Заказчик перечислил деньги, но не по тому счету и не ту сумму...Что делать?

[Елена3210]

Заказчик перечислил деньги. Но каким-то образом совершенно не по тому счету и соответственно не ту сумму...Получилась переплата с их стороны. Их бухгалтер предложила такой вариант: письмо с их стороны с просьбой вернуть эту переплату путем перечисления нами им денежных средств...Правильно ли это? И какие документы должны быть оформлены? Очень нужна помощь, профессионалы!!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Елена3210

Заказчик перечислил деньги. Но каким-то образом совершенно не по тому счету и соответственно не ту сумму...Получилась переплата с их стороны. Их бухгалтер предложила такой вариант: письмо с их стороны с просьбой вернуть эту переплату путем перечисления нами им денежных средств...Правильно ли это? И какие документы должны быть оформлены? Очень нужна помощь, профессионалы!!!!

А вам они должны чего-нибудь по поставленному или выполненному? Или они предоплату должны сделать?

[Елена3210]

Это мы выполняли работы, а они соответственно оплатили их, но большей суммой.

[Бухгалтерша]

Елена3210, верните разницу по письму от той конторы, что вам оплачивала.

[Елена3210]

Сообщение от Бухгалтерша

Елена3210, верните разницу по письму от той конторы, что вам оплачивала.

Спасибочки большое!!!!!!!!!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Елена3210

Это мы выполняли работы, а они соответственно оплатили их, но большей суммой.

Сообщение от Бухгалтерша

Елена3210, верните разницу по письму от той конторы, что вам оплачивала.

Если учесть ещё и это

Сообщение от Елена3210

Заказчик перечислил деньги. Но каким-то образом совершенно не по тому счету и соответственно не ту сумму...

То лучше сделать так. Заказчик пишет финписьмо, в котором указывает, что деньги оплаченные платёжным поручение по счёту №ХХХ в сумме ХХХХруб. просим зачесть в счёт оплаты по Акту вып.работ№ХХ в сумме ХХХруб., а образовавшуюся переплату в сумме ХХХ просим вернуть как ошибочное перечисление на наш расчётный счёт.
Вы в свою очередь, получив это письмо за подписью дира и главбуха с печатью их фирмы, делаете проводку по 62 счёту на сумму долга и перечисляете со своего счёта лишние деньги, а как основание в назначение платежа можете написать: возврат излишне перечисленных денежных средств на основании письма №ХХХ от ХХ.ХХ.2008г.

[vsv-boss]

А это уже для всех.
Налорги при проведении проверки, в том числе и камеральной, имеют право запросить банк налплата о выписке с расчётного счёта и при этом они получат подробную выписку, то есть с текстом назначения платежа. И если налорги увидят несоответствие платежа тому что вы им закрыли, то у них вскочит вопрос и потечёт сомнение. Это сегодня начальник отдела налогового контроля областной налоговой сказала.