Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и...

[angel_]

Не сложный вопрос для главных бухгалтеров: в банке выдали кучу бумаг для заполнения и я как то вся в сметении, как их заполнять не знаю
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца.-это имеется ввиду выручка полученная наличными, - у нас все проходит по безналу, что я должна прочерк ставить?
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца, что имеется ввиду-хоз.нужды, компенсация за ТС, канц.товары или что? У нас лимит 5000 рублей, хотелось что бы таким и оставили, как надо правильно заполнить этот расчет???????

[b-oks]

А лимит 5000 вы где посмотрели? В лимите на 2007 год? Что там было указано?

[angel_]

Сообщение от b-oks

А лимит 5000 вы где посмотрели? В лимите на 2007 год? Что там было указано?

В расчете за 2007г. были заполнены строки:
налично-денежная выручка за последние 3мес
среднедневная выручка
среднечасовая выручка
а если я поставлю прочки, нас могут лишить кассового лимита??????

[b-oks]

У нас нет ККМ и мы не принимаем выручку через кассу, работаем только по р/с. В бланке есть строка "Выплачено наличными деньгами за последние 3 мес., кроме расходов на з/п". Посмотрите, на какую общую сумму у Вас были выплаты из кассы за эти 3 мес., не учитывая з/п, поделите эту сумму на кол-во рабочих дней в этом периоде, у вас получится среднедневной расход, он и будет лимитом.

[angel_]

Сообщение от b-oks

У нас нет ККМ и мы не принимаем выручку через кассу, работаем только по р/с. В бланке есть строка "Выплачено наличными деньгами за последние 3 мес., кроме расходов на з/п". Посмотрите, на какую общую сумму у Вас были выплаты из кассы за эти 3 мес., не учитывая з/п, поделите эту сумму на кол-во рабочих дней в этом периоде, у вас получится среднедневной расход, он и будет лимитом.

Так получается он будет 0, т.к. кроме расходов на з/п и компенсацию ТС, что я сейчас хочу сделать, никаких выплат не было......... это очень плохо. Слушайте, а у меня в кассе остаток 5 копеек, я что должно его сдать в банк??????

[b-oks]

На сегодняшний-то день у вас есть какой-то лимит?
А если нет, то и 5 копеек - это превышение лимита. Отдайте кому-нибудь в подотчет, а то смешно в банке будет. :smile:

[angel_]

на сегодняшний день у нас лимит 5000 рублей, меня уже волнует лимит на 2008г. Получается, что он будет 0. Интересно, а на что можно списать 5 копеек?

[b-oks]

Пусть "висят" на подотчете.
А лучше всего обговорите эту ситуацию с банковским работником, который занимается лимитами, они обязательно что-нибудь посоветуют.

[angel_]

И что правда ничего нельзя сделать, что бы остался хоть какой лимит? ООО только в этом году зарегистрировалось, еще не раскрутилось, деятельность ведется только с августа. Сколько дней можно держать деньги в под отчете, снятые в банке?????

[b-oks]

Подотчетное лицо обязано отчитаться в течение трёх дней с момента получения, но 5 копеек могут "висеть" очень долго.

[angel_]

b-oks, спасибо, утешили. А какой самый малый лимит могут сделать? Хоть бы на канц. товары оставили, а то что бы купить файл за 8 руб. надо будет бежать в банк.

[b-oks]

Зачем? Купите файл на свои деньги, на 8 рублей не обеднеете. Накопится перерасход около 100, тогда сходите в банк и снимете.

[angel_]

Сообщение от b-oks

Зачем? Купите файл на свои деньги, на 8 рублей не обеднеете. Накопится перерасход около 100, тогда сходите в банк и снимете.

Мне кажется это не совсем правильно. Т.к. это уже будет считаться покупка у физ.лица.
Изначально, надо выдать деньги из кассы подотчет.
Или я неправа????? Что то я не "догоняю"

[b-oks]

Почему покупка у физ.лица? Вы же отчитываетесь обычными товарными чеками или ПКО с чеком ККМ от поставщика на Вашу организацию (при покупке за нал.) + сч/ф и накладная.
Вы сдаете авансовый отчет в тот же день, когда были произведены расходы. На 71 счете образовывается задолженность орг-ции перед подотчетным лицом. Накопится более приличная сумма, тогда и снимете с р/с и выдадите подотчетнику, и закроется задолженность. Не бегать же за 5 рублями каждый день в банк! Главное, чтобы всё было в рамках одного и того же месяца.
Или другой вариант. Если планируете какие-то расходы, то примерно рассчитайте сумму, снимите с р/с, выдайте в подотчет, а в течение трёх дней постарайтесь потратить. Ну останется в подотчете рублей 30, ничего Вам за это не будет.

[angel_]

Спасибо, все понятно, тогда это меняет дело!!!!