Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
07.06.2010, 14:45 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 246
Спасибо: 0
|
Оплата подотчетником поставщику.
Добрый день, подскажите пожалуйста, может ли подотчетное лицо расплатиться с поставщиком путем внесения денег на расчетный счет поставщика? или нужно в кассу поставщика вносить?
заранее спасибо. |
07.06.2010, 15:24 | #2 |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Может.... тогда он предъявляет не кассовый и товарный чеки, а квитанцию из банка... вы эту квитанцию подшиваете в авансовый отчет
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
07.06.2010, 16:08 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 246
Спасибо: 0
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Ну он так и сделал) Спасибо))
И другой вопрос: Подотчетное лицо внесло на расчетный счет собственной организации подотчетные деньги. И вот сейчас в процессе проверки кассовй дисциплины банк утверждает, что я должна была эти деньги через кассу провести. Сделать ПКО на возврат неисп суммы, потом опять сотруднику выдать эти деньги в подотчет, чтобы он внес их на расчетный счет. Действительно так нужно делать? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.06.2010, 16:15 | #4 | |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
07.06.2010, 16:28 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 246
Спасибо: 0
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Так весь прикол в том, что подотчетник эти деньги на счет внес для оплаты каких-то услуг банка.. при открытии счета что ли...
Это ситуация зеркальная с ситуацией по оплате поставщику. Но в этом случае банк не требует проводить через кассу. |
07.06.2010, 16:32 | #6 | |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Цитата:
Вы же написали что подотчетник внес деньги на ваш расчетный счет... а теперь получается, что подотчетник заплатил банковские услуги при оформлении счета... Это две большие разницы...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
07.06.2010, 16:34 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 246
Спасибо: 0
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Прошу прощения за неточность формулировки
Вот я не понимаю, что делать в данной ситуации. Банк требует переоформления кассовой книги..Но это полный бред |
07.06.2010, 16:44 | #8 |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
В какой ситуации то? Подотчетник куда и за что внес деньги?
Если оплатил услуги банка по оформлению счета, то такие услуги относятся к расходам организации, подшивайте смело такую квитанцию к авансому отчету... Если он внес деньги на ваш расчетный счет, то получается что заплатил вам как физ.лицо за товар или услугу, или чем вы занимаетесь то?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.06.2010, 16:51 | #10 |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Главный бухгалтер взял у вас деньги из кассы и заплатил за обслуживание расчетного счета... так? Все правильно... А банк чем недоволен?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
07.06.2010, 17:03 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 246
Спасибо: 0
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Таинственная Незнакомка, не из кассы. расплатился деньгами, которые у него в подотчете были. А банк предлагает сделать ПКО на возврат неиспользованной суммы в кассу, оттуда опять в подотчет выдать Главбуху, чтобы та отнесла деньги в банк оплатить услуги.
|
08.06.2010, 08:48 | #12 |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Деньги, которые были у главбуха на тот момент, предназначались на другие цели что ли? Это у бюджетников все строго с этим, не дай бог потратить не на те цели, на что выдавался аванс... Банку какая разница из каких денег оплачена услуга по оформлению счета?...Зачем туда сюда гонять неиспользованную сумму? Ваш главбух правильно сделала
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
08.06.2010, 09:49 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 246
Спасибо: 0
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Таинственная Незнакомка, вот и я о том же!!! А банк мне третий день мозги промывает.. Сначала они мне говорили перепечатать кассовую книгу и все расходники.. Причем сама сотрудник банка предложила подделывать подписи..
Этот Сбербанк.. у меня просто слов нет. |
08.06.2010, 10:21 | #14 |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
А почему сбербанк это требует? У вас что нарушение кассовой дисциплины? Подотчетник долго держал у себя подотчетную сумму что ли?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
08.06.2010, 10:44 | #15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 246
Спасибо: 0
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Таинственная Незнакомка, у нас сейчас проверка кассовой дисциплины. И в процессе сей проверки банк обнаружил, что наш сотрудник внесла деньги в счет оплаты услуг банка непосредственно наличкой на расчетный счет в отделении банка. Сотрудники банка утверждают, что это нарушение кассовой дисциплины, т.к. наш сотрудник не имел права вносить свои подотчетные деньги на счет, а должен был внести их в кассу предприятия, потом тут же получить их назад и только после этого вносить их на расчетный счет.
Я уже сама запуталась) |
08.06.2010, 11:41 | #16 |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Подотчетные деньги выдаются на определенные цели и на определенный срок... Могу предположить, что срок на который выданы были деньги истек, а подотчетник их не вернул в кассу как неиспользованные... А продолжал держать их у себя и в последствии оплатил услугу банка по оформлению счета... В этом случае банк прав...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
08.06.2010, 13:01 | #18 |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Но банк ведь на что то ссылается не так ли? На что? У вас что в приказе прописано?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
08.06.2010, 13:16 | #19 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
Цитата:
наверно на 3 дня для отчета по подотчетным суммам, судя по отсутствию приказа
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
08.06.2010, 13:44 | #20 |
Азазелька
|
Re: Оплата подотчетником поставщику.
У меня единственное предположение почему Банк предлагает переделать кассовые операции - это то, что сроки выдачи в подотчет нарушены либо целевая направленность аванса не совпадает с фактом... Обычно целевая сторона волнует бюджетников больше, чем комерческие структуры...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|