Форум: Сторно реализации в балансе и ОФР Форум Главбух

Вес`на · 20.02.2019, 12:13

Перед составлением баланса за 2018г. обнаружилось, что один акт реализации в декабре 2017г. отражен ошибочно. По факту этой реализации не было. Баланс за 2017 год соответственно давно сдан. Если я делаю документ "Корректировка реализации" в 2018 году, то у меня уползает и Баланс и ОФР за 2017 год. Как исправить ошибку не затрагивая данные 2017г. Сдавать корректировочный баланс спустя год, думается не есть хорошо. Или это большой косяк и нужно править 2017? Организация на УСН, на налоговый учет корректировка не влияет

Вес`на · 20.02.2019, 12:25

Сейчас в оборотке "Корректировка реализации" выглядит так и что-то это мне не нравится

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 20.02.2019 12-23-07-710.png
Просмотров: 532
Размер: 10.2 Кб
ID: 25731

Entry · 20.02.2019, 14:00

Когда делаешь Корректировку реализации смотри вкладку Расчеты.
Там есть флаг БУ закрыт.

Вес`на · 20.02.2019, 14:28

Цитата:

Сообщение от Entry

Там есть флаг БУ закрыт.

привет Entry. Это наверно в 8.3? В 8.2 не вижу такого, да и не дает она мне ничего провести, потому что дата запрета редактирования стоит. А когда снимаю, правит мне ОФР за 2017 год. Вобщем убрала ручной операцией в 2018 году, как несущественную, потому что малое предприятие

Цитата:

Несущественная ошибка предшествующего года. Если погрешность выявлена после подписания отчетности, то исправительные записи вносят в текущий период (на дату ее обнаружения). Если в результате этой ошибки занижены доходы (например, выручка) или завышены расходы, то их отражают как выявленную прибыль. В обратной ситуации (т.е. завышены доходы или занижены расходы) их отражают как выявленный убыток. Исправительные записи делают по соответствующим счетам бухгалтерского учета в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 1 "Прочие доходы" - при занижении доходов или завышении расходов или 2 "Прочие расходы" - при завышении доходов или занижении расходов) (п. 14 ПБУ 22/2010).

Entry · 20.02.2019, 14:47

А просто сторно? По сути это ошибка и она не привела же к неуплате налога, поэтому в текущем периоде и все.

Вес`на · 20.02.2019, 14:53

Что ты имеешь в виду?

Entry · 20.02.2019, 15:31

Операции и Сторно в текущем периоде, когда ошибка обнаружена и не будет никаких проводок в прошлом.

Вес`на · 20.02.2019, 15:38

Собственно что я и сделала

Entry · 20.02.2019, 15:52

Да, чтобы не копаться, как это корректировать в 2.0. Хотя по идеи и там должно такое быть ограничение. Но вот сторно тут вполне самое то

.

20.02.2019, 12:13	#1
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Сторно реализации в балансе и ОФР Перед составлением баланса за 2018г. обнаружилось, что один акт реализации в декабре 2017г. отражен ошибочно. По факту этой реализации не было. Баланс за 2017 год соответственно давно сдан. Если я делаю документ "Корректировка реализации" в 2018 году, то у меня уползает и Баланс и ОФР за 2017 год. Как исправить ошибку не затрагивая данные 2017г. Сдавать корректировочный баланс спустя год, думается не есть хорошо. Или это большой косяк и нужно править 2017? Организация на УСН, на налоговый учет корректировка не влияет __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

20.02.2019, 12:25	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Сторно реализации в балансе и ОФР Сейчас в оборотке "Корректировка реализации" выглядит так и что-то это мне не нравится __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

20.02.2019, 14:00	#3
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Сторно реализации в балансе и ОФР Когда делаешь Корректировку реализации смотри вкладку Расчеты. Там есть флаг БУ закрыт.

20.02.2019, 14:47	#5
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Сторно реализации в балансе и ОФР А просто сторно? По сути это ошибка и она не привела же к неуплате налога, поэтому в текущем периоде и все.

20.02.2019, 14:53	#6
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Сторно реализации в балансе и ОФР Что ты имеешь в виду? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

20.02.2019, 15:31	#7
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Сторно реализации в балансе и ОФР Операции и Сторно в текущем периоде, когда ошибка обнаружена и не будет никаких проводок в прошлом.

20.02.2019, 15:38	#8
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Сторно реализации в балансе и ОФР Собственно что я и сделала __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

20.02.2019, 15:52	#9
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Сторно реализации в балансе и ОФР Да, чтобы не копаться, как это корректировать в 2.0. Хотя по идеи и там должно такое быть ограничение. Но вот сторно тут вполне самое то .