Как учесть в 7.7 проездной билет

[mobilmed]

Подскажите пожалуйста как в кассовой книге отражаются денежные документы. В литературе написано "обособленно".Не могу понять как реально это должно выглядеть- в основной кассовой книге надо куда-то вписывать или врорую специально для них вести и как нумеровать приходники-расходники на них (проездные). И как все это провести в 1 С 7.7 если там только валютнуа и рублевуа касса. Подскажите на примере кто с этим сталкивался, а то прям ступор напал какой то.Спасибо заранее.

[Innoch]

Сообщение от mobilmed

Подскажите пожалуйста как в кассовой книге отражаются денежные документы.

А вы работаете в какой-нибудь бухгалтерской программе? Там все приходники и расходники автоматически приобретают нумерацию, было бы удобнее, чем вносить все это вручную.

У приходных кассовых ордеров своя нумерация начинающаяся с номера 1.
У расходником нумерация идет отдельно и также начинается с 1.

Сообщение от mobilmed

как нумеровать приходники-расходники на них (проездные)

Это вы имеете ввиду, что у вас есть проездной документ и вы хотите его оплатить? Тогда вам нужно будет сделать авансовый отчет.
Выплата денег подотчетному лицу будет производиться по расходному кассовому ордеру.

Сообщение от mobilmed

И как все это провести в 1 С 7.7 если там только валютнуа и рублевуа касса.

Если вы работаете в 1-С 7.7, то валютная и рублевая касса - само собой. Вы с рублями или с валютой работаете? Просто это в настройках отразите и все.

А приходники расходники формируются из кассы. Журналы - Касса. Там посмотрите, все формируется, и нумерация ставится автоматически, как я выше писала.

[mobilmed]

Спасибо что отозвались. Я наверно не совсем четко сформулировала свой вопрос. Я давно работаю и кассовые операции мне зорошо знакомы, а вот с проездным столкнулась впервые. Теоретически знаю что оприходование проездных и выдачу их сотруднику в подотчет надо оформить приходными и расходными ордерами. А дальше ступор. Если у меня например 11 приходник по кассе (обыной рублевой), то поступление проезного приходник 12 или это отдельная касса со своей нумерацией? Или вообще не надо их по кассе проводить а списывать просто в а/о? Где то читала что денежные документы отражаются в кассовой книге "обособленно" - вот как это и пытаюсь понять...А касса стоит...

[Innoch]

mobilmed, какой проездной билет вы имеете ввиду?
Ж\д билет, авиа\билет или автобус? Ну, вообщем-то нет разницы какой это билет, только почему он у вас по приходнику поступает? И в кассу...

Мы, например, авиабилеты проводим как авансовый отчет. Никаких приходников на них мы не делаем. Просто Иванов отчитывается за проезд билетами, билеты прилагаются. И все.

В подотчет деньги вы выдаете по расходнику. Получаете эти деньги по приходнику, где пишете, что получили из банка такую-то сумму по такому-то чеку.

[mobilmed]

Билеты на метро.Может правда не морочиться и просто списать через авансовый. А как же счет 50,3 "Денежные документы"? Вы на нем билеты не отражаете?

[Innoch]

mobilmed, нет, не отражаем...

[mobilmed]

Спасибо....

[Моха]

А надо бы отражать именно на 50.3 (50.03) как "Денежные документы". Могу ошибаться, но 7-ка вроде бы не доработана до правильного отражения ДД. В последних релизах 8-ки БП вроде бы сделано, а ранее дорабатывали типовые документы.
Речь идет, например, о случаях, когда компания сама покупает проездные документы и раздает их затем работникам.
Обособленно - мы делали префиксы специально.

[mobilmed]

Как раз наш случай..
Обособленно - мы делали префиксы специально.[/QUOTE]Простите за тупость -это как?

[Моха]

Добавление префикса номера документа делали программно на БП 8.0. Критерий был простой: если счет 50.03 - документу в номере присваиваем префикс "ДД".

[mobilmed]

А как у вас теперь приходники -расходники на ден.документы в кассовой книге отражаются -вперемешку с остальными ( выручка и т.п.) или где то особенно. Не могу понять как это на бумаге должно выглядеть. У меня 7.7 и как я понимаю от программы помощи ждать не приходится, а понять надо.

[Моха]

Как то странно бухгалтера ищут точку опоры. Мне всегда казалось, что отталкиваться надо от законов, а не от того, что понапишут в своих программах "писатели для всей страны". Подымите нормативные документы.
В 8-ке движения по счету 50.03 не попадали уже в кассовую книгу в релизе БП 15.3, а для ДД мы вроде бы отдельный отчетик сделали.
Помню еще, что есть грабли с НДС. Вроде бы или при выдаче на 71, или при поступлении на 50.03 НДС должен выделяться. Точно не вспомню.

[mobilmed]

ПОлностью разделяю эту точку зрения. Да вот куда посмотреть то -в порядке ведения кассовых операций про это ни слова....НДС меня не беспокоит -у нас упрощенка и вся замороччка с кассой из-за нее родимой. Ведь порядок ведения кассовых операций должен соблюдаться. Не подскажете документик где что либо про это написано?

[Моха]

Название документов не помню, к сожалению. Опять же странно, что Вы хотите узнать ответ в разделе про автоматизацию.

[Innoch]

Сообщение от Моха

А надо бы отражать именно на 50.3 (50.03) как "Денежные документы".

Всем надо? У нас уже столько лет не отражаются. Мы на УСН.

[Моха]

Сообщение от Innoch

Всем надо? У нас уже столько лет не отражаются. Мы на УСН.

По УСН этот вопрос не разбирал. Может все-таки стоит нормативные документы поискать ... ?

[Галина Вас.]

Моха, а у меня ЕНВД и тоже стали покупать сотруднику проездной. Мне его тоже надо где то отражать, или можнло просто тупо списать по АО сотрудника?

и вообще как принимать и надо ли к учету все проездные, у меня вообще это первый раз и ЕНВД недано стала осваивать.

[Моха]

Сообщение от Галина Вас.

Моха, а у меня ЕНВД ...

Я не знаю. Программировал только случай с ОСНО на БП 8.0.15.3. Бухгалтер заказчика и наш консультант предоставлял положения и какие-то еще регламентирующие учет ДДокументов бумаги. Сейчас не вспомню подробностей.