расчет лимита кассы!!!!

[irseven]

добрый день, всем!!!
помогите пожалуйста, заполнить расчет лимита кассы! до проверки он был нулевой, теперь банка сказал, чтобы анписали хотя бы 1000рублей, надо ли тогда заполнять остальные графы?? или написать в последней 1000руб и все??? подскажите!!

[irseven]

[MARIN)]

Если у вас нет наличной выручки, то вы эту графу не заполняете, если вы выдавали подотчет, или на другие цели кроме з/платы и пособий,то эту графу надо заполнить.

[angel_]

Т.к мы вновь организуемая фирма, то должны сделать расчет на установленный лимит остатка кассы. Директор сказал, что бы остаток был не менее 40,0 т. руб.
(не хотелось бы обсуждать, подтвердят такой лимит или нет,т.к. мне сказали, я сделала) Проверти пожалуйста расчет:(при 10 часовом рабочем дне; с вых. воскр.)
Налично-денежная выручка за последние 3 мес
фактически _______
ожидаемая 3150 тыс.руб
Среднедневная выручка 43 тыс.руб
Среднечасовая выручка 4 тыс.руб
Испрашивая сумма лимита 40 тыс. руб или здесь надо написать 40000 рублей?

[masy]

Сообщение от angel_

подтвердят такой лимит или нет

А почему не подтвердят? У нас лимит,например, 68 т.р.
А испрашиваемую сумму написать 40,0 тыс.руб.

[MARIN)]

Во вновь созданных фирмах при расчете лимита кассы в бланке надо подчеркнуть "планируемая выручка". И посчитать от обратного, т. е. если нужет лимит 40 тыс. посчитайте сколько у вас будет наличноденежной выручки, и не обязательно 10 часовой раб. день. Мы так делали при открытие фирмочки. Но на следующий год расчет уже будет по факту.

[angel_]

Так, понятно..... поговорили....а расчет не посмотрели

[MARIN)]

У меня расчет с вашим не сходится. Ожидаемая выручка за три посл.м-ца составляет 3150 тыс.руб/ 79 дней ( июль, август, сентябрь с одним вых.) = 39873,42 руб.
Сумма указывается в тыс.цифрами 40 и прописью Сорок тысяч рублей

[angel_]

Спасибо,Марина Августовна , поняла

[MARIN)]

[Наталья Толпейкина]

Марина Августовна, Здравствуйте!

У меня возникла ситуация такого плана.

Уволилась 26 марта. Все передала. Лимит на 2009 год не делала, т.к.:
1) сначала был снят с должности ген.директор (не кем подписать было лимит)
2) пришел новый директор, который принимал предприятие и все перекраивал, чтоб снизить налоги по 4 кв.
3) Дошло до того, что мы разругались в пух и прах. Я поставила условие о хотя бы видимом соблюдении законодательства, он сказал, что не сработаемся. Я согласилась и ушла.
4) Теперь он сдал кассу на проверку в банк и просит подсунуть расчет лимита на подписание им без указания даты.
5) Я посмотрела сделанный кем-то (после моего ухода) расчет и возникли вопросы:
- в расчете учитывается сумма выручки (в доходной части) или займы? Или все вместе? (Его бухгалтер взял только займы)
p.s: работаем с 2006 года выручка в кассу предприятия не поступает вообще, только на р/с. С р/с деньги снимались только на з/п и социалку.
- в расходной части учли еще и компенсацию за использование личного имущества. Правильно ли это? Входит ли в данный раздел выплата по договорам займов?

Почему спрашиваю, потому как понесу его я, а не новый директор и нет подписи бухгалтера. Могут списать на меня.

Помогите, плиз.

[MARIN)]

А у вас банк сейчас примет лимит на 2009 г., вы не опоздали? Скоре всего он у вас будет нулевой. Если вам банк разрешит переделать или у вас он будет рассчитываться от ожидаемых выручки и расхода?
При расчете займы не указываются, только выручка, которая поступила в кассу, а вот в расход выплату по займам можно показать, все кроме зарплаты и социалки.
И в любом случае потребуют подпись гл.буха или лиц, кто имеется в карточке с образцами подписей.

[Наталья Толпейкина]

Марина Августовна, спасибо большое за ответ.

Лимит приняли, все нормально.

За период работы в этом ООО с банком и налоговой у меня настолько прекрасные отношения сложились, что даже вопросов не возникло. Спросили только про мою подпись, почему мол не подписалась, а я сказала, что с 25 марта не работаю уже там и просто занесла лимит. Все вопросы, которые возникнут, будут предъявлять к директору.


Спасибо еще раз.

[MARIN)]

Наталья Толпейкина,