Опять про договор займа от учредителя...

[Наталья1980]

И опять я :( пробовала месяц закрывать, на 66 счете так и висит суммовая разница.
Я думаю, что дело изначально в неверном оформлении документов или в настройке программы.
Делаю поступление средств на р/счет,вид операции - Расчеты по кредитам и займам, проводки Дт51 Кт66.23, что касается договора, то при таком виде операции флажок - расчеты в у.е. не доступен, т.е. договор может быть только в рублях, то же касается и списания с р/счета, что я не так делаю? ничего не получается :((( фактически программа воспринимает эти взаиморасчеты, как обычные, между покупателем и продавцом в рублях :(((

[Entry]

Сообщение от Наталья1980

И опять я :( пробовала месяц закрывать, на 66 счете так и висит суммовая разница...

Если в рублях, то 1с не видит предмета для переоценки.
Тогда можно разницу бух справкой начислить в конце месяца и при погашении займа, делаем и БУ и НУ проводки.
И если поступления в рублях, то и счет исключительно рублевый должен быть.

[Entry]

Сообщение от Наталья1980

...Делаю поступление средств на р/счет,вид операции - Расчеты по кредитам и займам, проводки Дт51 Кт66.23, что касается договора, то при таком виде операции флажок - расчеты в у.е. не доступен, т.е. договор может быть только в рублях, то же касается и списания с р/счета, что я не так делаю? ничего не получается :((( фактически программа воспринимает эти взаиморасчеты, как обычные, между покупателем и продавцом в рублях :(((

Тут вы абсолютно правы... И по отражению займов в у.е, если вы хотите автоматический учет по переоценке, то рекомендации по отражению в 1с именно такие, как по вашей логике. Ниже выдержки для учета у займодавца, а у вас будет зеркально наоборот т.е вместо Поставщика - Покупатель, на сколько я понимаю. А со всеми "прочими" - функция договор в у.е не активна.

"Чтобы отразить операцию по выдаче займа в условных единицах необходимо для заемщика создать договор с видом «С поставщиком», в котором указать валюту, отличную от регламентированной валюты, и признак расчетов в условных единицах".
"Для отражения операции по выдаче займа в условных единицах необходимо создать документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику»".
"По окончании отчетного периода с помощью регламентной операции по переоценке валютных средств будет выполнена переоценка остатков валютных средств и сформированы проводки."
"Возврат заемных средств необходимо отразить документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Возврат от поставщика»".