Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
29.11.2012, 08:00 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Акт сверки
ПОМОГИТЕ , ПЛИЗЗЗ!!!!! Я недавно бухгалтером работаю, ситуация такая, наша фирма занимается оружием (продажа/покупка), в июне была командировка, мы привезли товар покупателю, но на некоторые позиции у них не было лицензии, поэтому ту часть, на которую есть - оплатили наличкой (в их акте сверки по дебиту принято стоит и сумма 22505, что они оплатили), чеки мы отбили на эту сумму, потом оказалось, что цена ниже была на 723 рубля , и эти деньги мы им занесли в кассу уже позже, а по кредиту раньше у них стоит приход на общую сумму, с товаром без лицензии в т.ч., 42739, потом по их акту по дебиту - эти 723 рубля написано - принято - что это значит? а в нашем стоит той же датой по кредиту как оплата от покупателя и пко есть на эту сумму, как понять, они 2 раза получается засчитали этот остаток или нет?
|
29.11.2012, 08:18 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
Попробую отсканировать, спасибо, что откликнулись
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.11.2012, 08:52 | #5 |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
Алина696, вы товар отгрузили на какую сумму по накладным?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
29.11.2012, 08:55 | #6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Акт сверки
|
29.11.2012, 08:55 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
отгрузили на всю сумму, те, которые 22505 -их нам оплатили наличкой через кассу, чеки мы им послали почтой на эту сумму, позже вернули в их кассу разницу в сумме 723 рубля, т.к. цена по одной из позиций ниже была, чем мы им сделали в накладной
|
29.11.2012, 08:57 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.11.2012, 09:00 | #9 |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
конечно ее надо отразить
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
29.11.2012, 09:08 | #11 |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
отражать надо все операции по этому контрагенту... все приходники-расходники и всю отгрузку
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
29.11.2012, 09:09 | #12 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Акт сверки
Цитата:
кроме того,как вы решили вопрос с изменением отгрузки на меньшую сумму. |
|
29.11.2012, 09:15 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
на меньшую сумму выписаны были накладные, разбитые на три, которые привезли в следующий раз, когда как раз и вернули разницу, я понять не могу, вот это их принято по дебиту на сумму 723 - это отражен наш возврат?
|
29.11.2012, 09:23 | #14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Акт сверки
|
29.11.2012, 12:59 | #16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Акт сверки
Алина696, я не знаю,что вам делать с этими 723 рублями,потому что у меня даже ваша сумма отгрузки не совпадает с суммой прихода у покупателя,и больше,чем на 723 р. ( может быть,у меня плохо видны цифры на картинке)..
|
|
|