УТ (Управление Торговлей) Управление торговлей как сделать возврат ошибочной платежки.

[SenioritaBonita]

Всем привет.
Ситуация следующая, оплатили поставщику (назовем его П). Платежка прошла. Через некоторое время платежка вернулась, но не от поставщика, а от банка поставщика - чего-то ему не понравилось(назовем его Б).
Решила оформить следующими проводками:
Д 60(П) К 51 - оплата поставщику
Д 51 К 76 (Б) - возврат денег от банка Поставщика
Д 76 (Б) К 60 (П) взаимозачет задолженности.

Вопрос в следующем, когда я пытаюсь это делать в Управлении торговлей, возврат денег от банка делаю документом Поступление безналичных - операция: прочее поступление - статья доходов: ошибочный платеж.
В бухию выгружается верная проводка 51 76.

Далее в УТ делаю взаимозачет задолженности (Во вкладке казначейство) Проблема в том, что когда я делаю произвольный взаимозачет - во вкладках дебитор и кредитор он дает выбрать значения только Поставщик и Клиент. И эти данные отражаются как дебиторка в ведомости расчетов с поставщиками или с клиентами (в зависимости от того, что выберешь), но банковская выписка (как прочее поступление) в эти отчеты не попадает.
В бухию проводка выгружается Как Д 60 (Б) К 60.2 (П). А мне надо 76-60
Уточните пожалуйста, реально ли в УТ сделать взаимозачет нашего поставщика с банком (как с прочим контрагентом), чтобы в бух выгрузился именно 76 счет при проведении взаимозачета, или не мучиться и сделать эти три проводки сразу в БП (оплата, возврат, взаимозачет)?

[Б_С_К]

Сообщение от SenioritaBonita

Д 51 К 76 (Б) - возврат денег от банка Поставщика

Что Вы проблемы создаете себе... Делайте обычный возврат денег от поставщика

[SenioritaBonita]

Сообщение от Б_С_К

Что Вы проблемы создаете себе... Делайте обычный возврат денег от поставщика

Я думала на этим (60 - 51; 51 - 60) . Но получается эти деньги до поставщика так и не дошли, а зависли где-то в воздухе. И в платежке плательщик банк стоит. Поэтому и решила накрутить, типа логичней будет.

[АннаН]

SenioritaBonita, они в воздухе не зависли, они вам вернулись. Вот и сделайте обратную проводку. Не мудрите.

P.S. я понимаю, если бы от вас они ушли, а до поставщика так и не дошли и вам не вернулись, тут надо было бы придумывать что-то, а так-то какая разница

[MarinaAnna]

SenioritaBonita, У меня бывали такие ситуации, девочка, которая платежки делала, реквизиты неверные написала, соответственно банк и не смог отправить деньги, вернее банк то вроде бы отправил в банк поставщика, а вот банк поставщика неиденфицировал платеж и в результате деньги вернулись, ну так мы же знаем какому поставщику эти деньги платили, вот и в выписке банка этого поставщика и нужно выбрать, потом сделать правильную платежку или выяснить по какой причине банк не принял платеж. У нас конкретно было из-за ошибки в реквизитах, сделали правильную платежку и отправили поставщику снова.

Сообщение от SenioritaBonita

Поэтому и решила накрутить, типа логичней будет.

Ну и нафига ? крутить то ? себе лишнюю работу и проблемы, это ведь еще надо голову поломать, чтобы все красиво встало с таким мудрешом -то .

[SenioritaBonita]

Да уж, лучше в таком случае не мудрить, но тогда эти суммы : оплата и возврат будут отражаться в акте сверки с поставщиком, с этим проблем не возникнет?

[MarinaAnna]

Сообщение от SenioritaBonita

оплата и возврат будут отражаться в акте сверки с поставщиком, с этим проблем не возникнет?

чего там проблемы то должны возникнуть ? проблемы будут если вы вообще им не оплатите.

[АннаН]

Сообщение от SenioritaBonita

Да уж, лучше в таком случае не мудрить, но тогда эти суммы : оплата и возврат будут отражаться в акте сверки с поставщиком, с этим проблем не возникнет?

Ну и что? а у него не будет отражаться
но на сумму взаиморасчетов-то это не повлияет.