Не закрылся счет 000

[Светлашка]

Добрый день. Вввела остатки с 2016г через помошник ввода остатков и не закрылся счет 000 на сумму ДТ остатка по расчетному счету и Кт остатка по 60,01. Как закрыть?

[Entry]

Здравствуйте! Если не закрылся 000, значит не все ввели и что-то потеряли или лишнее ввели.

[glad]

Сообщение от Светлашка

Добрый день. Вввела остатки с 2016г через помошник ввода остатков и не закрылся счет 000 на сумму ДТ остатка по расчетному счету и Кт остатка по 60,01. Как закрыть?

судя по всему :
Дт 51 Кт000
Дт000 Кт60

[АннаН]

glad, я думаю это не правильно будет.
сейчас эту проводку сделаешь, потом обязательно вылезет позже
Entry права, что-то забыли ввести.

[glad]

АннаН, ну так у неё остались остатки -скорее всего это и не внесли

[Entry]

Может просто совпасть по сумме, а не внесли что-то по нераспределенной прибыли, например.
Если это не внесли, то тогда и вопроса наверное бы не было, хотя все может быть.
Еще бы знать, что, откуда, на каком основании и зачем переносили .

[Светлашка]

Остатки из баланса, потому как из всех документов по пред деятельности ООО он и есть, поэтому все может быть. Плюс выписка банка ни обороток ничего нет.

[glad]

Как-же дебиторку и кредиторку разнесли? Т.е. в любом случае "пальцем в небо", простите, без обороток с аналитикой правильно не получится.

[Светлашка]

Я понимаю. Но на предложение запросить акты сверки сказали не нужно свести так ((((

[Entry]

По Балансу ввести остатки не получится. Там просто данных таких нет. А если отчетность по упрощенной форме, так там в принципе ничего не читается.

Если свести так - то повесить всю сумму долга на учредителя или директора и пусть будете должны ему. Потому что просто на какую-то организацию без сверки не получится определить. И будете ждать пока у вас не попросят оплатить. Тогда с физика перевесить на Поставщика реального.

[Светлашка]

Спасибо

[glad]

Сообщение от Entry

И будете ждать пока у вас не попросят оплатить. Тогда с физика перевесить на Поставщика реального.

+все подписанные с вашей стороны документы к акту сверки, чтоб долг реальный , а не выдуманный.