Проводки по внутриведомственным рачетам

[Viol@]

Может у кого была такая ситуация.
Мы - филиал бюджетного учреждения. К нам на лицевой счет поступили ден. ср-ва за оказание платных услуг (Дт 20111 Кр 20531). После выясняется, что эти ден. ср-ва должны были поступить в др. филиал. По письменному запросу коллег, мы перечислили ден. ср-ва в другой филиал (Дт. 30404 Кр. 20111).
Вопрос: Какими проводками нужно закрыть 20531??? (чет не соображу)

[Власа]

интересно... получается, что начисление у одних, а поступление средств у других....мне в голову только одно приходит- 20531/30404