Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете?

[ТЕА]

Сформировала декларацию по прибыли. Не совпадает Дт 90.02
себестоимость списанной продукции. Почему - не понимаю.

[Ostroga]

Вероятно нужно взять ОСВ по счету и искать в каком месте пошло расхождение.

[ТЕА]

Сообщение от Ostroga

Вероятно нужно взять ОСВ по счету и искать в каком месте пошло расхождение.

И все? Так просто??? )))))


На самом деле, я сравнила. Берешь один и тот же документ, в ну расходы чуть больше, чем в бу. На 18 млн. разница в 40 тыс. Хочу выяснить причину.

[Ostroga]

Сообщение от ТЕА

И все? Так просто??? )))))


На самом деле, я сравнила. Берешь один и тот же документ, в ну расходы чуть больше, чем в бу. На 18 млн. разница в 40 тыс. Хочу выяснить причину.

Ну по крайней мере вы знаете, что проблема в документах реализации.
Я вы сделала следующие шаги в копии базы для тестов:
1. Выполнила проведение документа реализации, если разница в БУ и НУ не изменилась, то
2. выполнила операцию Расчет себестоимости из Закрытия месяца.
Вы к сожалению не сказали в какой 1с работаете. Но, например, в УПП НУ на реализацию начисляется именно при расчете себестоимости в Закрытии месяца.

[ТЕА]

Сообщение от Ostroga

Ну по крайней мере вы знаете, что проблема в документах реализации.
Я вы сделала следующие шаги в копии базы для тестов:
1. Выполнила проведение документа реализации, если разница в БУ и НУ не изменилась, то
2. выполнила операцию Расчет себестоимости из Закрытия месяца.
Вы к сожалению не сказали в какой 1с работаете. Но, например, в УПП НУ на реализацию начисляется именно при расчете себестоимости в Закрытии месяца.

Ostroga, я правильно вас поняла, вы предлагаете перепровести все документы реализации групповой обработкой?
Программа УПП РАУЗ, знаю программу плохо, поэтому по 10 раз переспрашиваю.
Начинаю сомневаться уже во всем мире. Но я ведь правильно понимаю, что себестоимость и в ну и в бу должна совпадать?

[Ostroga]

Сообщение от ТЕА

Ostroga, я правильно вас поняла, вы предлагаете перепровести все документы реализации групповой обработкой?

Ведь не трудно провести один документ, по которому есть разница и посмотреть что получится? Тем более, на тестовой базе.
А поскольку Вы меняли учетную политику в конце марта то, по-любому, все документы нужно перепроводить.

Программа УПП РАУЗ

Вот-вот именно в ней и есть такие нюансы. Я не помню точно, влияет ли ПБУ на расчет себестоимости, но я точно знаю что у меня (ПБУ используется), при проведении документов реализации, проводок по себестоимости в НУ нет вообще и появляются они при проведении документа Закрытие месяца - расчет себестоимости.

Но я ведь правильно понимаю, что себестоимость и в ну и в бу должна совпадать?

Она и будет совпадать, когда Вы все перепроведете и проведете Закрытие месяца - расчет себестоимости.
------------------------------------------------------
Вроде баланс уже должны сдать, а Вы еще мучаетесь?

[TytOnXamOn]

ПБУ 18/02 используете?
Что показывает анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль?

[ТЕА]

Сообщение от TytOnXamOn

ПБУ 18/02 используете?
Что показывает анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль?

ПБУ 18/02 мы не используем, но я поздно отключила галочку, примерно
в конце марта. Т.е. по хорошему надо перепровести все документы за прошлый год?

Хотя я не понимаю как 18 ПБУ может влиять на реализацию?

[TytOnXamOn]

Сообщение от ТЕА

надо перепровести все документы за прошлый год?

Обязательно!
Вы так и не ответили на 2й вопрос.

[ТЕА]

Сообщение от TytOnXamOn

Обязательно!
Вы так и не ответили на 2й вопрос.

Не знаю что ответить. Я не видела даже такой закладки.

У меня еще есть один вопрос.
Программа позволяет списать материалы на расходы прошлых лет?

Я в том году не списывала упаковку-оболочку . Хочу в этом году списать все с 10 на 91 и уже текущие расходы списывать месяц-в-месяц через комплектацию. Получится у меня такой вариант?

[Ostroga]

нет смысла и копию базы делать

Что бы потом не плакать нужно всегда все пробовать на тестовой базе. Тестовая база создается в течении 10 минут. Мы дольше обсуждаем этот момент. Как программист , я ВСЕГДА все проверяю сначала на тестовой базе.
Но дело Ваше.

Наверно смысла нет перепроводить один документ.

Я предлагаю это просто для того, чтобы увидеть повлияло ли отключение использования ПБУ на результат проводок документа.
Опять же, можете перепровести все документы - дело Ваше.

ковыряюсь

сочувствую

[ТЕА]

[ОК, доверюсь вашему опыту))))


Просто по временным затратам получится нерационально. Перепровести один документ, затем пересчитать себестоимостью Хотя, наверно, можно попробовать на каком-нибудь декабрьском РТУ.

И, (стесняюсь спросить) перепровести это просто отменить и снова провести? А если групповой обработкой, то отобрать за период все проведенные, отменить их и снова установить проведение? Просто я опасаюсь что перепроведу и попадут те которые по какой-нибудь причине были не проведены и которые и не должны были быть перепроведены. Накладных много, около 5000 в квратал и конечно визуально мне не проверить.

[Ян@]

Сообщение от ТЕА

Сформировала декларацию по прибыли. Не совпадает Дт 90.02 себестоимость списанной продукции

ТЕА, с чем сравниваешь? ОСВ 90.02 по налоговому учету???

Сообщение от ТЕА

Хотя я не понимаю как 18 ПБУ может влиять на реализацию?

никак, только при закрытии месяца "уйдут" счета 09, 77 ...

Сообщение от ТЕА

Программа позволяет списать материалы на расходы прошлых лет?

Обычная треб-накладная, в качестве счета затрат выбираешь 91.02 и аналитику с видом расходов "Убытки прошлых лет" и без галки принятия к НУ.

Сообщение от ТЕА

я ведь правильно понимаю, что себестоимость и в ну и в бу должна совпадать?

Нет! Себестоимость продукции в БУ и НУ совпадать не может, т.к. косвенные расходы отраженные на счетах (налогового учета)25.02, 26.02, 20.01.2 ... не будут формировать себестоимость выпущенной продукции, а в текущем месяце будут списаны на 90.08.
Чтобы понять где разница нужно сравнивать всегда два отчета: по БУ и НУ, и лучше брать Анализ счета 43 - в нем ты четко увидишь формирование себестоимости ... разница на счете 90 - это всего лишь следствие ...

Сообщение от ТЕА

Я не помню точно, влияет ли ПБУ на расчет себестоимости

Влияет - не будет проводок по налоговому учету по видам учета ПР и ВР.

Сообщение от ТЕА

перепровести придется только документы реализации или все-все доки?

После снятия галки "ПБУ18" надо перепроводить не Реализацию (т.к. в ней не формируются проводки по НУ), а документы формирующие затраты, ну и ествественно Расчет себестоимости.

Сообщение от ТЕА

И, (стесняюсь спросить) перепровести это просто отменить и снова провести?

Это просто открыть проведенный документ и нажать ОК

Сообщение от ТЕА

А если групповой обработкой, то отобрать за период все проведенные, отменить их и снова установить проведение? Просто я опасаюсь что перепроведу и попадут те которые по какой-нибудь причине были не проведены и которые и не должны были быть перепроведены.

Чтобы не опасаться можно использовать в меню Операции/ Проведение документов ... установить "только проведенные документы" и выбрать период ...к тому же здесь можно выбрать определенные виды документов. Единственный минус - нельзя отобрать организацию, но если она одна то всё ОК) иначе аккуратно с Групповой обработкой ...

[Ostroga]

Ян@ замечательно ответила на все вопросы! Огромный респект!!!
Единственное дополнение.

Сообщение от Ян@

Чтобы не опасаться можно использовать в меню Операции/ Проведение документов ... установить "только проведенные документы" и выбрать период ...к тому же здесь можно выбрать определенные виды документов. Единственный минус - нельзя отобрать организацию, но если она одна то всё ОК) иначе аккуратно с Групповой обработкой ...

Для частичной обработки документов можно воспользоваться обработкой Сервис-Групповая обработка справочников и документов, где выбрать интересующие Вас документы, наложить фильтр Проведен-Истина, ну и что вам там еще надо, например - организация, дата и т.д., И затем обработать подученый отбор, Действие - Проведение - Установить.

[ТЕА]

Сообщение от Ян@

ТЕА, с чем сравниваешь? ОСВ 90.02 по налоговому учету???

Ян@, да.
никак, только при закрытии месяца "уйдут" счета 09, 77 ...

Это понятно
Обычная треб-накладная, в качестве счета затрат выбираешь 91.02 и аналитику с видом расходов "Убытки прошлых лет" и без галки принятия к НУ.
Понятно
Нет! Себестоимость продукции в БУ и НУ совпадать не может, т.к. косвенные расходы отраженные на счетах (налогового учета)25.02, 26.02, 20.01.2 ... не будут формировать себестоимость выпущенной продукции, а в текущем месяце будут списаны на 90.08.
Чтобы понять где разница нужно сравнивать всегда два отчета: по БУ и НУ, и лучше брать Анализ счета 43 - в нем ты четко увидишь формирование себестоимости ... разница на счете 90 - это всего лишь следствие ...


Влияет - не будет проводок по налоговому учету по видам учета ПР и ВР.
После снятия галки "ПБУ18" надо перепроводить не Реализацию (т.к. в ней не формируются проводки по НУ), а документы формирующие затраты, ну и ествественно Расчет себестоимости.

Это я делала уже раз 15 после снятия галки

Это просто открыть проведенный документ и нажать ОК
Чтобы не опасаться можно использовать в меню Операции/ Проведение документов ... установить "только проведенные документы" и выбрать период ...к тому же здесь можно выбрать определенные виды документов. Единственный минус - нельзя отобрать организацию, но если она одна то всё ОК) иначе аккуратно с Групповой обработкой ...

Ян@, мне нужно предоставить выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом. Как это сделать?

[Ян@]

Сообщение от ТЕА

Ян@, мне нужно предоставить выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом. Как это сделать?

Документом Оплата по среднему заработку, начислени есть предопределенное "Оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми - инвалидами"

ТЕА, давай на вопросы не связанные с данной темой создавать отдельные темы, вдруг кому пригодится ... а то получается "свалка" вопросов.

[ТЕА]

Ян@, доброе утро! Я уже разобралась, сначала я делала дополнительную проводку в документе "начисление зарплаты" и чтобы
рассчитать по сред.заработку в табеле ставила в день этого выходного букву "К" - командировка. Меня знаешь, что сильно напрягает? Вплоть до того, что я всеръез задумываюсь, а не пора ли мне в психушку?
Первая мысль была воспользоваться документом "Оплата по среднему" через вкладку "неявки", потому что это логично, но там не было вида начисления "оплата выходного дня по уходу за детьми-инвалидами" Не было! Сейчас зашла - есть! Я плакаль((((((

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

только при закрытии месяца "уйдут" счета 09, 77 ...

куда уйдут???

Сообщение от Ян@

После снятия галки "ПБУ18" надо перепроводить не Реализацию (т.к. в ней не формируются проводки по НУ), а документы формирующие затраты, ну и ествественно Расчет себестоимости.

как бы надо перепровести все документы

[Ян@]

Сообщение от TytOnXamOn

куда уйдут???

погулять
Привет, TytOnXamOn)))
Если ПБУ 18 не применяется на предприятии, то счета 09 и 77 не используются.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

Если ПБУ 18 не применяется на предприятии, то счета 09 и 77 не используются.

Привет, это я в курсе, потому и спрашиваю куда они "уйдут" если ПБУ 18/2 не используется, а соответственно и счета 09, 77.