Лимит кассового остатка?

[АннннА]

2 числа в кассу поступили денежные средства, вечером, директор повез их в банк, но деньги по банку прошли 3-го числа.
Получается перерасход лимита 2-го числа? как быть и что делать в этой ситуации, чтобы не было штрафои т п???? Подскажите пожалуйста

[kalina]

Отдали вечером под отчет, утром вам вернули деньги и вы их сдали в банк.
(я думаю, вечером ваш дир до банка не доехал)

[АннннА]

Спасибо большое за подсказку.