БП (Бухгалтерия предприятия) Не закрывается 90 счёт

[MarinaAnna]

1. по 90 счету выручка БУ и НУ должны быть суммы не одинаковые, т.е. БУ должно быть с НДСом сумма, а в НУ должна быть сумма без НДСа.

В общем сначала вам нужно сверить остатки, как я и писала вам две оборотки в ехсель, правда, я не помню в 7-ке где налоговые остатки посмотреть, так как 7-ку уже не помню. В оборотке тоже можно посмотреть или где-то отдельно НУ остатки нужно смотреть.

[MarinaAnna]

Сообщение от isakmargo

а как посмотреть оборотку НУ в 7.7? не найду

меню, там есть в меню в верхней строчке Налоговый учет, вот там поищите, может быть Анализ состояния налогового учета, или может быть Формирование и контроль состояния начальных остатков налогового учета, в общем ищите там, чего нибудь там наверное найдете. Или может быть кто-нибудь еще подскажет вам здесь, кто в 7-ке работает.

[isakmargo]

В 7,7 все позиции по НУ нуль!!!!

[isakmargo]

В 8,3 исправила по НУ выручку, без НДС поставила. Ушла сумма с начальных остатков

[MarinaAnna]

Сообщение от isakmargo

В 7,7 все позиции по НУ нуль!!!!

Может быть не там смотрите ? надо подождать, когда кто-нибудь к теме подключится и подскажет где в 7.7 посмотреть остатки по НУ.
А НДС-то проверили ? почему у вас НДС неверный начальном остатке ? Если выручка такая, как у вас отображено, то НДС не должен быть такой в начальных остатках по 90.03 счету, руками то сами посчитайте, какой должен быть НДС ?

[isakmargo]

Нашла ошибку в 7.7. Одна счёт-фактура была неполная!!! теперь НДС совпадает!!! Спасибо!!! Хоть одной проблемы меньше!

[MarinaAnna]

Сообщение от isakmargo

Одна счёт-фактура была неполная!!!

Теперь вот проверяйте, чтобы у вас в декларации по НДС были верные данные, если вы сдали с неверными данными за 3 кв, то нужно будет корректировочную декларацию подавать, если у вас неполная была с/ф , то она ведь видимо была неполная в прошедший период, и возможно, что вы занизили НДС.

[isakmargo]

Слава богу, книгу продаж формировала в Налогоплательщике и декларацию по ней сдавала. А там как раз НДС верный, даже не посмотрела, что с 1С отличается!

[isakmargo]

Что же с этой прибылью делать!!!! Скажите, пжл, вот у нас производство - какую последовательность документов надо делать. Поступление материалов, отчёт в производственную смену и реализация! А накладная-требование надо?

[isakmargo]

И какую сумму плановую ставить в отчёте производственной смены? должна она отличаться от суммы в реализации?

[MarinaAnna]

Сообщение от isakmargo

А накладная-требование надо?

А как вы производите ? у вас что ? что вы производите ? продукцию ? или у вас услуги ?
Вы же материалы используете ? значит должны же их как-то списывать. Требование-накладная для списания материалов в производство. Я так поняла, что раньше бухгалтерию не вы вели ? фирма то с какого времени действует ? до вас бухгалтер был ? в 7.7 то посмотрите, каким образом материалы списывались.

Сообщение от isakmargo

Поступление материалов, отчёт в производственную смену и реализация!

Для начала надо разобраться вы производите продукцию ? если вы производите продукцию, например изготовили стол или стул, значит у вас должен участвовать счет 43 готовая продукция, с 20 счета продукция на 43 идет, а уже с 43 счета делаете реализацию.

[MarinaAnna]

А по оборотке я вижу, что у вас только товары, продукции у вас не вижу.

[MarinaAnna]

isakmargo, В общем очень мало информации даете, а мы же здесь не экстрасенсы.

[isakmargo]

Извините.
Производим продукцию из металла. А чем отличается товар от продукции?
В 7.7 была передача готовой продукции на склад и продажа. А вот 8.3 совсем всё по-другому.

[MarinaAnna]

Сообщение от isakmargo

А чем отличается товар от продукции?

Продукция, это то что вы произвели сами, а товар, это то, что купили у поставщика для перепродажи.

[Вес`на]

Сообщение от isakmargo

вот у нас производство

у вас производство? А что-то в оборотке 43 счета я не увидела? Под ноль продаете?

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

А что-то в оборотке 43 счета я не увидела? Под ноль продаете?

Я вот его тоже не увидела, даже если бы под ноль продавали, то обороты то все равно должны были бы быть по 43 счет, под ноль, сальдо может не быть, а обороты то должны быть.

[Вес`на]

Да и я про сальдо. А обороты? Ну может ещё документы с производства в базу не вносили, вот и нет ничего

[Вес`на]

Сообщение от isakmargo

вот этот документ поможет разобраться?

выделенное посмотрите
осв 90 сч.xls