Оплата подотчетником поставщику.

[Эльвира Д]

а что в это страшного, если банк в акте проверки напишет нарушение кассовых операций. зачем переделывать кассу?

[Petelko]

Так дело в том, что банк пока даже не запросил у меня этот приказ. Они запросили а/о, кассу (ПКО, РКО) и кассовую книгу.. И всё!!
Их волнует только то, что сотрудник сделал взнос наличными деньгами не из кассы, а из подотчета... Деньги выдавались на хозрасходы, но тут сложилась ситуация, что пришлось срочно оплатить услуги банка. Сотрудник заехал в банк и оплатил, а потом сделали а/о.
Я вообще не понимаю, в чем проблема. Ведь изначально этот подотчет сотрудник получил из кассы!!! Зачем по второму кругу пускать.

[Petelko]

Эльвира Д, не тут - то было.. Они мне грозят штрафами..и говорят, что это грубое нарушение...вот только чего я так и не могу понять.
Надеюсь, все закончится мирно

[Таинственная Незнакомка]

Организация, нарушившая порядок работы с денежной наличностью или порядок ведения кассовых операций, и ее должностные лица*(24) привлекаются к административной ответственности, установленной в статье 15.1 КоАП РФ. На саму организацию налагается административный штраф в размере от 40 000 до 50 000 руб., на ее должностных лиц - от 4000 до 5000 руб.
За какие конкретно нарушения могут оштрафовать? Ответ на этот вопрос содержится в статье 15.1 КоАП РФ. В ней говорится, что административные штрафы предусмотрены, в частности:
- за осуществление расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх предельного размера платежа в 100 000 руб.;
- неоприходование или неполное оприходование в кассу денежной наличности;
- несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств*(25) (в том числе за несоответствие помещения кассы требованиям технической укрепленности, отсутствие отдельного помещения для кассы и т.п.);
- накопление в кассе наличных денег сверх лимита кассы, установленного для организации обслуживающим банком.
Вместе с тем за нецелевое расходование денежных средств из кассы организации административная ответственность не применяется. Например, компания сняла по чеку с расчетного счета в банке наличные деньги на выплату зарплаты, но часть из них истратила на хозяйственные нужды. За это оштрафовать ее нельзя, несмотря на то что согласно пункту 4 Порядка организации должны расходовать наличные, полученные в банках, только на те цели, которые указаны в денежном чеке.
У организаций нередко возникает вопрос: какая из сторон (осуществившая платеж или получившая наличные деньги) будет нести административную ответственность за превышение предельного размера платежа наличными между организациями и индивидуальными предпринимателями? Непосредственно в КоАП РФ это не оговорено. По этому вопросу есть только рекомендации Банка России, изложенные в письме от 24.11.94 N 14-4/308, которое фактически утратило силу. В названном письме указано, что меры ответственности применяются только к той стороне, которая произвела платеж сверх установленной предельной суммы. Арбитражные суды, рассматривая подобные ситуации, как правило, принимают аналогичные решения.

[Вес`на]

Сообщение от Petelko

Деньги выдавались на хозрасходы, но тут сложилась ситуация, что пришлось срочно оплатить услуги банка. Сотрудник заехал в банк и оплатил, а потом сделали а/о.

В этот день нужно было вернуть эту сумму из подотчета,оформить расходник в банк и приложить квитанцию к этому расходнику, а не в а/о. Чтобы банковская квитанция прилагалась к а/о не разу не видела......

[Petelko]

Вес`на, тем не менее, к банковским квитанциям в а/о по оплате поставщикам банк относится нормально.
В вышеуказанной ситуации на мой взгляд, банк также может выступать, как поставщик.
Тот же самый квартал, кстати, проверял в прошлом году у меня и другой банк.. Так там вообще никаких приреканий не возникло

[Вес`на]

Сообщение от Petelko

к банковским квитанциям в а/о по оплате поставщикам

а это как ? вы вносите наличные на р/сч поставщика, а не в кассу ?

[Petelko]

Вес`на, сотруднику был выдан подотчет на оплату поставщику, он внес деньги на их расчетный счет через отделение банка

[Вес`на]

Сообщение от Petelko

был выдан подотчет на оплату поставщику, он внес деньги на их расчетный счет через отделение банка

понятно, только квитанция банка о которой вы говорите и квитанция к объявлению на взнос наличными на свой р/счет это две большие разницы...... а что подправить кассу не предлагают или вы сами не хотите?

[Petelko]

Дело было в августе... Много людей, которые росписывались в кассе, с тех пор уволилось... это очень-очень проблематично.((((

[Таинственная Незнакомка]

О, Весна! Добро пожаловать...Тут дело такое темное... Я совсем запуталась...Кто-то что-то недоговаривает видимо...

[Вес`на]

Сообщение от Petelko

Дело было в августе...

странно......обычно банк проверяет последние 3 месяца перед проверкой, все равно посмотрите, может можно что то объединить в один приходник/расходник, поссориться с банком и налететь на штрафы не выход

[Вес`на]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

О, Весна! Добро пожаловать...

я что в шапке-невидимке была что ли ?????

[Таинственная Незнакомка]

Добро пожаловать в дискуссию... ...

[Petelko]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

О, Весна! Добро пожаловать...Тут дело такое темное... Я совсем запуталась...Кто-то что-то недоговаривает видимо...

в смысле недоговаривает?

[Таинственная Незнакомка]

Петелка, смотрите...Ситуация такая: подотчетник взял деньги из кассы и не сдал в установленный срок авансовый отчет и не вернул обратно деньги в кассу... Это нарушение... Если у вас нет приказа по предприятию о срокахи суммах выдачи подотчет, то срок устанавливается 3 кассовых дня...Подотчетник оплатил услугу банка по оформлению расчетного счета организации.. Это уже организации решать как платить либо наличкой либо перечислением...Из-за этого Банк не может предъявить претензии...Оплата данной банковской услуги является услугой сторонней организации, квитанция подшивается к аванс.отчету... Но в банки тоже не дураки сидят, они чем то же ведь мотивируют эту перекидку денег... Чем?

[Petelko]

Видимо, они рассматривают эту ситуацию, как взнос наличными, а не как оплату услуг. В этой ситауции я согласна, что сотрудник должен был вернуть неиспользованный подотчет в кассу, затем я бы ему сразу выдала деньги расходником в подотчет для взноса наличными, потом бы сделала а/о с этим квитком и все.
Про приказ о сроках у нас с банком разговора даже не заходило.

[Таинственная Незнакомка]

Поговорите с сотрудником банка, объясните ситуацию... в конце концов, там тоже люди, и всем свойственно ошибаться...