Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Доброго времени суток. Подскажите, у меня новое юридическое лицо открыто 27 апреля 2009. До сих пор деятельность не велась. Из банка решили проверить кассовую дисциплину. Запросили следующие документы:
- кассовая книга - отчет кассира - договор материальной отвественности с кассиром -лимит остатка кассы. Лимит остатка у меня ноль, у нас вообще не предполагались наличные расчеты. С лимитом все мне понятно. Кассовая книга? ну если нет ее у нас. Что предоставлять то??? Отчет кассира. О чем отчет то? НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ, Единственная операция это когда фирма была зарегестрирована, директо взял личные деньги и оплатил УК (положил деньги на р/сч). Договор о мат ответственности с кассиром? В этом юр лице есть тока директор, он же и гл бух, он же и кассир. Он сам с собой получается должен сделать договор о мат ответственности? Подскажите, что я не так понимаю. Получается кроме бумаге о лимите в ноль мне в банк предоставлять нечего???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
AntuannettaZZ, вот и предоставьте им кассовую книгу и отчет кассира с одним днем. Полйчен займ от учредителя- сумма выдана вподотчет. Остаток= 0. И можете написать разъясняющее письмо, что деятельности не было, кассира в штате нет.
__________________
Да, бывает и так.... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Спасибо за ответ. Я тоже удивилась на проверку и возмутилась. Но в банке пожали плечами, мол они люди подневольные и обязаны это сделать.:smile:...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
AntuannettaZZ,
Кассовая книга должна быть заведена обязательно. Судя по Вашей ситуации в кассовой книге Вы должны отразить следующие операции: 1. Поступление денежных средств от учредителя в кассу предприятия. 2. Расход денежных средств - внесение на расчетный счет. Т.к. директор исполняет обязанности главного бухгалтера и кассира сам, то Вам необходимо в банк предоставить копию приказа об исполнении директором данных обязанностей.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверка кассовой дисциплины!!! | Малюска | Опыт проверок | 20 | 11.09.2009 06:19 |
ЦБ России проверяет исполнение кассовой дисциплины | Raneta | Делимся опытом | 6 | 27.03.2009 15:41 |
Проверка кассовой дисциплины | Лиля Ж. | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 53 | 15.09.2008 14:48 |
Правило ведения кассовой дисциплины | Е.Л. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 14.05.2008 14:09 |
При проверке кассовой дисциплины потребовали договора | Ольга Савельева | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 02.02.2007 08:40 |