Лимит кассы

[КЛЕР]

Уважаемые профи! Объясните,пожалуйста непонятливой! Фирма создана летом,два нулевых баланса,первое поступление на счёт было в конце декабря. Фирма по оказанию услуг по издательству книг. Я не бухгалтер и поэтому про кассовый лимит ни сном, ни духом Взяла форму в банке- а там надо указывать среднедневную.среднечасовую т.д. как я могу её просчитать,если у меня месяца два может вообще не быть заказов? И с чего это считается: с суммы денег на счету после уплаты всех налогов и з/п??? И как мне указать когда я её в банк сдаю если поступления не регулярные? Только не кидайтесь в меня тапочками!!! Спасибо за ответы!!!!

[КЛЕР]

Неужели никто не поможет??????????????????????????

[Бухгалтерша]

КЛЕР, если вы заполняете стандартный лимит, то там рядом со среднедневной и среднечасовой стоять ***, и сноска внизу, может это вам поможет.
Указывайте выручку не за 3 месяца , а только за декабрь, среднедневная - это ваша выручка, деленная на кол-во раб дней декабря.

[ANNA64]

Считается наличная выручка поступающая в кассу, если у вас не было выручки предшествующие три месяца, можно привести данные за последний месяц. А у вас вообще выручка в кассу поступает или только на счет? Если нет наличных поступлений то и лимит кассы вам не нужен, но я бы на всякий случай его установила - можете показать ожидаемую выручку. Эти цифры никто никогда не проверяет (личный 15 летний опыт). Если у вас будет нулевой лимит кассы , то в случае поступления денег в кассу вы просто их сдаете в этот же день в банк или отдаете на ночь в под отчет а сдаете на следующий день.
А где же все-таки бухгалтер???

[КЛЕР]

Бухгалтер,как и я учится)))))) Спасибо,что ответили! Я ещё и в банке проконсультировалась, спасибо и работникам банка- очень доходчиво и спокойно всё рассказали))))

[Ирина Алексеевна]

А зачем вам вообще лимит? И кто у вас его требовал?)

[ANNA64]

Лимит кассы устанавливает банк в котором открыт р/счет, ежегодно по предоставленной заявке клиента

[Ирина Алексеевна]

Что банк устанавливает я знаю,а вот ей это зачем? Организация сама решает нужен ей лемит или нет. Или я непрова?!!:smile:

[ANNA64]

[QUOTE=Ирина Алексеевна;54441]Что банк устанавливает я знаю,а вот ей это зачем? Организация сама решает нужен ей лемит или нет. Или я непрова?!!:smile:[/QUOT]

Правы на все 100%

[nadi555555]

[QUOTE=ANNA64;54483]

Сообщение от Ирина Алексеевна

Что банк устанавливает я знаю,а вот ей это зачем? Организация сама решает нужен ей лемит или нет. Или я непрова?!!:smile:[/QUOT]

Правы на все 100%

Если не установите лимит в разумных пределах , прийдется на день движения кассы выводить на остаток 0. Что тоже возможно.
При проверке лимита 1 раз в 2 года банк прицепляется даже сверхлимитной копейке, прошли проверку месяц назад.

Лимит можно подсчитать предполагаемый, вы ведь сами его считаете.

[fantazy]

Полностью согласна с nadi555555.
Случаются разные ситуации. Если у Вас нет налички, а лимит есть, то никаких проблем при любой проверке не будет, но если наоборот, то здесь выростает проблема. Тем более, что при установке лимита, Вас никто не обязывает хранить наличку у себя.

[КЛЕР]

Спасибо всем кто написал! Как мне объяснили,что лимит должон быть,иначе банк его защитает как равный нулю. И при проверке лишняя бумажка не помешает))) У нас по закону может быть одно,а на деле другое,так что пусть будет...

[Ольга Ш]

Здравствуйте.Я тоже только вчера столкнулась с пролемой лимита( на 2008г не устанавливали), переделала все КО - списала в подотчет диру.Вопрос возник в другом - мы на целевом финансировании, открылись в июне 2008г. С финансированием было туго, поэтому дирик покупал материалы сам, получилось, что предприятие должно ему n-ую сумму денег. Фактически я выручкой закрывала кусками зарплату. А теперь получается, что в момент выдачи ему в подотчет у него закрывается долг предприятия, а в момент выдачи зарплаты он вкладывает в кассу свои кровные.Это смертельно? Мне хотя бы третий квартал исправить, ведь уже баланс давно сдан, а годовой баланс еще не сдавала. Подскажите, успокойте мою грешную неопытную душу.

[SonNata]

Займ от дира- это не смертельно а нормально. Но вот то, что небыло лимита, это ни есть хорошо. Ведь получается, что нет утверждения расходов, которые можно выплачивать из выручки. Следовательно Вы вообще не могли тратить свою выручку, даже на зарплату. Вот так. Уж не знаю, как и где это может аукнуться.

[Бушка]

Есть вопрос по кассе.
В бланке расчета на установление лимита кассы, выданном мне банком только один вид расходов: на з/пл и соц.-трудовых льгот. Мне нужно поступившие в кассу деньги вернуть учредитель по договору бесроцентного займа, возможна ли такая операция, или мне сначала нужно их положить на р/сч, потом снять и вернуть учредителю (не хочется платить банку за внесение и снятие нал. ср-в)?