Надо ли проводить по кассе

[Карина_7]

Здравствуйте, я работаю не давно, и мне сказали сдать кассовые документы на проверку. Я начала просматривать банк и увидела, что под кодом 32 Прочие поступления (Взнос учредителя) мы внесли деньги, но по кассе они не проведены и стоит счет 91,1. Нужно ли мне сделать РКО и ПКО?????

[Youlia]

По идее нужно, только как Вы их впихнете в прошлое? Ведь это надо все последующие тогда тоже переделывать, перепечатывать кассу, журналы, вся нумерация летит...

[Larky]

Сообщение от Карина_7

Нужно ли мне сделать РКО и ПКО?

Скорее всего, банк настоятельно порекомендует переделать кассу... Но советую раньше времени не дергаться, может быть удасться убедить банк, что учредители внесли деньги самостоятельно, минуя кассу, использовав для этого неподходящий случаю документ...

[zhenya]

Я принес деньги прямиком в банк (заём с возвратом от учредителя), надо ли мне через 50 счет проводить или можно сразу на 51?

[Youlia]

Надо проводить через кассу.

[mamska]

Сообщение от Youlia

Надо проводить через кассу.

Чем грозит,если по кассе не провели? Нас банк совсем недавно проверял.Обещали ближайшие три года не трогать.Но на будующее хотелось бы знать.Спасибо

[Youlia]

Сообщение от mamska

Нас банк совсем недавно проверял.Обещали ближайшие три года не трогать

Банк не может Вас три года не трогать) Они обязаны проверять соблюдение в организации кассовой дисциплины с определенной периодичностью. Порядок ведения кассовых операций утвержден решением ЦБ №40.
http://www.pravanet.ru/buh/content/view/88/18/

ЗЫ: Интересно, тот работник оперзала, который Вам такое пообещал, как долго собирается работать на своем месте?))

[mamska]

Может показаться смешным,но проверка выглядела следующим образом-"А принисите-ка нам отчет по движению нала в кассе" Да пожалуйста!!! ВСЕ...

[Аланда]

Сообщение от Youlia

Надо проводить через кассу.

Если учредитель внес некую сумму прямо в банк и написано:
внесено ФИО учредителя,назначение- взнос учредителя,тоже нужно проводить через кассу?

[Youlia]

Он же наличность внес... а вся наличность должна быть оприходована в кассу. Если бы он со своего личного счета переводил деньги на счет фирмы, то тогда кассу не надо было бы оформлять)

[Аланда]

Youlia, спасибо,ваш ответ понятен.

[Larky]

Сообщение от Youlia

Если бы он со своего личного счета переводил деньги на счет фирмы

либо сдал наличку в банк, оформив переводом без открытия счета, что подразумевает совсем другой документ, нежели объявление на взнос наличными...

[Lady Anna]

Вот предположим, учредитель внёс деньги в кассу по договору беспроцентного займа для открытия р/сч. Потом я делаю РКО, чтобы положить эти деньги на р/сч. А что писать в РКО по строке "Основание"? Номер и дату договора беспроцентного займа или что служит основанием РКО при взносе наличными в банк?

[Larky]

Сообщение от Anna Aleksandrovna

что служит основанием РКО при взносе наличными в банк

Взнос наличности на расчетный счет и служит основанием...

[Катапусечка]

Сообщение от Larky

Взнос наличности на расчетный счет и служит основанием...

солидарна с вами

[Pim]

Пробую загрузить

[Youlia]

Pim, это Вы в каких целях сюда загрузили? Есть специальная тема для таких картинок - "Немного разрядки в период квартального"

[mamska]

Добрый день! И у меня вопрос! Можно выдать з\п из сумм,выданных в подотчет.?У меня УСНО,я так понимаю,вопросы могут возникнуть только у банка.? За нарушения в кассовой дисциплине банк может как-то наказать? СПАСИБО!!!

[Lady Anna]

Сообщение от mamska

Можно выдать з\п из сумм,выданных в подотчет.?

Вы имеете в виду неиспользованные деньги, которые подотчётник вернул назад в кассу?

[mamska]

Если бы вернул-был бы расход по кассе.Я сделала проводку-не из кассы выдана з\п,а с подотчета.Криминально?