Сч. 51!!!!!! сумма в минусе - почему?

[ЮлияНБ]

После реформации баланса, в ОСВ за 1 кв. 09 г. сальдо на конец п-да Дт - 300 т.р. Почему может выскакивать такая сумма???????? Это значит, что нам должны на 300 т.р.????? Я так понимаю или нет? Т.к. ранее красноты по сч. 51 не было в течении того всего года,

[бух 2007]

Сообщение от ЮлияНБ

Это значит, что нам должны на 300 т.р.

Это значит, что где-то ошибка.

[ЮлияНБ]

Это понятно, что ошибка, а где ее посмотреть можно? Может ли такое быть, из-за того, что некоторые поступления на счет проведены дважды (или списания наоборот). Это только по карточке и анализу счета можно смотреть?

[бух 2007]

А вы когда выписку забиваете, сальдо каждый день сверяете?

[ЮлияНБ]

Вообще то. Забила месяц сверила. Ну или квартал. Думаете ошибка при разносе банка?

[Главан]

Сообщение от ЮлияНБ

После реформации баланса

реформацию делают 1 раз в год - на 31 декабря. За 1 квартал ее делать не надо. Но , скорее всего ошибка не в этом. Надо сверить остатки по выписке и по сч.51 для начала на конец периода, если не сходится, то таким же образом проверьте выборочные дни за некоторые даты, потом более конкретно найдете день, в котором у вас ошибка ввода данных.
А вообще, бух 2007, прав (а), остатки при вводе сверять надо чаще. Лично я это делаю по каждой выписке, ну и на конец отчетного периода - это само собой...

[Бухгалтерша]

Проверьте и кассу заодно. Если у вас в кассе стоит галочка "формировать проводки", то тогда такие операции не надо отражать в банке. А так проверяйте за каждый день, чтобы потом не было минусов.

[бух 2007]

Сообщение от Бухгалтерша

Если у вас в кассе стоит галочка "формировать проводки", то тогда такие операции не надо отражать в банке.

Смотря в какой программе.

[Бухгалтерша]

Сообщение от бух 2007

Смотря в какой программе.

Я про 1С имела в виду.

[бух 2007]

Бухгалтерша, у Вас наверное восьмерка?

[Бухгалтерша]

Сообщение от бух 2007

Бухгалтерша, у Вас наверное восьмерка?

Нет, 1С 7.7

[бух 2007]

Ну вообще-то в 7.7 я снятие наличных и сдачу выручки провожу как по кассе, так и по банку. Просто в выписке по ним проводки не формируются.

[Бухгалтерша]

бух 2007, так может у автора темы стоит галка формировать проводки, поэтому и предлагаю проверить и это.

[Аланда]

Сообщение от Бухгалтерша

Если у вас в кассе стоит галочка "формировать проводки", то тогда такие операции не надо отражать в банке.

Для каких конкретно операций по кассе не нужно "формировать проводки"??
Я знаю только одну-расходный ордер на выплату зарплаты в том случае,если формируются проводки по платежной ведомости.

[ЮлияНБ]

Сообщение от Главан

реформацию делают 1 раз в год - на 31 декабря. За 1 квартал ее делать не надо

ТАК НА 31.12.08 И СДЕЛАЛА. На то она и реформация, чтоб ее делать 1 раз!!!

[Бухгалтерша]

Аланда, я не формирую в расходниках, которые на сдачу выручки из кассы. Потому что провожу это по р/с.

[ЮлияНБ]

Сообщение от Бухгалтерша

Проверьте и кассу заодно. Если у вас в кассе стоит галочка "формировать проводки",

Такие галочки у меня стоят, когда я з/п делаю ПКО. А по банку з/п эту не отражаю. Может поэтому??? Может в банке надо в банке тоже как-то отражать, но тогда в нем не ставить "проводку", т.к. в кассе стоит?

[ЮлияНБ]

Сообщение от бух 2007

Ну вообще-то в 7.7 я снятие наличных и сдачу выручки провожу как по кассе, так и по банку. Просто в выписке по ним проводки не формируются

Возможно вот тут мой косяк и кроется!

[ЮлияНБ]

Получается тогда, что лучше проводить снятие на з/п по банку, а в кассе не ставить "проводку"?????

[Аланда]

ЮлияНБ, что значит ,по банку з/п не отражаете? Вы снимаете деньги с р/с на выплату зарплаты? В выписке у вас есть расход по банку?