БП (Бухгалтерия предприятия) Не закрывается 90 счёт

[isakmargo]

Здравствуйте, нужна ваша помощь, очень. Я начинающий бухгалтер, плюс пришлось перейти с 1С7.7 на 1С8.3. Только учусь. Проблема в чём - занесла остатки на 30.09, чтобы начать с 1.10 работать, но потребовала программа закрыть месяц. При закрытии повторно начислилась зарплата. Тогда я в старой программе сняла проведение "начисление зарплаты" и закрытие месяца, в том числе 20, 26, 90,... В новой программе заново перенесла остатки, начислила з/п и сделала закрытие. В результате, 20 счёт не закрылся. Вычитала на форуме, что нужна хотя бы одна реализация в этот период. В конце концов остатки ввела на 20.09, 21 числа реализация была и т.д. После закрытия 20 счёт закрылся, ура. Но 90 просто беда, сумма в дебете. Помогите разобраться, что я делаю не так.

[Entry]

Здравствуйте!
Начислять ЗП за прошлые периоды не было необходимости, если остатки и записи в регистры перенесли из 7.7. Можно сделать пустой документ ЗП и его сохранить.
Счет 90 не закрывается на каком уровне - 90 Продажи? Если да. то надо перепроводить и перезакрывать период.
Счет 20 может закрываться и без реализации, это зависит от настроек Учетной политики. Главное - Настройки - Учетная политика. Каждый флажок в этой форме должен быть проставлен осознанно т.к влияет на то или иное поведение программы. Выбирается эта аналитика на основании Учетной политике, которая принята в Организации.

[MarinaAnna]

Сообщение от isakmargo

занесла остатки на 30.09, чтобы начать с 1.10 работать, но потребовала программа закрыть месяц.

А в 7.7 месяц закрыли, т.е. вывели баланс и только после этого остатки внесли в 8.3 ? По идее, если вы в 7.7 делали закрытие месяца 30 сентября, то при перенесении остатков в ручную (т.е. не автоматический переход делали из 7.7 в 8.3), то за сентябрь зарплата не должна начисляться, вы должны только по каждому сотруднику перенести Дт 00 Кт 70, т.е. задолженность перед сотрудником. И не должна у вас прога просить закрыть сентябрь. Может быть при переносе остатков вы где нибудь дебет с кредитом перепутали ?

[isakmargo]

попробую опять остатки на 30.09 перенести. Отпишусь.
Вот по учётной политике, вроде как настраивала. Проблема возникла при "метод распределения расходов" . боюсь там накосячила. А как правильно не знаю.

[isakmargo]

[QUOTE=MarinaAnna;1188324]А в 7.7 месяц закрыли, т.е. вывели баланс и только после этого остатки внесли в 8.3 ?
Да, в 7.7 всё закрыла.

[MarinaAnna]

isakmargo, Ну повторно то остатки не вносите, просто откройте оборотку в 7.7 и оборотку в 8.3 выбирете дату и там и там оборотно-сальдовой ведомости с 30 по 30 сентября, и сверьте эти две оборотки, чтобы было удобней, скопируйте оборотки в ехсель, поставьте их рядом и сверяйте каждый счет, там где цифры идентичны, выделяйте ячейки каким нибудь цветом. Думаю, что обязательно найдете ошибку.
Потому что, если у вас в 7.7 все было хорошо, все счета закрылись, то тогда и в 8.3 уже следующий месяц должен закрыться нормально, т.е. после того, как вы введете данные за октябрь месяц уже в 8.3, даже если у вас в октябре выручки не было, закрыться месяц должен нормально.
У вас в 7.7 на 30.09 по 20 счету остатка нет ? во всяком случае, его там быть не должно, если только у вас есть Незавершонное производство, только в этом случае у вас может быть там остаток.

[isakmargo]

Девочки, всё закрыла. И сентябрь и октябрь. Все счёта закрылись. Но появилась новая проблема. Прибыль в октябре ушла в убытки, а по факту нет. Что я могла не так разнести?

[MarinaAnna]

isakmargo, Налогообложение у вас какое ? ОСНО ? т.е. НДСная фирма ?
Когда вводили остатки налоговый учет тоже остатки ввели ?

Сообщение от isakmargo

Все счёта закрылись.

А первоначальная причина какая была, что 20 счет не закрывался ?
А совершенно точно считаете, что по факту должна быть прибыль ?

Руками можете по оборотке посчитать финрезультат по НУ ? если понимаете как посчитать, то посчитайте. Проверьте выручку, т.е. сверьте журналом реализации, проверьте 90.02.1 что туда упало при закрытии месяца, и т.д. Может быть что-то задвоилось ? и почему решили, что по факту у вас прибыль должна быть ? может быть она за 9 месяцев была, а в октябре съели всю прибыль. Оборотки скрин можете сделать за октябрь ? и сюда выложить ? только не бухучет, а налоговый, или открыть оборотку с бу и ну и скрин сделать.

[isakmargo]

Да, ОСНО.
20 счёт не закрывался - не настроена была Учетная политика.
Скидываю скрин.

[MarinaAnna]

isakmargo, А с чего вы взяли, что у вас убыток ? Счет 99 прибыли и убытки сальдо Кредитовое, а Кредит 99 говорит о том, что у вас прибыль, Дебет 99 это убыток. На 30.09 сальдо тоже кредитовое, прибыль за октябрь месяц увеличилась.
А вот уже закрытием года, т.е. реформацией баланса сформируется проводка, если у вас до конца года будет прибыль, то сформируется проводка Дт 99 Кт 84 Нераспределенная прибыль, Ну а если убыток будет , то проводка будет Дт 84 Кт 99, но до этого момента тогда убыток в течение периода будет отражен по Дт 99

[isakmargo]

Спасибо за подсказки. Я очень начинающий бухгалтер, пришлось. Просто суммы испугалась, мне кажется должна быть меньше. Мы все поступления от покупателей тратим на покупку материала, поэтому прибыли как таковой нет. При закрытии такие суммы выползают, всё таки мне кажется, что что-то не так распределилось. Где проверить и как? Не знаю(((

[isakmargo]

Может на это повлиять то,как я разношу документы по производству?

[MarinaAnna]

Ну вот смотрите : у вас выручка по НУ (т.е. без НДС) за 10 месяцев
1 540 403.26
Только вот НДС у вас Дт 90.03 что-то не так. Если взять выручку с учетом НДС :
1 578 200.95/118*18 = НДС должен быть 240742.52, а у вас НДС на счете 90.03 = 238 830.84 ??? почему ?
Хотя за октябрь НДС посчитан верно : 247 785.00(выручка) /118*18 = 37797.71 (если руками посчитать) у вас на две копейки расхождение, ну это возможно из-за округлений. Значит ищите за 9 м-цев, в чем причина, почему НДС меньше ? может быть в какой-то реализации не указали НДС, тем самым занизили базу по НДС, а может быть ошиблись при вводе остатка.
Дальше, посмотрите Кт 10 и при анализе Дт 20 сумма одинаковая ? Что еще у вас там на 20 счете, зарплата, сумма Дт 20 и Кт 70 сходится ? Дт 20 Кт 69 взносы сумма сходится.
Смотрите что у вас с 20 счета списалось на Дт 90 по субъсчетам.
Прибыль считается Кт 90.01 минус Дт 90.02.1 (себестоимость) минус Дт 90.08 минус 91(сальдо) = прибыль (убыток).
Теперь проанализируйте 90.02.1 откуда туда суммы приплыли, с 20 ? смотрите анализ 20, из чего сложился Дт 20 счета ? сверяйте.

По вашей оборотке сложно что-то сказать, кроме того, что уже сказано, потому что надо по каждому счету, который на финрезультат влияет, сотреть каждый счет. Ну и с НДСом разберитесь, что-то не нравится мне ваш НДС, возможно что там есть какая то ошибка. У вас выручка по декларации по прибыли должна совпадать с выручой отраженной в декларации по НДС при суммировании 3-х кварталов. Налоговая так проверяет, поэтому если у вас будет расхождение между этими декларациями, придет из налоговой требование дать пояснение, почему расхождение.

[Вес`на]

А по 90-ому начальное кредитовое сальдо в НУ откуда у вас взялось?

[isakmargo]

Остатки вводила. Не должно быть?

[isakmargo]

Точнее, сама только сейчас увидела. Не вводила я таких данных

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

А по 90-ому начальное кредитовое сальдо в НУ откуда у вас взялось?

Так она остатки вводила из 7-ки. Да, кстати, я то на это не обратила внимание, в НУ то выручка должна быть меньше, чем в БУ, программа видимо автоматом проставляет одинаковые цифры БУ и НУ, там нужно править, получается, что там в НУ выручка вместе с НДС, только и НДС то непонятный. В предыдущих постах писала, чтобы оборотку сверила БУ И НУ 7-ки и 8-ки, возможно что неверно завела остатки. Сначала отсюда плясать нужно. Но видимо поленилась, настроила учетную политику, чтобы 20 счет закрылся и на этом успокоилась, так как все положенные для закрытия счета закрылись.

[isakmargo]

да. вы правы. Но не поленилась, просто малыш маленький, только ночами могу до компа нормально дойти. Да и толком не знаю где и что смотреть!
вот этот документ поможет разобраться?

[isakmargo]

а как посмотреть оборотку НУ в 7.7? не найду

[Вес`на]

Сообщение от isakmargo

вот этот документ поможет разобраться?

выделенное посмотрите
осв 90 сч.xls