Взаимозачет!

[Лилитик]

Добрый день! У нас торговая организация ООО,мы на ОСНО. Такая ситуация. Наш покупатель "Машина" должен нам 240 руб., а мы должны нашему покупателю "Судно" 286 руб.Могу ли я сделать взаимозачет или я не имею права,ведь это считается две разные организации и,я не знаю,должны они друг другу или нет?
И ещё,знаю,что бухгалтера избегают взаимозачет,так как есть нюансы с НДС. Что за нюансы?

[Youlia]

Взаимозачет можно сделать если бы вы должны были, например, "Машина" и она одновременно должна была бы вам. А тут две разные организации...

[Лилитик]

Сообщение от Youlia

Взаимозачет можно сделать если бы вы должны были, например, "Машина" и она одновременно должна была бы вам. А тут две разные организации...

Ну вот я тоже думаю,что тут что то не так.

[Аланда]

Сообщение от Лилитик

Могу ли я сделать взаимозачет

Теоретически организация "Машина" может заплатить свой долг перед вами на р/с ООО "Судно" в счет уплаты вашего долга.Только нужно будет составить трехстронний Акт взаимозачета.ИМХО

Только не спрашивайте ,как это оформить по бухгалтерии,боюсь ошибиться в проводках

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Только нужно будет составить трехстронний Акт взаимозачета.ИМХО

Для этого нужно сначала Машине написать письмо: просим задолженность по такому-то договору за то-то в сумме 240 руб. перечислить в пользу нашего контрагента по следующим реквизитам..., и далее реквизиты Судна. Также в Судно надо написать письмо: просим засчитать оплату от Машина в счет наших взаиморасчетов по договору такому-то, приложить платежку от Машины. Далее с Судно и с Машина по отдельности составить акт сверки взаиморасчетов. Трехстороннего взаимозачета здесь не будет.

[Лилитик]

ну а если "Судно" и "Машина" друг другу ничего не должны,как они будут взаимозачет то делать?

[Youlia]

Сообщение от Лилитик

ну а если "Судно" и "Машина" друг другу ничего не должны,как они будут взаимозачет то делать?

Они не будут никакой взаимозачет делать) Вообще о взаимозачете здесь речь не идет. Здесь идет речь об исполнении обязательств третьим лицом.

[Аланда]

Сообщение от Youlia

Трехстороннего взаимозачета здесь не будет.

Вот и хорошо,это я переусердствовала,между Машиной и Судном нет никаких обязательств.

Сообщение от Лилитик

как они будут взаимозачет то делать?

Не они друг с другом будут делать,а вы по-отдельности с каждым из них.

[ОЛЬГА АК 83]

А у меня ситуация немного другая. Для нас контрагент является и покупателем и поставщиком, так получилось что образовалась и дебиторская и кредиторская задолженность в виде денежных средств (ну т.е они нам аванс оплатили и мы им аванс оплатили). реализации ни какой не было. можно ли сделать взаимозачет по этим суммам.

[Youlia]

ОЛЬГА АК 83, а реализации не будет? Платежи просто так бессмысленно прогнали?

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Youlia

ОЛЬГА АК 83, а реализации не будет? Платежи просто так бессмысленно прогнали?

Ну да реализации не будет, потом когда нибудь вернем друг другу

[Youlia]

Если вы будете возвращать друг другу эти суммы, то ни о каком зачете речь не идет.

[ОЛЬГА АК 83]

а ну да, вообще закружилась голова перед отчетом, ну если честно это две наши организации я просто не знаю что делать, с ндс с авансом получается обе должны будут заплатить ндс с авансов. А если не буду возвращать деньги, то можно провести взаимозачет ? ведь реализации не было.

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Youlia

Если вы будете возвращать друг другу эти суммы, то ни о каком зачете речь не идет.

спасибо!

[Youlia]

Смотря как рассматриваются эти деньги. Если они были перечислены под какую-то реализацию, но она не состоялась, договор расторгнут и обязательство прекращено путем возврата/зачета, то НДС с аванса не будет, если это в одном периоде произошло.

[Кира81]

Youlia, если мы, как организация на ОСНО, у нас есть задолженность перед агентом, который на УСН. Можем ли мы погасить свою задолженность автомобилем?

[Youlia]

Можете погасить с т.з. ГК по соглашению об отступном.