Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, коллеги! Нужна ваша помощь.
Столкнулась с подобным впервые (придя на новую работу и начав в первую очередь сверку с контрагентами). Ситуация следующая: В результате сверки был выявлен не учтённый долг. А именно, в 2012г. был проведён взаимозачёт м/д тремя организациями, в результате которого должно было произойти следующее: "ООО №1 погашало свои обязательства перед ООО №2 по беспроцентному займу,а ООО №2 долг за материалы перед ООО №3, а ООО №3 переводит долг на ООО №1 в сумме 214тыс.". Проводки, естественно, отражены не были, ни получение займа от др.орг-ции, ни перевод долга с ООО №2 на ООО №3. Воссоздать их сейчас не представляется возможным, т.к. ООО №2 уже не существует. Я сделала следующее=> Дт 91/02 - Кт 60/01 - 214 тыс. В результате чего сверку стало возможным подписать. НО, я ооочень сомневаюсь в содеянном. Теперь ведь уменьшается прибыль аж на 214тыс.(Дт 91/02) как бы чего со стороны проверяющих...?! Или же отразить как "не облагаемые"?? Или есть иные варианты решения проблемы? Если я Вас ещё не совсем запутала, прошу помочь! Кто-нибудь может быть сталкивался с подобным и как говорится, собаку съел на этом. Заранее благодарю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
если - так, то только не облагаемые для Прибыли, т.к. подтвердить Вы эти расходы не сможете
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Проводка-то возможна... Только что будете делать, когда завтра найдется дебет? С него-то точно заплатите налог на прибыль... Я бы для начала поставил на 94 счет и постарался бы отрыть дебетовую сторону... Должна же быть перед кем-то задолженность, в счет которой был подписан взаимозачет...
Последний раз редактировалось Larky; 26.07.2013 в 08:56. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Дт 51 - Кт 66 (76?) - получен беспроцентный займ (14.05.2012г.); Дт 66 - Кт 60 - отражен взаимозачёт (01.10.2012г.). ================================================== == Теперь, по поводу того что "вдруг" дебет объявится. Дело в том,что этот самый дебет была наша "контора" (её закрыли). Вопрос "ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ?", сегодня прибыль отправлять. Чтобы Вы сделали будь у вас такое?! :-( Помогите! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Я так и понял...
![]() Насчет этого я уже сказал, повесьте на 94, на прибыль влияния не окажет, не спеша разберетесь, кто куда дел этот заём, найдете эту недостачу, 94 закроете... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Вот 66 или 76 и надо смотреть... Только боюсь, что ситуация может быть хуже, деньги у ООО2 взяли, а нигде их не провели, то есть, вывели в сумрак... Но двойная запись вещь упрямая, шила в мешке не утаишь, вот и выявилась недостача...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
P.S.: "и ведь работают же такие бухгалтерами!!! зла не хватает, устала вычищать!". Ну ладно, и такое переживём! Спасибо Вам! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
...
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 59
Спасибо: 5
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
УСНО (6%) получили возврат денег по акту сверки | Майя Иванова | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 19.09.2012 07:40 |
Вопрос по акту сверки | Dolly | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 01.08.2012 09:58 |
Штрафы по акту сверки | Yadohin | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 27.01.2011 14:06 |
Пени по акту сверки с налоговой | Настасья_Я | Делимся опытом | 3 | 06.12.2010 20:11 |
проводки по закупочному акту | Natulek | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 26.03.2010 01:22 |