Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.01.2018, 09:42 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Как закрыть долг?
Добрый день.Ситуация такая:деятельность компании оказание услуг по перевозке грузов жд вагонами.В 4 квартале по очередному вагону произошел простой,это является оплатой сверху договорного тарифа за оказание услуги.Компания-продавец сильно завысила свои требования,поэтому пришлось выйти на собственника вагона,который как оказалось выставил этой компании(нашему продавцу) сумму в разы меньше.В итоге получилась напряженная ситуация и заключили соглашение,что мы оплачиваем компании собственнику их требования,и все обязательства всех трех компаний считаются выполненными.Мы оплатили собственнику,собственник выставил документы на этот простой компании (нашему продавцу), а эта компания(продавец) в связи с напряженными отношениями заявила о том,что выставлять в наш адрес ничего не будет,т.к. все требования удовлетворены по соглашению.Как мне теперь эту оплату у себя учитывать?Мы в свою очередь выставили этот простой своему покупателю,т.е. у нас в реализации есть 76 000,оплатили собственнику-76 000 (зависло в авансах).И как теперь,моего опыта не хватает для решения данного вопроса....
|
22.01.2018, 20:19 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как закрыть долг?
Марина32, здравствуйте! Собственник вагона вам кто по документам, на основании чего вы ему оплатили какие-то суммы? Есть письменное соглашение трех стороннее, письмо от продавца оплатить какую-то сумму не ему, а 3му лицу (=собственнику) и учесть эту сумму потом в счет будущих платежей или еще что-то?
|
23.01.2018, 09:31 | #3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Re: Как закрыть долг?
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.01.2018, 09:46 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как закрыть долг?
А вы за что должны продавцу, если нет никаких документов, по которым вы должны т.е он вам их не дал?
Получается соглашение о зачете долга есть, а самого долга нет. Тут два варианта для меня: 1. рискованный принять расходы в НУ и БУ т.к есть соглашение, есть уплата т.е косвенные подтверждения расходов; 2. не рискованный принять расходы в БУ и не принимать в НУ т.к нет документов от продавца. Может просто пока оставить Д 60.02 или тут лучше Д 76 К 51 и не закрывать. Подождите какое-то время, может одумается продавец. А если нет, то спишите уже расходы. |
23.01.2018, 09:54 | #5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Re: Как закрыть долг?
Цитата:
|
|
23.01.2018, 09:58 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Re: Как закрыть долг?
|
23.01.2018, 10:15 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как закрыть долг?
Это будет то, что в
- БУ у вас будет, например, так доходы 250р, а расходы 100р на перевозку, а в - НУ доходы 250р, а расходы 0 на перевозку. И в - БУ 250р - 100р = 150р прибыль, а в - НУ 250р - 0р = 250р прибыль и с нее налог. ПБУ 18/02 просто в проводках в БУ показывает из-за чего разница образовалась в БУ и НУ. А у вас так без проводок будет разная прибыль в БУ и НУ и все. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.01.2018, 11:18 | #9 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Re: Как закрыть долг?
Цитата:
|
|
|
|