдущие мои выплаты НДС на сумму 71 000 рублей. Не подскажите как решить эту проблему? Вручную увеличить размер вычета? Но в книге покупок и продаж ведь всё равно не будет указано это...
Прилагаю фотографию анализа НДС
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ НДС.jpg
Просмотров: 751
Размер:	190.6 Кб
ID:	23970  
LexSedLex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 10:01   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.04.2015
Сообщений: 43
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Как учесть авансовые платежи

Я бы проверила еще раз все операции в этом квартале, проведена ли счет фактура, сформирована ли книга покупок и т.д. попробуйте в 1с выполнить экспресс проверку учета 1 квартала, может что-нибудь да вылезет
Дарья_89 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
LexSedLex (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 11:19   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как учесть авансовые платежи

LexSedLex, здравствуйте! Проверьте аналитику по счету 62.01 и 62.02 - зачет аванса по одному и тому же Договору и одному и тому же Документу расчетов. Т.е Анализ субконто Контрагенты или ОСВ по счету 62 надо строить с максимальной аналитикой.
Что касается анализа НДС, то общая форма ни о чем не говорит. Надо "проваливаться" в каждую закладку и смотреть, какие данные там и их проверять. Причем даже в пустые ячейки.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
LexSedLex (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 15:29   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как учесть авансовые платежи

Здравствуйте все! Всем спасибо! Посмотрел всё что вы сказали:
Ошибки в экспресс были обнаружены:
1)полнота получения счет-фактур - ошибка (это ладно, что ж поделать, некоторые счёт-фактуры от деловых линий были получены спустя 9 месяцев). Я боюсь их проводить.
2)Наличие документа (формирование записей книги покупок-продажи) - ошибка
3)Наличие вычета НДС с авансов при зачете авансов полученных. - ошибка.
4)Проверка формирования авансовых счет-фактур при наличии авансов полученных - ошибка.

62.01 и 62.02 посмотрел ничего интересного там не увидел. Где долги увидел долги.
Только вот по одному контрагенту по которому была и выдана авансовая счет-фактура увидел сальдо на начало периода кредит 466*145,60
обороты за период дебет 847*626,60 кредит 381*481,00
LexSedLex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 15:37   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как учесть авансовые платежи

Объясню выставили авансовую счёт фактуру на 466 145,60.
Потом в следующем квартале поставили товар на 847 626,60 и оформили это всё через УПД.
В итоге НДС за 466 145,60. оплатили в предыдущем квартале, а за 381 481,00 хотим оплатить в этом году.
Между тем программа не вычитает 71 000 рублей, уплаченную в прошлом году по авансовой счёт-фактуре.
LexSedLex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 15:52   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как учесть авансовые платежи

Документ "Формирование записи книги покупок" сделали?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
LexSedLex (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 15:59   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как учесть авансовые платежи

О спасибо большое! Решилась проблема.
LexSedLex вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot