Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
07.04.2017, 09:37 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
Как учесть авансовые платежи
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу вас, объяснить или натолкнуть на мысль как решить данную проблему. Дело в том, что авансовую счёт-фактуру выдавал в 4 квартале 2016 г на сумму 71 000 рублей. Отгрузили уже товар в 1 квартале 2017 г.и программа почему-то не учла предыдущие мои выплаты НДС на сумму 71 000 рублей. Не подскажите как решить эту проблему? Вручную увеличить размер вычета? Но в книге покупок и продаж ведь всё равно не будет указано это...
Прилагаю фотографию анализа НДС |
07.04.2017, 10:01 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.04.2015
Сообщений: 43
Спасибо: 2
|
Re: Как учесть авансовые платежи
Я бы проверила еще раз все операции в этом квартале, проведена ли счет фактура, сформирована ли книга покупок и т.д. попробуйте в 1с выполнить экспресс проверку учета 1 квартала, может что-нибудь да вылезет
|
Сказали спасибо: | LexSedLex (07.04.2017) |
07.04.2017, 11:19 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как учесть авансовые платежи
LexSedLex, здравствуйте! Проверьте аналитику по счету 62.01 и 62.02 - зачет аванса по одному и тому же Договору и одному и тому же Документу расчетов. Т.е Анализ субконто Контрагенты или ОСВ по счету 62 надо строить с максимальной аналитикой.
Что касается анализа НДС, то общая форма ни о чем не говорит. Надо "проваливаться" в каждую закладку и смотреть, какие данные там и их проверять. Причем даже в пустые ячейки. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | LexSedLex (07.04.2017) |
07.04.2017, 15:29 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
Re: Как учесть авансовые платежи
Здравствуйте все! Всем спасибо! Посмотрел всё что вы сказали:
Ошибки в экспресс были обнаружены: 1)полнота получения счет-фактур - ошибка (это ладно, что ж поделать, некоторые счёт-фактуры от деловых линий были получены спустя 9 месяцев). Я боюсь их проводить. 2)Наличие документа (формирование записей книги покупок-продажи) - ошибка 3)Наличие вычета НДС с авансов при зачете авансов полученных. - ошибка. 4)Проверка формирования авансовых счет-фактур при наличии авансов полученных - ошибка. 62.01 и 62.02 посмотрел ничего интересного там не увидел. Где долги увидел долги. Только вот по одному контрагенту по которому была и выдана авансовая счет-фактура увидел сальдо на начало периода кредит 466*145,60 обороты за период дебет 847*626,60 кредит 381*481,00 |
07.04.2017, 15:37 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
Re: Как учесть авансовые платежи
Объясню выставили авансовую счёт фактуру на 466 145,60.
Потом в следующем квартале поставили товар на 847 626,60 и оформили это всё через УПД. В итоге НДС за 466 145,60. оплатили в предыдущем квартале, а за 381 481,00 хотим оплатить в этом году. Между тем программа не вычитает 71 000 рублей, уплаченную в прошлом году по авансовой счёт-фактуре. |
|
|