бух отчетность - контрольные соотношения

[Лока]

Мы хотим взять в банке кредит. Они посмотрели бух. отчетность за 2 кв. 2012г. и попросили объяснить почему стр. 2400 в отчете о прибылях и убытках не равна разнице по стр. 1370 на конец 1 кв и 2кв. Я не знаю, что им сказать.

[Лока]

Помогите, очень срочно нужно. Что у меня в отчетности не так??????????

[Veselenochka]

Сообщение от Лока

стр. 2400

чистая прибыль текущего периода

Сообщение от Лока

стр. 1370

нераспределенная прибыль

стр 1370 на 31 дек пред года + (-) строка 2400 = строке 1370 на отчетную дату
ищете почему не идет

[Лока]

Я не пойму где искать? У меня получается занижена чистая прибыль

[Veselenochka]

надо сначала понять где неправильно

[Лока]

стр 1370 = Сальдо Кд 84 + Сальдо Кд 99, поэтому ошибка , я думаю, в стр2400, но как ее вычислить?????????????

[Veselenochka]

проверить по всем цифрам - доходы минус расходы.. там не так много строк

[Эльвира Д]

Лока, эти две строки могут отличаться
как они проверяются по по балансу счет 99 + счет 84

счет99 текущая прибыль или убыток
счет84 прибыль или убыток прошлых лет

[Veselenochka]

Сообщение от Эльвира Д

Лока, эти две строки могут отличаться

за счет чего?

[Лока]

Наверное я от нервов и жары ничего уже не понимаю, какие доходы и расходы? Мне нужно распечатать 90 и 91 счет по субчетам и посмотреть, как программа раскидала их по отчету о прибылях и убытках? Можно по подробней объяснить мою ошибку, пожалуйста

[Veselenochka]

Лока, какие цифры у вас за 1 кв
по строке 1370 баланса на отчетную дату, на 31 дек предыдущ года
и по строке 2400 отчета о приб?

[Veselenochka]

и сальдо по 99 счету на 31,03,12

[Лока]

за 1кв стр 1370 - 882
на 31 дек стр 1370 - 1804
стр 2400 - (561)
сальдо по 99 - (567)

[Veselenochka]

Сообщение от Лока

- 882

Сообщение от Лока

- 1804

это минус или плюс? прибыль или убытоК? в скобках или без?

[Лока]

цифры в скобках это минус, без плюс

[Veselenochka]

Сообщение от Лока

за 1кв стр 1370 - 882
на 31 дек стр 1370 - 1804
стр 2400 - (561)
сальдо по 99 - (567)

то есть за 31,12 у вас прибыль 1804
за 1 кв убыток 561
итого на 31.03 должно быть 1804-561=1243
а у вас 882

учитывая, что по 99 счету у вас 567 (вопрос куда делась разница в 6 опустим), скорее всего косяк в балансе

[Лока]

я понимаю что в балансе, а где вероятнее всего, что посмотреть в первую очередь?

[Veselenochka]

Сообщение от Лока

что посмотреть в первую очередь?

на все... невозможно так сказать где ошибка.. берите оборотку за 1 кв. и "составляйте баланс заново.."

[Veselenochka]

Лока, какая у вас цифра по 84 счету на 31,03?
по 84,1 и по 84,2 отдельно

[Лока]

у меня нет ничего в оборотке по сч 84.2, а может причина быть в сч68.04.1 (оплата на 300000 руб больше, чем начислено, а начисление программа делает сама в регламенте) как проверить правильность? Извините за такие вопросы просто я уже в панике и ничего не понимаю, а Ген. директор над душой стоит, через каждые пять минут результат спрашивает