Взаимозачет,оформление в бухгалтерии

[ГЛБ]

Nadjusha,

Сообщение от Nadjusha

Анкета выгодоприобретателя она вообще зачем??? Это для тех кто перечисляет деньги за другие фирмы что ли?????????((((((

да, для этого, банк же должен проверить, что ты не отмываешь деньги, а действительно перечисляешь третьему лицу..............а анкету заполнить, банк тебя попросит и даст сам форму уже после проведения опреации, у меня дак так было......еще просил копию письма от фирмы, которая просила перечислить за нее деньги...............

[Nadjusha]

ГЛБ, приветики)))))))))))))Рада видеть))))))))))
Т.е. мне просто ждать пока банк попросит эту анкету???
А с НДСом все нормально будет, т.е. я смогу без проблем принять к вычету этот НДС да??

[ГЛБ]

Nadjusha,

Сообщение от Nadjusha

Т.е. мне просто ждать пока банк попросит эту анкету???

ждать сильно не надо........ надо ему (банку) запросит у тебя анкету, не надо - не запросит........хотя это вряд ли............

Сообщение от Nadjusha

А с НДСом все нормально будет, т.е. я смогу без проблем принять к вычету этот НДС да??

думаю да, при условии оформления необходимых доков..................у меня такая операция проходила по УСН и там все участники были не плательщики НДС, поэтому точно сказать не могу..............

[Nadjusha]

ГЛБ, у меня на УСН тоже было такое....вопросов не было, и банк кстати анкету не запрашивал, кстати Сбербанк!!!
Теперь думаю на ОСНО как все правильно должно быть.....ну а какие необходимы доки??? ну письмо у меня есть от фирмы А, будет счет-фактура от фирмы А, ну и сама платежка....а больше ничего и нет...

[ГЛБ]

Nadjusha,

Сообщение от Nadjusha

Теперь думаю на ОСНО как все правильно должно быть.....ну а какие необходимы доки??? ну письмо у меня есть от фирмы А, будет счет-фактура от фирмы А, ну и сама платежка....а больше ничего и нет...

этого будет достаточно.............

Сообщение от Nadjusha

и банк кстати анкету не запрашивал, кстати Сбербанк!!!

такое тоже может быть.........у меня МИнБ............но запрашивал................

[Nadia]

Nadjusha, фирма А должна Вам по счету 60/1 либо другому счету?

[Nadjusha]

Nadia, фирма А оказывала нам услуги, мы эти услуги должны оплатить, да по этой фирме А у меня все на счете 60.1

[Nadia]

В каком году Фирма А оказывала Вам услуги?

[Nadjusha]

Nadia, в июле-августе этого года

[Nadia]

Тогда все отлично!
Формируйте проводки, как писала выше.
Вы в какой программе работаете?

[Nadjusha]

Nadia, я работаю в 1С Предприятие 7.7.))))

Вчера, как вы и писали, директор принес анкету выгодоприобретателя!!!! Теперь нужно ее заполнить, скажите пожалуйста, эта анкета заполняется на ту фирму которой мы перечисляли деньги да?????? Т.е. на фирму В????

А кто ее должен заполнить??? Я за ту фирму??? Или им скинуть эту анкету чтобы сами заполняли?????

[mina1900]

Сообщение от holodova.viktori

ООО "Висма" должна нашей организации 200тыс.руб.(была отгрузка продукции 02.06.08 на сумму 200 000 руб. Дт 62.1Кт 90.1.1) Теперь ООО "Висма" выполняет нам работы на сумму 79 000 руб., как корретно провести по бухгалтерии, чтобы отминусовать из задолженности эти 79 тыс., чтобы не использовать 51 счет, можно к-л образом?

Нужно сделать акт взаимозачета с указанием суммы зачета и подписать акт двумя сторонами. Если выполнение работ прошло по 76,5, то по акту сделать проводки Дт 76,5 Кт 62,1

[Nadia]

А с НДС как быть?

[Nadjusha]

Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации!
Существует 2 фирмы: фирма А на ОСНО, фирма Б на УСН.
Фирма Б приобрела офис, и собирается его сдавать в аренду фирме Б. Заключаем договор возмездной аренды, например 1 м2=500 руб, офис площадью 52,1 т.е. сумма аренды в месяц 26050+коммунальные платежи допустим 3000=29050 в месяц! Акты по аренде будем выставлять поквартально, т.е.29050*3=87150 руб в квартал!
Фирма Б будет выставлять акт оказанных услуг (соответственно без НДС) каждый картал на сумма 87150!
Чтоб не платить эти деньги, заключаем договор взаимозачета, фирма А на ОСНО выставляет акт по услугам на сумма 87150 каждый кавартал! Так ведь можно??
Теперь не могу сообразить, кто что с этих денег должен платить.....и как правильно все это оформить....
ПЯолучается, фирма Б на УСН выславляет акт без НДС на сумму 87150, на эту сумму фирма А на ОСНО, уменьшает прибыль; далее фирма А на ОСНО выставляет акт и счет-фактуру фирме Б, с выделенным НДС, правильно??????????? т.е. включаем эту счет-фактуру в книгу продаж так???? разъясните пожалуйста ситуацию......