Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. При закрытии года не закрывается сумма на счете 90,09. До меня учет в фирме вела наемная бухгалтерша. она работала в 1С 7.7. когда фирма переехала в свой офис то поставили 1С 8.3. Релиз 3.0.43.100 платформа 8.3.7.1860. бухгалтер чтобы не парится решила схитрить и перенесла в 1С 8.3 остатки по оборотке. на фирме в 2013 и первый квартал 2014 помоему велся двойной учет ОСНО и ЕНВД. потом от ЕНВД отказались и осталось осно. у нее не получалось в 1С 7.7 разнести доход и начислить налог по ЕНВД, поэтому она делала ручные проводки как она говорит. на конец года у нее вылезли две суммы по закрытии по Д 99.02 налог и по К 90.09. как я понимаю доход какойто. она их тоже перенесла не проверив и сейчас программа при закрытии года 99 закрывает увеличивая налог которого нет в 2015 г. а на 90.09. сумма так и весит. Баланс теперь рвет на сумму по 90.09. Помогите разобраться. старый бухгалтер скрылась когда руководство ее стало засыпать вопросами. теперь приходится мне разбираться. у меня одно решение может быть вообще убрать эти остатки и первоначального сальдо? подскажите кто сталкивался с таким.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||||||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Давайте пожалуйста писать правильно: не "бухгалтерша", а бухгалтер. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Я не осуждаю бухгалтера бывшего, как вы написали. на счет старого может и грубо но это факт и по возрасту и по времени. ну это не суть вопроса. оборотка у меня только распечатанная от нее осталась. базы нет. остатки висят и по 99.02 и по 90.09. Если как вы говорите нельзя их убрать, то как тогда их закрыть, что бы все стало на место.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Да еще заметьте, что оборотка за 2014 по 1С 7.7 и оборотка за 2015г. по 1С 8.3. не совпадают. какой вывод у Вас напрашивается. что бухгалтер чего то химичил в 7.7 и не смог довести до ума бросил как есть!?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Цитата:
Начальные остатки берите из ОСВ за 2014г. Сч. 90 можете закрыть и сами. Вот такой вывод напрашивается. Последний раз редактировалось ptihka; 09.02.2016 в 08:31. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. остатки я проверил по оборотке за 2014г. при закрытии 2015 г. в 1С 8.3 сумма по 99 закрывается автоматически программой, но она, получается не моя, с прошлого года. это разве правильно? а на счет закрытия 90.09 не могу сообразить как правильно сделать проводку. ее ведь, как я понимаю, от руки придется закрывать? подскажите какую проводку сделать? буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Титан; 10.02.2016 в 07:28. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Я Вам уже писала выше: в "восьмерку" нужно перенести остатки из ОСВ, которые отражены в "семерке" по состоянию на 31.12. Потом закрывать будете сч. 99. Сч. 90.09 закрывают на сч. 99, а в конце года закрывают и сч. 99 на сч. 84. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Проблема в том, что согласно оборотки 2014г. баланс в 1С 8.3 сразу рвет на 90.09 . как она умудрилась сдать баланс за 2014 г. я догадываюсь. а при закрытии 2015 г. программа закрывает только 99 счет, а сумму на 90.09. вообще не видит как будто. не пойму почему. она должна была ее тоже убрать в общий оборот за год, но нет она остается. Посмотрите мою оборотку за 2015г. там четко видна сумма 152 тыс по 90.09 счету. это уже после закрытия года.
Последний раз редактировалось Титан; 10.02.2016 в 08:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Поправьте меня если не прав. суммы по 90.09.счету и по 99 счету в 2014 г. должны были закрыться при закрытии года. ведь так? почему их не закрыли и перенесли в 2015 г. я не могу сообразить. и почему эти суммы не закрываются даже в 2015 году для меня вообще не понятно. мне сейчас необходимо править обороты за 2014 г. для баланса переделывать отчеты за весь год в налоговую так как обороты поменяются при перепроведении кварталов. а баланс я не могу сдать как есть в налоговую и статистику сразу пойдут разночтения. это автоматом соображу сам себе проверку налоговую. как мне быть в данной ситуации не знаю даже. люди хорошие не могу бросить их не в моих правилах бросать на самотек. привык доводить все дела до конца. очень надеюсь что вместе мы сможем решить данную проблемку.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
![]() Я не в курсе ![]() Цитата:
Цитата:
Откуда такая уверенность? Могут запросить и пояснения, совсем не обязательно будет проверка. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
на счет налоговой просто очень хорошо знаю свою налоговую. сдал уже 4 выездные проверки. и как они спрашивают знаю не по наслышке. если попросят просто объяснения это самое простое что может быть. я на это и надеюсь пока еще. теперь вопрос подскажите подробно на проводках как убрать суммы и в каком месяце это сделать? наверное декабрем чтобы весь год не трогать. и еще как мне быть с балансом 2014 г. он сдан но с другими суммами. она просто кредиторку уменьшила на сумму 90.09. и все красиво пошло, а программа сейчас у меня ее сразу выкидывает. тоже получается от руки править баланс в 1С? у меня отчеты с 1С сразу отправляются.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Опытные бухгалтеры все знают... ![]() Я бы исправления в бух.учете вносила в декабре 2015г., но в начале месяца. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Титан (16.02.2016) |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. на счет моратория я читал, но по моему там касаемо всех кроме налоговой. или я не понял прочитаю еще раз конечно статью. но вы так и не написали каким документом закрыть и какие проводки сделать подробно с субконто чтобы все красиво стало по местам. так как это суммы по ЕНВД а фирма уже два года на ОСНО. вот как долго все тянется.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Как же это не написала, на первой странице писала еще |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Титан (16.02.2016) |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Счета я видел, но меня интересовало наглядно с субконто. и еще по налоговому учету они не должны пройти так ведь? в оборотке они только по БУ проходят. это проводка правильно или где то нужно подправить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. что то ответа не увидел от Вас. посмотрите предыдущее письмо. там прикреплена проводка. правильно сделал или нет? если все нормально буду закрываться. ответьте пожалуйста!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. огромное спасибо за помощь.
![]() Еще раз спасибо и от души всех благ Вам!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|