Взаимозачет

[Lisa-Mari]

Подскажите, как в 1С сделать взаимозачет? Ситуация: мы оказываем услуги ООО - лабораторные услуги, а мы у них снимаем помещение - то есть они нам акт по аренде. Так вот, наши услуги больше услуг аренде - надо делать взаимозачет. Подскажите, как?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

как в 1С сделать взаимозачет?

в какой 1С конкретно? Про 7.7 не знаю, а в 8-ке это документ корректировка долга

Сообщение от Lisa-Mari

наши услуги больше услуг аренде - надо делать взаимозачет. Подскажите, как?

в сумме равной сумме вашей задолженности

[Lisa-Mari]

У меня 8-ка. Я поняла, что через корректировку долга. Но у меня что-то не выходит, не пойму почему. Вроде как документ провелся, но в оборотке не вижу ничего.

[Lisa-Mari]

А можете по проводкам сориентировать?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

А можете по проводкам сориентировать?

60 поставщика и 62 покупателя должны корреспондировать между собой

[Lisa-Mari]

А этот взаимозачет в книге доходов и расходов у меня должен отразиться в доходах?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

А этот взаимозачет в книге доходов и расходов у меня должен отразиться в доходах?

да. Доход от оказания ваших услуг и расход по аренде. Если конечно у вас Д-Р. Если Доходы, то только доход, как если бы вам поступила оплата

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

да. Доход от оказания ваших услуг и расход по аренде. Если конечно у вас Д-Р. Если Доходы, то только доход, как если бы вам поступила оплата

Что-то не соображу... У нас Д-Р. То есть и в столбце доходы и в столбце расходы этот взаимозачет отразится?

[Вес`на]

Вы взаимозачетом проводите оплату поставщику и оплату от покупателя

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

Вы взаимозачетом проводите оплату поставщику и оплату от покупателя

Получается, что у меня и в столбец доход и в столбец расход встает одинаковая сумма?
Получается, что они и как дебиторы и как кредиторы? В табличке верно?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Получается, что у меня и в столбец доход и в столбец расход встает одинаковая сумма?

только одинаковая

Сообщение от Lisa-Mari

они и как дебиторы и как кредиторы?

конечно

Сообщение от Lisa-Mari

В табличке верно?

верно

[Lisa-Mari]

Почему уточнить решила, за один месяц у меня почему-то сумма не встала в столбец расхода. В двух других встало и туда и туда. Решила уточнить.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

за один месяц у меня почему-то сумма не встала в столбец расхода.

возможно акт аренды проведен позже чем вз/зачет. Прежде чем его проводить нужно поставить акт аренды по времени раньше чем время проведения вз/зачета и восстановить последовательность.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

возможно акт аренды проведен позже чем вз/зачет. Прежде чем его проводить нужно поставить акт аренды по времени раньше чем время проведения вз/зачета и восстановить последовательность.

Вы правы!!!! Сейчас глянула - так и есть!

[Lisa-Mari]

Может кто подскажет. Читала, что с июля 2019 надо при взаимозачете пробивать кассовый чек. Вот по вышеописанной ситуации - мы должны будем выбивать чек при проведении взаимозачета, так как мы не платим за аренду по факту? А сейчас не надо пробивать, только с 2019?

[Lisa-Mari]

Ау! Очень жду ответа на мой предыдущий пост

[glad]

Сообщение от Lisa-Mari

Может кто подскажет. Читала, что с июля 2019 надо при взаимозачете пробивать кассовый чек.

дайте источник информации и мы тоже почитаем!

[Lisa-Mari]

Нашла на просторах инета.

Что еще изменится. С 1 июля 2019 года выдавать чеки надо будет не только при погашении, но и при выдаче займа. При расчетах наличными по займам между компаниями и предпринимателями тоже потребуется касса (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
Также с июля 2019 года пробивайте чеки, если получили или выдали взамен проданных товаров не деньги, а другой встречный товар и зачли долг (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ).

[glad]

Сообщение от Lisa-Mari

Нашла на просторах инета.

Что еще изменится. С 1 июля 2019 года выдавать чеки надо будет не только при погашении, но и при выдаче займа. При расчетах наличными по займам между компаниями и предпринимателями тоже потребуется касса (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

это что-то новое! надо посмотреть

Также с июля 2019 года пробивайте чеки, если получили или выдали взамен проданных товаров не деньги, а другой встречный товар и зачли долг (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ).

ну здесь есть логика, продали товар -пробейте чек.

[glad]

Вопрос: О применении ККТ при расчетах по договорам займа.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 декабря 2017 г. N 03-01-15/87058

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по вопросам применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.
Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ пользователь - организация или индивидуальный предприниматель, применяющие ККТ при осуществлении расчетов; расчеты - прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.
Письмом Минфина России от 10.05.2011 N 03-01-15/3-51 сообщается, что отношения, возникающие между заимодавцем и заемщиком при совершении сделок, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, которое рассматривает заемные правоотношения не как оказание услуг, а как пользование имуществом, в данном случае деньгами, в связи с чем расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ.
Не является оказанием услуг пользование денежными средствами по договору займа, когда заимодавцем взимаются проценты, поскольку выдача денег взаймы не означает передачи товаров (работ, услуг).
Учитывая изложенное, расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации и не препятствует руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
В.А.ПРОКАЕВ
26.12.2017